ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Corning Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月31日の0.64から2022年12月31日の0.58まで、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2023年3月31日には0.67まで上昇し、2024年3月31日には0.66で推移しています。全体として、この比率は0.56から0.67の範囲内で変動しています。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.39から2021年12月31日の0.36まで一貫して低下しました。2022年3月31日には0.36で安定しましたが、2023年3月31日には0.40まで上昇し、2024年3月31日には0.40で推移しています。この比率は、0.36から0.40の範囲で変動しています。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.28から2021年12月31日の0.23まで一貫して低下しました。2022年3月31日には0.23で安定し、2023年3月31日には0.27まで上昇し、2024年3月31日には0.27で推移しています。この比率は、0.23から0.27の範囲で変動しています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の2.28から2021年6月30日の2.49まで上昇し、その後2021年12月31日には2.44まで低下しました。2022年6月30日には2.53まで上昇し、その後2023年3月31日には2.51まで低下しました。2024年3月31日には2.46で推移しています。この比率は、2.25から2.55の範囲で変動しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月31日の3.34から2020年6月30日の2.11まで大幅に低下しました。その後、2021年3月31日には6.43まで大幅に上昇し、2021年12月31日には9.09まで上昇しました。2022年6月30日には10.07まで上昇し、その後2023年3月31日には3.94まで低下しました。2024年3月31日には3.63で推移しています。この比率は、2.11から10.07の範囲で大きく変動しています。
- 負債資本比率
- 全体的に安定していますが、2023年以降にわずかな上昇が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年まで一貫して低下しましたが、2023年以降に上昇しています。
- 負債総資産比率
- 総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 比較的安定していますが、四半期ごとに変動しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 最も変動幅が大きく、2021年にピークを迎え、その後低下しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Corning Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の7827百万米ドルから、2023年12月31日時点の7368百万米ドルまで、概ね減少傾向を示しました。しかし、2024年3月31日には7624百万米ドルと増加に転じています。2020年通年では、小幅な変動が見られましたが、全体としては安定した水準を維持していました。2023年後半には増加傾向が見られ、2024年3月には増加幅が拡大しています。
- 株主資本
- 総株主資本は、2020年3月31日時点の12198百万米ドルから、2021年12月31日時点の12333百万米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には11734百万米ドルと減少しましたが、2022年12月31日には12008百万米ドルと再び増加しました。2023年を通しては減少傾向が続き、2024年3月31日には11226百万米ドルとなっています。全体として、株主資本は変動しながらも、11000百万米ドルから13000百万米ドルの範囲内で推移しています。
負債資本比率は、2020年3月31日時点の0.64から、2021年12月31日時点の0.57まで低下しました。その後、2022年9月30日には0.60まで上昇しましたが、2022年12月31日には0.58に低下しました。2023年3月31日には0.67と大幅に上昇し、その後は0.66、0.65と推移し、2024年3月31日には0.66となっています。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動しており、特に2023年3月以降、負債の増加と株主資本の減少が比率上昇に寄与していると考えられます。
総負債の減少傾向と株主資本の増加傾向が、2020年から2021年にかけて見られました。しかし、2022年以降は、負債が再び増加し、株主資本が減少する傾向が見られ、負債資本比率の上昇に繋がっています。2023年後半から2024年3月にかけて、負債の増加が加速していることが示唆されます。
総資本に対する負債比率
Corning Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の7827百万米ドルから、2020年12月31日までに7972百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに7044百万米ドルまで減少しました。2022年12月31日には6911百万米ドルとなり、2023年12月31日には7624百万米ドルまで増加しました。2024年3月31日には7368百万米ドルに減少しています。
総資本金は、2020年3月31日の20025百万米ドルから、2020年12月31日までに21229百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに19377百万米ドルまで減少しました。2022年12月31日には18919百万米ドルとなり、2023年12月31日には19077百万米ドルまで増加しました。2024年3月31日には18594百万米ドルに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.39から、2021年12月31日までに0.36まで一貫して低下しました。2022年には0.37まで若干上昇した後、2023年3月31日には0.4に上昇しました。その後、2023年12月31日には0.39に低下し、2024年3月31日には0.4に再び上昇しました。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
