ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Corning Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年3月期から2021年9月期にかけて一定範囲内で推移し、概ね0.44から0.58の間で変動している。2022年度以降にはやや上昇傾向が見られ、2023年度には0.66まで達している。これは、総資本に占める負債の比率が増加していることを示し、財務のレバレッジが高まる傾向にあることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年3月期から2021年9月期にかけては0.31から0.37の範囲で安定的に推移していたが、2022年にかけてやや上昇し、2023年度には0.4に達している。負債負担の割合が増加しており、財務構造において負債比率が高まっていることが見て取れる。
- 負債総資産比率
- 全期間を通じておおむね0.22から0.27の範囲で推移しており、特に大きな変動は見られない。この比率の安定性から、総資産に対する負債の比率が比較的一定範囲内に収まっていることが示唆される。2022年以降も安定した水準を維持している。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年3月期から2023年12月期にかけて、2.01から2.55の範囲で推移しており、やや上昇傾向にある。特に2020年度以降は2.2から2.5の間で変動しており、会社の借入を用いた資本構造の拡大が進行していることが示されている。2023年度にはおおむね2.46付近で安定している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年度以降のデータでは、最小値が3.34、最大値が10.07と幅広く変動している。2021年度には9.1を超え、2022年度以降は3.4から7.15の範囲で推移している。これにより、利息の支払能力が年度によって大きく変動していることが明らかになった。特に2021年度は高い水準を示しているが、2023年度には3.63とやや低下しており、利払い負担と収益のバランスに変動が見られる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Corning Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 総負債 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 7,368 ÷ 11,226 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と総負債の変動
- 2019年前半から2020年にかけて、総負債は約6025百万米ドルから最大で約8078百万米ドルまで増加し、その後は2022年第1四半期まで徐々に減少傾向を示している。2023年度に入り、再び総負債は増加し、2023年12月末には約7368百万米ドルとなっている。これにより、期間を通じて負債は増減を繰り返しながらも、2020年以降は比較的高水準で推移していることが示されている。
- 株主資本の変動傾向
- 株主資本は2019年初の約13607百万米ドルから2024年3月期には約11226百万米ドルに減少しているものの、2020年から2023年にかけて一定の変動を見せており、2021年には最大の約13369百万米ドルに達している。2022年度には株主資本はやや縮小傾向を示しているが、比較的安定的な範囲内で推移していることから、資本の増減は相対的に限定的であると評価できる。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2019年に0.44と比較的低い水準から始まり、2020年に0.64まで上昇し、その後は0.58から0.67の範囲内で推移している。2021年と2022年の平均では0.58前後だが、2023年には再び0.66とやや高い水準を示しており、負債と自己資本のバランスに変動が見られる。全体としては、負債比率は一定の範囲内での変動を示しており、財務レバレッジの調整が継続的に行われている可能性がある。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債と株主資本の両方が期間を通じて変動しているが、負債の増減幅の方が大きく、負債資本比率においても大きな変動が見られる。これは、企業が財務戦略の一環として負債と資本のバランスを調整していることを示唆する。一方、株主資本の一部の減少は、利益剰余金の変動や配当政策の影響を反映していると考えられる。今後も負債比率の変動には注意を要しつつ、資本の安定性を評価する必要がある。
総資本に対する負債比率
Corning Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 総負債 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| 総資本金 | 18,594) | 19,077) | 18,937) | 19,036) | 18,776) | 18,919) | 18,017) | 18,532) | 19,354) | 19,377) | 19,214) | 19,338) | 21,173) | 21,229) | 20,738) | 19,858) | 20,025) | 20,647) | 19,564) | 19,960) | 19,632) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,368 ÷ 18,594 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 四半期ごとの総負債は、2019年度第1四半期には6025百万米ドルであったが、その後上昇傾向を示し、2020年度第2四半期には7809百万米ドルに達した。その後も一時的な増減は見られるものの、2023年度第4四半期においても依然として高い水準（7368百万米ドル）で推移している。全体的には、2020年以降にかけて負債水準が増加し、その後一部調整を経ながらも比較的堅調に推移している。
- 総資本金の動向と変動
- 総資本金は、2019年度第1四半期の19632百万米ドルから徐々に増加し、2020年度には最も高い21229百万米ドルに達した。その後、一時的に減少傾向に転じ、2021年に若干の減少を見せたが、その後また回復傾向にあり、2023年度第3四半期には18937百万米ドルに調整されている。全体として、会社の資本基盤は比較的安定しており、市場変動や負債の変動に対して一定の耐性を示していると考えられる。
- 負債比率と財務体質の変化
- 負債比率は、2019年度第1四半期には0.31であったが、年を追うごとに上昇し、2020年度には0.39に達した。2021年度以降は0.36〜0.4の範囲内で推移しており、2023年度第4四半期には再び0.4に近い数値を示している。これは、負債の増加に伴い、財務レバレッジの増加傾向が持続していることを示唆しているが、資本構造の変化は比較的緩やかであり、財務リスクは一定範囲内に留まっていると考えられる。
負債総資産比率
Corning Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 総負債 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| 総資産 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | 28,898) | 27,329) | 27,575) | 27,321) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,368 ÷ 27,618 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2020年以降にかけては、2020年3月の7827百万米ドルから2020年12月の7972百万米ドルまで増加し、その後も最終期まで一定の増加傾向を示している。ただし、一部の四半期で若干の減少も観察されるため、負債水準は全体として上昇傾向にあるものの、変動も存在している。
- 総資産の変動
