所得税費用
Dell Technologies Inc., 法人税費用, 継続事業
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2025/01/31 |
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2024/02/02 |
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2023/02/03 |
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2022/01/28 |
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2021/01/29 |
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2020/01/31 |
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|
|
フェデラル |
(84) | |
149) | |
605) | |
166) | |
(526) | |
(150) | |
|
|
州/地方 |
(21) | |
33) | |
176) | |
76) | |
29) | |
69) | |
|
|
外国の |
785) | |
601) | |
739) | |
960) | |
1,061) | |
887) | |
|
|
現在の |
680) |
|
783) |
|
1,520) |
|
1,202) |
|
564) |
|
806) |
|
|
|
フェデラル |
(220) | |
(106) | |
(483) | |
(54) | |
23) | |
(862) | |
|
|
州/地方 |
(12) | |
(42) | |
(103) | |
—) | |
(145) | |
(150) | |
|
|
外国の |
24) | |
57) | |
(131) | |
(167) | |
(277) | |
(5,327) | |
|
|
遅延 |
(208) |
|
(91) |
|
(717) |
|
(221) |
|
(399) |
|
(6,339) |
|
|
|
所得税費用(給付金) |
472) |
|
692) |
|
803) |
|
981) |
|
165) |
|
(5,533) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
| コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 現在の |
継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 |
Dell Technologies Inc.の流動は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。 |
| 遅延 |
継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 |
繰延 Dell Technologies Inc. は 2023 年から 2024 年にかけて増加しましたが、2024 年から 2025 年にかけてわずかに減少しました。 |
| 所得税費用(給付金) |
継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 |
Dell Technologies Inc.の法人税費用(利益)は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Dell Technologies Inc.、実効所得税率(EITR)の調整
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
|
|
米国連邦法定税率 |
21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
|
|
州所得税(連邦税優遇控除後) |
1.40% | -0.20% | 2.00% | 1.70% | -1.50% | 1,194.60% |
|
|
海外事業の税務上の影響 |
0.60% | 2.70% | -0.80% | -0.30% | 2.20% | -2,741.30% |
|
|
無形資産の譲渡による影響 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.60% | 123,367.90% |
|
|
評価引当金の変更 |
1.10% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 1,030.60% |
|
|
米国税務調査の和解 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20.30% | 7,615.70% |
|
|
損金算入対象外の取引関連費用 |
0.10% | 0.00% | 0.80% | 1.20% | 0.70% | -700.00% |
|
|
株式報酬費用 |
-4.00% | -0.90% | -2.40% | -2.40% | -1.60% | 5,873.20% |
|
|
米国のR&D税額控除 |
-1.70% | -4.60% | -2.60% | -1.30% | -3.80% | 4,424.90% |
|
|
米国の時効の失効 |
-8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
法人再編 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.10% | 0.00% | 0.00% |
|
|
RSA Securityの売却 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.80% | 0.00% |
|
|
クラスV取引訴訟の和解 |
0.00% | 0.00% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
他 |
-0.60% | -0.50% | 0.70% | 0.40% | 1.10% | -1,761.60% |
|
|
実効税率 |
9.40% |
17.80% |
24.90% |
16.60% |
4.50% |
138,325.00% |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
| コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 実効税率 |
継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 |
実効税率は、2023年から2024年、および2024年から2025年に Dell Technologies Inc. に引き下げられました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Dell Technologies Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
|
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2025/01/31 |
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2024/02/02 |
|
2023/02/03 |
|
2022/01/28 |
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2021/01/29 |
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2020/01/31 |
|
|
|
繰延収益と保証規定 |
1,769) | |
1,878) | |
1,959) | |
1,555) | |
1,851) | |
1,672) | |
|
|
クレジットの繰越 |
670) | |
554) | |
938) | |
1,094) | |
1,531) | |
1,951) | |
|
|
損失の繰越 |
697) | |
619) | |
467) | |
379) | |
614) | |
580) | |
|
|
営業および報酬関連の見越計上 |
482) | |
478) | |
506) | |
512) | |
774) | |
744) | |
|
|
研究開発の資本化 |
291) | |
302) | |
263) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
238) | |
239) | |
|
|
無形固定資産 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,060) | |
2,420) | |
|
|
他 |
256) | |
320) | |
417) | |
396) | |
494) | |
312) | |
|
|
繰延税金資産 |
4,165) |
|
4,151) |
|
4,550) |
|
3,936) |
|
8,562) |
|
7,918) |
|
|
|
評価引当金 |
(1,368) | |
(1,232) | |
(1,535) | |
(1,423) | |
(1,709) | |
(1,687) | |
|
|
繰延税金資産(評価引当金控除後) |
2,797) |
|
2,919) |
|
3,015) |
|
2,513) |
|
6,853) |
|
6,231) |
|
|
|
リースと資金調達 |
(285) | |
(397) | |
(363) | |
(382) | |
(375) | |
(369) | |
|
|
オペレーティングリース |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(208) | |
(210) | |
|
|
有形固定資産 |
(273) | |
(377) | |
(470) | |
(452) | |
(539) | |
(509) | |
|
|
無形資産 |
(240) | |
(338) | |
(483) | |
(673) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(393) | |
(375) | |
(339) | |
(363) | |
(303) | |
(205) | |
|
|
繰延税金負債 |
(1,191) |
|
(1,487) |
|
