流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Corning Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月期末の2.18から2024年3月期末の1.67まで、概ね低下傾向にある。2021年3月期末に2.31とピークを迎えた後、緩やかに減少している。2022年以降は1.43から1.67の範囲で推移しており、安定化の兆候が見られる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期末の1.17から2024年3月期末の0.72まで、一貫して低下している。2021年6月期末の1.00を境に、特に低下幅が大きくなっている。2022年6月期末の0.62、2023年3月期末の0.59と低い水準が続いている。
現金流動性比率は、2020年3月期末の0.63から2024年3月期末の0.33まで、継続的に低下している。2021年3月期末の0.82が最高値であり、その後は0.24（2023年3月期末）まで低下し、2023年6月期末以降は0.32から0.41の範囲で推移している。他の流動性比率と比較して、変動幅は小さい。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力が時間経過とともに低下していることを示唆している。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、より即時的な流動性の悪化を示している。流動流動性比率は比較的安定しているものの、他の指標の低下を考慮すると、流動性管理における注意が必要と考えられる。
流動流動性比率
Corning Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の6946百万米ドルから、2024年3月31日時点の6971百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に変動が見られますが、全体的な規模は安定しています。
流動負債は、2020年3月31日時点の3191百万米ドルから、2024年3月31日時点の4175百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、特に2022年6月30日以降に顕著です。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日時点の2.18から、2021年3月31日時点の2.31まで上昇した後、2021年6月30日時点の1.65まで低下しました。その後、2021年9月30日時点の1.77、2021年12月31日時点の1.59と変動し、2022年3月31日時点の1.55、2022年6月30日時点の1.43と低下傾向が続きました。2022年9月30日時点の1.51、2022年12月31日時点の1.44を経て、2023年3月31日時点の1.44で安定した後、2023年6月30日時点の1.65、2023年9月30日時点の1.7、2023年12月31日時点の1.67、そして2024年3月31日時点の1.67と、再び上昇傾向を示しています。全体として、比率は期間中に変動しており、2020年の水準と比較すると、2024年時点ではやや低い水準にあります。
流動負債の増加と流動流動性比率の変動を考慮すると、短期的な財務健全性に対するプレッシャーが高まっている可能性が示唆されます。ただし、流動資産の規模が比較的安定しているため、直ちに深刻な流動性リスクに直面しているとは断定できません。今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Corning Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金取引(貸倒引当後) | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、3733百万米ドルから4805百万米ドルへと一貫して増加しました。2021年の第1四半期には4768百万米ドルに達した後、第2四半期から第4四半期にかけて4152百万米ドルまで減少しました。2022年には、3392百万米ドルから5175百万米ドルまで変動し、第4四半期にピークに達しました。2023年には、3212百万米ドルから3364百万米ドルまで小幅な変動が見られ、2024年の第1四半期には2986百万米ドルまで減少しました。
流動負債は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて3191百万米ドルから3849百万米ドルへと増加しました。第4四半期には3767百万米ドルに減少しました。2021年には、4624百万米ドルまで増加し、その後4806百万米ドルまで上昇しました。2022年には、5061百万米ドルから5530百万米ドルへと増加し、その後5167百万米ドルまで減少しました。2023年には、4285百万米ドルから4411百万米ドルまで小幅な変動が見られ、2024年の第1四半期には4175百万米ドルまで減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 2020年の第1四半期から第2四半期にかけて、1.17から1.28へと上昇しました。その後、2020年の第3四半期から第4四半期にかけて1.28まで横ばいでした。2021年の第1四半期には1.36に達しましたが、その後、2021年の第2四半期から第4四半期にかけて0.86まで低下しました。2022年には、0.62から0.78まで変動し、2023年には0.59から0.79まで上昇しました。2024年の第1四半期には0.72まで低下しました。
迅速な流動性比率は、2021年の第2四半期以降、全体的に低下傾向にあります。2022年と2023年には、比率が0.6を下回る時期もありました。2023年の第2四半期には回復傾向が見られましたが、2024年の第1四半期には再び低下しました。クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、短期的な支払い能力の指標である迅速な流動性比率の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果であると考えられます。
現金流動性比率
Corning Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月期から2021年3月期にかけて一貫して増加傾向にあり、2021年3月期には28億6800万米ドルに達した。その後、2021年6月期には減少に転じ、2021年12月期にかけて緩やかに減少した。2022年以降は、全体的に減少傾向が続き、2024年3月期には13億6500万米ドルとなった。
流動負債は、2020年3月期から2022年3月期にかけて増加傾向にあった。2022年6月期には55億3000万米ドルというピークに達した後、2023年3月期にかけて減少に転じた。2023年6月期以降は、比較的安定した水準で推移し、2024年3月期には41億7500万米ドルとなった。
現金流動性比率は、2020年3月期から2021年3月期にかけて上昇し、0.82という高水準を記録した。しかし、その後は一貫して低下傾向にあり、2022年6月期には0.29まで低下した。2022年9月期以降は、0.32から0.41の間で変動し、2024年3月期には0.33となった。
- 現金資産総額の傾向
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて増加し、その後減少傾向にある。
- 流動負債の傾向
- 2020年3月期から2022年6月期にかけて増加し、その後減少傾向にある。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて上昇し、その後一貫して低下傾向にある。
現金流動性比率の低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられる。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があるため、注意が必要である。