- 総資産は基本的に増加傾向にあり、2020年12月の30775百万米ドルをピークに、その後はやや縮小傾向を示している。2020年代初頭からは資産規模は安定またはやや縮小しており、2024年3月期では27618百万米ドルとなっている。資産規模の拡大は2020年頃に一時的に高まりを見せた後、縮小に転じていると理解できる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2019年の0.22から2020年の0.28まで上昇し、その後は概ね0.23から0.27の範囲内で推移している。2020年には一時的に比率が高まったものの、その後は安定しており、総じて負債水準に対して資産規模が拡大または縮小するのに伴って比率も変動していることが示唆される。比率が高めに推移した時期は2020年で、財務のリスクがやや高まった可能性を示す。
- 総合的な財務状況
- 総負債および総資産の両者とも、2019年から2020年にかけて一定の増加を見せているが、その後の2020年代には資産や負債の一部縮小傾向が顕著となっている。負債比率の変動は、資産の増減に伴って比較的安定して推移しており、資本構成や財務の安定性に一定の管理がなされていると推測される。全体として、長期的には資産規模の縮小と負債の増減を伴うダイナミックな財務運営が行われていると分析できる。
財務レバレッジ比率
Corning Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | 28,898) | 27,329) | 27,575) | 27,321) | |||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.51 | 2.42 | 2.46 | 2.55 | 2.53 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.49 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.29 | 2.28 | 2.24 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= 27,618 ÷ 11,226 = 2.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月から2024年3月までの期間において、総資産は全体的に横ばいまたはわずかな変動を示している。2019年から2020年にかけて横ばいからやや増加し、その後2021年には再び高値を付けているが、2022年以降は徐々に減少傾向が見られる。特に、2021年12月に最高値を記録し、その後は2022年3月および2024年3月にかけて減少していることから、資産規模は一定の範囲内で推移していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年から2024年にかけて全体的に横ばいまたは減少傾向にある。特に、2020年以降の期間では、資本のピークは2019年9月期に比べて低下し、その後もほぼ横ばいまたは若干の増減を繰り返している。2022年以降においても総じて低い水準で推移しており、資本の増加は限定的であることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2024年までの間に増加傾向を示している。2019年3月は2.01であったが、2024年3月時点では2.46となっており、全体的に約0.45ポイントの増加を見せている。この推移は、企業が負債比率を高めることにより、資本構成を変化させている可能性を示唆している。特に2020年から2022年にかけては比較的高いレベルを維持していることから、レバレッジの増大とともに資金調達の手法に変化があったことが考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Corning Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | 32) | 337) | 92) | 499) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 16) | 12) | 18) | 22) | 15) | 9) | 18) | 21) | 22) | 9) | 13) | 5) | 2) | —) | 5) | 6) | —) | (4) | 4) | 13) | 6) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 71) | (10) | 35) | 106) | 37) | 31) | 34) | 166) | 180) | 89) | 109) | 67) | 226) | 78) | 23) | 22) | (12) | (15) | 71) | 124) | 76) | |||||||
| もっとその： 利息 | 83) | 90) | 82) | 81) | 76) | 76) | 73) | 72) | 71) | 73) | 72) | 78) | 77) | 75) | 70) | 67) | 64) | 60) | 55) | 54) | 52) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 379) | 52) | 299) | 490) | 304) | 80) | 333) | 822) | 854) | 658) | 565) | 599) | 904) | 405) | 525) | 24) | (44) | 73) | 467) | 283) | 633) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.63 | 3.48 | 3.72 | 3.94 | 5.18 | 7.15 | 9.23 | 10.07 | 9.10 | 9.09 | 8.19 | 8.11 | 6.43 | 3.30 | 2.21 | 2.11 | 3.34 | 6.59 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | 24.88 | 22.44 | 20.36 | 18.58 | 17.96 | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | 40.01 | 37.51 | 28.81 | 20.91 | 13.97 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (379 + 52 + 299 + 490)
÷ (83 + 90 + 82 + 81)
= 3.63
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- 収益性の動向
- 2019年の第一四半期から2020年第一四半期にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は安定的な水準を維持していたが、2020年第二四半期以降、大きく減少し、2020年第一四半期の水準を下回る局面が見られる。その後、2021年第三四半期まで回復傾向を示し、2021年末にはピークに達したが、その後再び減少傾向に転じている。2022年度以降は、年度ごとに変動もありつつも、全体的に低調な動きが継続している。2023年度は一時的な増加を示したものの、最終四半期には再び減少している。
この動向からは、2020年の世界的な経済状況の悪化が業績に影響を与え、その後の回復も完全ではなく、一部の四半期で収益の安定性が損なわれていることが示唆される。 - 利子の動向
- 利子の支出は全期間を通じて一定の範囲で推移しており、特に大きな変動は見られない。2020年と2021年の間も緩やかに増加傾向にあり、2023年第3四半期にやや増加した後、2023年度の最終四半期においても高水準を維持している。
これにより、会社の負債や借入条件が大きく変動していないこと、及び一定の資本構造が維持されていることが読み取れる。 - インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年の後半から2020年にかけて大きく低下し、2020年第二四半期に相当低い数値を記録している。その後、2020年第三四半期から2021年第三四半期にかけて、着実に改善し、ピーク時には約10を超える水準に達したことが確認できる。2022年度に入ると、再び低下し、2023年度にはおおむね安定した水準を維持しているが、2020年の水準には及ばない状況である。
この変動は、収益の変動と連動しており、企業の収益力と利子支払能力の関係性を反映している。特に2020年の経済状況の悪化によりカバーリングの能力が一時的に低下したことが顕著に示されている。