(1,655) |
|
(1,870) |
|
(1,425) |
|
(1,293) |
|
|
|
正味繰延税金資産 (負債) |
1,606) |
|
1,432) |
|
1,360) |
|
643) |
|
5,428) |
|
4,938) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
| コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 繰延税金資産 |
控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 |
繰延税金資産は Dell Technologies Inc. 2023年から2024年にかけて減少しましたが、2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。 |
| 繰延税金資産(評価引当金控除後) |
繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 |
評価引当金を差し引いた繰延税金資産は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて減少 Dell Technologies Inc. 。 |
| 正味繰延税金資産 (負債) |
評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 |
Dell Technologies Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2023年から2024年、および2024年から2025年に増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Dell Technologies Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
|
総資産の調整 |
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|
総資産(調整前) |
79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) |
|
|
レス： 非流動繰延税金資産(純額) |
1,606) | 1,432) | 1,360) | 643) | 5,428) | 4,938) |
|
|
総資産(調整後) |
78,140) |
80,657) |
88,251) |
92,092) |
117,987) |
113,923) |
|
Dell Technologies Inc.の株主資本合計(赤字)に対する調整 |
|
|
Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)(調整前) |
(1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) |
|
|
レス： 正味繰延税金資産 (負債) |
1,606) | 1,432) | 1,360) | 643) | 5,428) | 4,938) |
|
|
Dell Technologies Inc.の自己資本(赤字)合計(調整後) |
(3,088) |
(3,836) |
(4,482) |
(2,328) |
(2,949) |
(6,512) |
|
Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益への調整 |
|
|
Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益(調整前) |
4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) |
|
|
もっとその： 繰延所得税費用 |
(208) | (91) | (717) | (221) | (399) | (6,339) |
|
|
Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益(調整後) |
4,384) |
3,120) |
1,725) |
5,342) |
2,851) |
(1,723) |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
Dell Technologies Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Dell Technologies Inc.、調整済み財務比率
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
|
純利益率 |
|
|
当期純利益率(調整前) |
4.81% | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% |
|
|
当期純利益率(調整後) |
4.59% | 3.53% | 1.69% | 5.28% | 3.03% | -1.87% |
|
総資産回転率 |
|
|
総資産回転率(調整前) |
1.20 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 |
|
|
総資産回転率(調整後) |
1.22 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 0.80 | 0.81 |
|
財務レバレッジ比率 |
|
|
財務レバレッジ比率(調整前) |
— | — | — | — | 49.78 | — |
|
|
財務レバレッジ比率(調整後) |
— | — | — | — | — | — |
|
自己資本利益率 (ROE) |
|
|
自己資本利益率(調整前) |
— | — | — | — | 131.10% | — |
|
|
自己資本利益率(調整後) |
— | — | — | — | — | — |
|
総資産利益率 (ROA) |
|
|
総資産利益率(調整前) |
5.76% | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% |
|
|
総資産利益率(調整後) |
5.61% | 3.87% | 1.95% | 5.80% | 2.42% | -1.51% |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
| 財務比率 |
形容 |
会社概要 |
| 当期純利益率(調整後) |
調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 |
Dell Technologies Inc.の純利益率(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) |
総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 |
Dell Technologies Inc.の総資産回転率(調整後)は、2023年から2024年にかけて悪化しましたが、その後、2024年から2025年にかけて改善し、2023年の水準を超えました。 |
| 総資産利益率(調整後) |
調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 |
Dell Technologies Inc.の資産利益率(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて改善しました。 |
Dell Technologies Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
|
|
2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
|
調整前 |
|
選択した財務データ (百万米ドル) |
|
|
Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 |
4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) |
|
|
純収益 |
95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) |
|
収益率 |
|
|
純利益率1 |
4.81% | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% |
|
繰延税金の調整後 |
|
選択した財務データ (百万米ドル) |
|
|
Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 |
4,384) | 3,120) | 1,725) | 5,342) | 2,851) | (1,723) |
|
|
純収益 |
95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) |
|
収益率 |
|
|
当期純利益率(調整後)2 |
4.59% | 3.53% | 1.69% | 5.28% | 3.03% | -1.87% |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 純利益率 = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × 4,592 ÷ 95,567 = 4.81%
2 当期純利益率(調整後) = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × 4,384 ÷ 95,567 = 4.59%
| 収益率 |
形容 |
会社概要 |
| 当期純利益率(調整後) |
調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 |
Dell Technologies Inc.の純利益率(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
|
|
2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
|
調整前 |
|
選択した財務データ (百万米ドル) |
|
|
純収益 |
95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) |
|
|
総資産 |
79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) |
|
活動率 |
|
|
総資産回転率1 |
1.20 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 |