総負債の推移を見ると、2021年末までの減少傾向が顕著であり、その後は変動しながらも増加傾向に転じています。総資本金は、2020年末までの増加傾向から、2021年末以降は減少傾向を示しています。負債比率の変化は、負債と資本金の変動に連動しており、財務構造の変化を反映していると考えられます。
負債総資産比率
Corning Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金および短期借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の7827百万米ドルから、2023年12月31日時点の7624百万米ドルまで、概ね一貫した減少傾向を示しました。しかし、2024年3月31日には7368百万米ドルに減少し、過去最低を更新しました。その後、2024年3月31日時点から2023年12月31日時点まで、わずかな増加が見られます。
総資産は、2020年3月31日時点の27859百万米ドルから、2021年12月31日時点の30154百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日時点の29499百万米ドルまで減少しましたが、2023年12月31日時点の28645百万米ドルまでさらに減少しました。2024年3月31日には27618百万米ドルとなり、総資産は全体的に減少傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日時点の0.28から、2021年12月31日時点の0.23まで一貫して低下しました。その後、2022年末までは0.23で安定していましたが、2023年3月31日には0.24に上昇しました。2023年末には0.27に上昇し、2024年3月31日には0.27を維持しています。この比率の上昇は、総資産の減少に比べて負債が比較的安定していることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の減少は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。しかし、負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジがわずかに増加していることを示しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Corning Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Corning Incorporatedの株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Corning Incorporatedの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の27859百万米ドルから、2024年3月31日時点の27618百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2020年9月30日には30267百万米ドルとピークに達し、その後は緩やかに減少傾向に転じました。2023年を通しては減少傾向が顕著になり、2024年3月には2020年当初の水準に近づいています。
- 株主資本
- Total Corning Incorporatedの株主資本は、2020年3月31日の12198百万米ドルから、2024年3月31日の11226百万米ドルまで減少しています。2020年12月31日には13257百万米ドルとピークを記録しましたが、その後は一貫して減少傾向にあります。2023年を通しての減少幅は特に大きく、2024年3月には2020年当初の水準を大きく下回っています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の2.28から、2024年3月31日の2.46まで、緩やかに上昇傾向にあります。2021年6月30日には2.49と一時的にピークに達し、その後は概ね2.44から2.53の間で推移しています。この上昇傾向は、総資産に対する株主資本の割合が減少していることを示唆しています。
全体として、総資産は概ね安定していますが、株主資本は一貫して減少しており、財務レバレッジ比率は上昇傾向にあります。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務状況に注意を払う必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Corning Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| コーニングインコーポレイティッドに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年3月期にはマイナスの値を示しましたが、その後、2020年6月期から2021年12月期にかけて増加傾向にあります。2021年12月期にはピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2022年12月期には比較的低い水準となりました。2023年を通して緩やかな回復が見られ、2023年12月期には2022年12月期を上回りましたが、2021年12月期の水準には達していません。2024年3月期には、前四半期と比較して若干の増加が見られます。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年3月期の64百万米ドルから、2024年3月期には90百万米ドルまで増加しています。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2020年3月期には3.34でしたが、EBITの増加に伴い、2021年12月期には9.09まで上昇しました。その後、EBITの減少に伴い、2022年12月期には7.15まで低下しました。2023年を通してEBITが回復したことで、インタレスト・カバレッジ・レシオも改善し、2023年12月期には3.94となりました。2024年3月期には3.63と、前四半期から若干の改善が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いをEBITでどれだけカバーできるかを示す指標であり、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを示します。
全体として、EBITは市場環境や事業戦略の変化に影響を受けやすいことが示唆されます。利息の増加は、財務コストの増加を示しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの動向を注視することで、財務的なリスクを評価することができます。