Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年1月5日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Constellation Brands Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/02/28 -0.34% = -0.16% × 2.20
2021/02/28 14.69% = 7.37% × 1.99
2020/02/29 -0.10% = -0.04% × 2.25
2019/02/28 27.38% = 11.75% × 2.33
2018/02/28 28.82% = 11.29% × 2.55
2017/02/28 22.28% = 8.25% × 2.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Constellation Brands Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/02/28 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
2021/02/28 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
2020/02/29 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
2019/02/28 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
2018/02/28 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
2017/02/28 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Constellation Brands Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/02/28 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
2021/02/28 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
2020/02/29 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
2019/02/28 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
2018/02/28 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
2017/02/28 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、税負担率で測定した税金の影響量の減少です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Constellation Brands Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/02/28 -0.16% = -0.46% × 0.34
2021/02/28 7.37% = 23.19% × 0.32
2020/02/29 -0.04% = -0.14% × 0.31
2019/02/28 11.75% = 42.33% × 0.28
2018/02/28 11.29% = 30.57% × 0.37
2017/02/28 8.25% = 20.94% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Constellation Brands Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/02/28 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
2021/02/28 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
2020/02/29 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
2019/02/28 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
2018/02/28 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
2017/02/28 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、税負担率で測定した税効果の減少です。

当期純利益率の分解

Constellation Brands Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/02/28 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
2021/02/28 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
2020/02/29 -0.14% = — × — × -6.59%
2019/02/28 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
2018/02/28 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
2017/02/28 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

2022年度から当期純利益率が低下した主な要因は、税負担率で測定した税効果の減少です。