|
繰延税金の調整後 |
|
選択した財務データ (百万米ドル) |
|
|
純収益 |
95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) |
|
|
調整後総資産 |
78,140) | 80,657) | 88,251) | 92,092) | 117,987) | 113,923) |
|
活動率 |
|
|
総資産回転率(調整後)2 |
1.22 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 0.80 | 0.81 |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 95,567 ÷ 79,746 = 1.20
2 総資産回転率(調整後) = 純収益 ÷ 調整後総資産
= 95,567 ÷ 78,140 = 1.22
| 活動率 |
形容 |
会社概要 |
| 総資産回転率(調整後) |
総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 |
Dell Technologies Inc.の総資産回転率(調整後)は、2023年から2024年にかけて悪化しましたが、その後、2024年から2025年にかけて改善し、2023年の水準を超えました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
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調整前 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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総資産 |
79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) |
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Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) |
(1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) |
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ソルベンシー比率 |
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財務レバレッジ比率1 |
— | — | — | — | 49.78 | — |
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繰延税金の調整後 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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調整後総資産 |
78,140) | 80,657) | 88,251) | 92,092) | 117,987) | 113,923) |
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Dell Technologies Inc.の株主資本調整後合計(赤字) |
(3,088) | (3,836) | (4,482) | (2,328) | (2,949) | (6,512) |
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ソルベンシー比率 |
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財務レバレッジ比率(調整後)2 |
— | — | — | — | — | — |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 79,746 ÷ -1,482 = —
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ Dell Technologies Inc.の株主資本調整後合計(赤字)
= 78,140 ÷ -3,088 = —
自己資本利益率(ROE)(調整後)
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
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調整前 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 |
4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) |
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Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) |
(1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) |
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収益率 |
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ROE1 |
— | — | — | — | 131.10% | — |
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繰延税金の調整後 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 |
4,384) | 3,120) | 1,725) | 5,342) | 2,851) | (1,723) |
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Dell Technologies Inc.の株主資本調整後合計(赤字) |
(3,088) | (3,836) | (4,482) | (2,328) | (2,949) | (6,512) |
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収益率 |
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自己資本利益率(調整後)2 |
— | — | — | — | — | — |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 100 × 4,592 ÷ -1,482 = —
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ Dell Technologies Inc.の株主資本調整後合計(赤字)
= 100 × 4,384 ÷ -3,088 = —
総資産利益率(ROA)(調整後)
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2025/01/31 |
2024/02/02 |
2023/02/03 |
2022/01/28 |
2021/01/29 |
2020/01/31 |
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調整前 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 |
4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) |
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総資産 |
79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) |
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収益率 |
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ROA1 |
5.76% | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% |
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繰延税金の調整後 |
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選択した財務データ (百万米ドル) |
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Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 |
4,384) | 3,120) | 1,725) | 5,342) | 2,851) | (1,723) |
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調整後総資産 |
78,140) | 80,657) | 88,251) | 92,092) | 117,987) | 113,923) |
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収益率 |
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総資産利益率(調整後)2 |
5.61% | 3.87% | 1.95% | 5.80% | 2.42% | -1.51% |
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 4,592 ÷ 79,746 = 5.76%
2 総資産利益率(調整後) = 100 × Dell Technologies Inc.に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × 4,384 ÷ 78,140 = 5.61%
| 収益率 |
形容 |
会社概要 |
| 総資産利益率(調整後) |
調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 |
Dell Technologies Inc.の資産利益率(調整後)は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて改善しました。 |
