流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Corning Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2019年3月から2024年3月にかけて、流動性比率は全体として大きな変動を見せながらも、比較的安定した範囲で推移している。特に2021年6月以降は2.0から1.7の範囲内で比較的高水準を維持し、十分な流動性を確保していることが示唆される。2023年の後半にはやや低下する傾向も見られるが、2024年3月には再び1.67と安定している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2020年3月までは1を下回る値で推移していたが、その後上昇傾向にあり、2021年には1.0を超え、2022年も引き続き1.0を上回る水準を維持している。2023年にかけてやや低下する局面もあるが、全体としては1.0付近で推移し、短期的な支払い能力において良好な状態を保っていると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月には0.29まで低下したが、その後緩やかに改善し、2021年には0.45から0.82まで上昇している。2022年の後半にかけてはやや低下や横ばい傾向にあるものの、2023年には再び0.33から0.41の範囲内で推移し、資金の流動性が一定の範囲に収まっていることが示されている。総じて、現金や現金等価物の流動性は一定の範囲内で維持されていることがわかる。
- 総合的な分析
- これらの財務比率から、企業は2020年以降、コロナ禍の影響や市場環境の変化にもかかわらず、流動性のリスクを適切に管理しながら経営を維持していることが推察できる。特に流動比率と迅速比率は、短期支払い能力の高さを保持しており、流動資産の構成や資金管理において堅実な運営を行っていると判断される。一方で、2023年以降のやや低下傾向は、資産の流動性の調整やキャッシュフローの変動を示唆する可能性があり、その動向には引き続き注視が必要であると言える。
流動流動性比率
Corning Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は大きな変動を示しており、特に2020年にかけて増加傾向が見られる。2020年12月には最も高値の8,004百万米ドルに達した後、その後はやや減少傾向に転じているが、2023年9月末時点でも依然として7,298百万米ドルと比較的高い水準を維持している。これにより、流動資産の絶対額の変動はあるものの、一定の流動性を確保していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2023年にかけて全体的に増加の傾向を示している。2020年12月には5,061百万米ドルに増加し、その後も4,175百万米ドルまで推移している。特に2021年以降は増加ペースが緩やかで、2023年12月末には4,175百万米ドルとなっている。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2019年の最も高い2.12をピークに、その後は全体的に低下傾向をたどり、2022年頃には1.43〜1.67の範囲で安定している。2020年には一時2.27まで上昇したが、その後はやや低下し続けており、企業の短期的支払い能力については一定の変動傾向が見られるものの、比較的堅調に推移していることが示唆される。
迅速な流動性比率
Corning Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金取引(貸倒引当後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 最初の四半期（2019年3月期）から2020年12月期にかけて、数値は一時的に増加傾向を示し、その後減少傾向に転じている。2021年の間には一時的なピークが見られ、2022年以降は再び下落傾向となり、2024年3月期には2019年の値を下回る水準にまで縮小している。このパターンは、資産規模の縮小を示唆しており、流動資産の減少に伴う資産圧縮の可能性を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年から2022年にかけて増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きな増加が見られる。2023年にはやや減少する動きも見られるが、大きく改善していない。2024年にかけては幾分かの減少傾向を示しており、負債負担の軽減が進んでいる可能性がある。これにより、短期的な資金負担の変動が観察される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年に比較的高い値を示した後、2020年にかけてやや低下し、その後は横ばいあるいは若干の変動を示している。2022年以降は約0.6台から0.8台の範囲で推移しており、2023年度にはやや改善傾向が見られるものの、2020年以前の水準には及ばない。これらの変動は、短期的な流動資産と流動負債のバランスに変化があったことを示しており、流動性の適切な管理が重要な局面を迎えていると考えられる。
現金流動性比率
Corning Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて現金資産総額は増加傾向を示し、その後、2020年12月期にピークを迎えた。2021年以降はやや減少または横ばいの傾向が継続し、2023年12月期には再び増加傾向が見られるが、総じて2019年前半と比べると変動範囲は狭まっている。この動きから、現金資産の流動性の確保と内部資金管理に注力した可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債については、2019年から2023年にかけて増加傾向にある。特に2021年前後には大きく増加しており、2022年末期には過去最高値に近い水準に達している。これは、短期的な負債増による資金調達や運転資本の需要拡大を反映している可能性がある。一方、一部の期では減少傾向も見られるが、長期的には増加が続いている。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2019年から2023年にかけての期間で、総体的に低下した後、2020年以降一時的に上昇した。ただし、2022年半ばまでには再び低下し、最低値を示した後に、2023年にはやや回復傾向を示している。比率の変動は、流動性資産と流動負債の変動に応じて調整されていることを示唆し、流動性リスクの管理について一定の変動を経験していることがわかる。特に、2021年から2022年初頭にかけて比率が低下していることは、短期負債負担の増加や資金繰りの改善必要性を示唆している。