キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DuPont de Nemours Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 総合的なキャッシュフローの変動
- 四半期ごとの純現金増減を分析すると、2015年から2019年にかけて、変動が大きく、特に2016年後半から2017年前半にかけて大きな資金流出と流入が見られる。特に2017年の第1四半期には、営業活動や投資活動において大きなキャッシュフローの変動が発生している。
- 営業活動によるキャッシュフローの推移
- 営業活動によるキャッシュフローは、2015年以降、一般にプラスの値を維持しており、特に2017年から2018年にかけては大きく増加している。一方、2019年の第1四半期には著しい減少が見られるが、全体としては営業キャッシュフローの持続性が示されている。
- 投資活動の傾向
- 投資活動では、資産購入や投資の支出が多く、特に2018年から2019年にかけて大きな資金流出が継続している。資産売却による収入も一定程度見られ、両者のバランスによりキャッシュの総合的な増減が影響を受けていることが示唆される。
- 財務活動の変動
- 財務活動においては、自己株式の取得や借入金の返済により多額の資金流出が観測され、特に2018年の後半から2019年にかけての積極的な株式買戻しや借入金返済が顕著である。長期借入金の増加や短期借入金の変動も議論の焦点となっている。2019年後半の買収資金調達や自己株式取得活動も大きく反映されている。
- 株主への配当と株式取引
- 配当金の支払いは継続的に高水準にあり、2017年以降も増加傾向を示している。これに対して、自己株式の取得も積極的に行われており、特に2018年後半から2019年にかけての大規模な買戻し活動は、財務戦略の一環と考えられる。株式売却による収入も一定の範囲内で推移している。
- 長期負債と短期負債の増減
- 長期借入金の発行と返済の動きは、資金調達と返済のバランスを示し、2018年から2019年にかけての大規模な長期借入金の増加と返済が特徴的である。短期借入金も頻繁に変動し、流動性や資金繰りの戦略が反映されている。
- その他の重要なポイント
- 為替レートの変動により、現預金の変動に一定の影響を及ぼしていることに加え、特定の期間には一時的な資産売却や取得によるキャッシュフローの変動が顕著である。なお、税関連やリース資産の償却、資産の減損費用なども財務状況に対して重要な影響を及ぼしている。
- 総括
- この期間を通じて、会社は積極的な資本調達と株主還元、並びに資産の積極的な売買を実施しており、財務面では高い流動性とともに借入金の増加も見受けられる。今後は、キャッシュフローの安定性や負債の適切な管理が重要となることが示唆される。