Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

好意は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の21691百万米ドルから2024年には28277百万米ドルへと、期間全体で約30.3%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年にかけては比較的緩やかですが、2023年から2024年にかけては加速しています。

顧客関係は、2020年の5180百万米ドルから2024年の7866百万米ドルへと、着実に増加しています。増加率は約51.8%であり、他の項目と比較して高い成長率を示しています。この増加は、顧客基盤の拡大または顧客あたりの収益増加を示唆している可能性があります。

プロバイダーと病院の関係は、2020年から2022年までほぼ横ばいでしたが、2023年から2024年にかけてわずかな増加を示しています。2024年の値は377百万米ドルであり、2020年の323百万米ドルから約16.4%増加しています。

その他の無形資産は、2020年の9405百万米ドルから2024年の12094百万米ドルへと増加しています。増加率は約28.6%であり、一貫した成長を示しています。

有限の寿命を持つ無形資産の総帳簿価額は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年には減少しました。しかし、2024年には8666百万米ドルへと大幅に増加しています。一方、償却累計額は一貫して負の値を示しており、その絶対値は期間全体で増加しています。有限の寿命を持つ無形資産の正味帳簿価額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は比較的安定しており、2024年には4201百万米ドルとなっています。

Blue Cross、Blue Shield、その他の商標の価値は、2020年から2024年まで一貫して5991百万米ドルで横ばいです。

州のメディケイドライセンスの価値は、2020年の1216百万米ドルから2024年の1902百万米ドルへと増加しています。増加率は約56.3%であり、メディケイド事業の拡大またはライセンス価値の向上を示唆している可能性があります。

無期限の無形資産は、2020年の7515百万米ドルから2024年の7893百万米ドルへと緩やかに増加しています。増加率は約5.3%です。

のれんおよびその他の無形資産は、2020年の31096百万米ドルから2024年の40371百万米ドルへと増加しています。増加率は約29.8%であり、買収活動または既存事業の価値向上を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の86615百万米ドルから、2024年には116889百万米ドルへと、5年で約35%増加しました。調整後総資産も同様に増加しており、2020年の64924百万米ドルから2024年の88612百万米ドルへと、約37%増加しています。この傾向は、事業規模の拡大を示唆しています。

株主資本は、2020年から2023年まで緩やかな増加を見せましたが、2024年にはわずかに減少しました。2020年の33199百万米ドルから2023年の39306百万米ドルへと増加した後、2024年には41315百万米ドルに増加しました。調整後株主資本も同様の傾向を示し、2020年の11508百万米ドルから2023年の13989百万米ドルへと増加し、2024年には13038百万米ドルに減少しました。調整後株主資本の変動は、会計上の調整による影響が考えられます。

株主当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は横ばい傾向にあります。2020年の4572百万米ドルから2021年の6104百万米ドルへと約33%増加した後、2022年から2023年までは6025百万米ドル、5987百万米ドルとほぼ同水準で推移しました。2024年には6086百万米ドルとわずかに増加しています。調整後株主当期純利益も同様の傾向を示し、2024年には調整後値が当期純利益を上回っています。このことは、調整項目が利益にプラスの影響を与えていることを示唆しています。

総資産の増加

事業規模の拡大を示唆する可能性があります。

株主資本の変動

会計上の調整や、資本政策の変化が影響している可能性があります。

株主当期純利益の横ばい

収益成長の鈍化や、コスト増加が考えられます。

調整後株主当期純利益の増加

調整項目が利益にプラスの影響を与えていることを示唆します。

純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、その後は2023年まで一貫して低下し、2024年にはわずかに回復しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。この傾向は、収益性の変動を示唆しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇しましたが、2024年にはわずかに低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が全体的に改善しているものの、2024年にはその勢いが鈍化していることが示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年にわずかに低下し、2024年には再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率は、より顕著な変動を示しており、特に2024年に大幅な上昇が見られます。これは、負債の利用における戦略的な変化を示唆している可能性があります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇しましたが、その後は2023年まで一貫して低下し、2024年にはわずかに回復しました。調整後の自己資本利益率は、より高い水準で推移しており、自己資本に対する収益性が高いことを示しています。ただし、調整後の自己資本利益率も2023年に低下し、2024年に回復しています。

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、その後は2023年まで一貫して低下し、2024年にはわずかに回復しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。これは、資産全体に対する収益性の低下を示唆しています。

全体として、これらの指標は、収益性、資産効率、財務レバレッジにおいて、変動が見られることを示しています。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い変動性を示す傾向があります。これらの変動は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、または会計上の調整によるものである可能性があります。

近年の財務実績を分析した結果、株主当期純利益は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけては横ばいとなりました。2020年の4572百万米ドルから2023年には5987百万米ドルまで増加し、その後2024年には5980百万米ドルとなりました。

調整後株主当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年の4572百万米ドルから2024年には6086百万米ドルまで増加しています。調整後の数値は、調整前の数値とほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

純利益率は、2020年の3.78%から2021年には4.46%まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年には3.87%、2023年には3.52%、そして2024年には3.41%と、着実に減少しています。

当期純利益率(調整後)も純利益率と同様の傾向を示しており、2021年にピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。2024年の調整後純利益率は3.47%であり、純利益率とほぼ同水準です。

株主当期純利益の傾向

2020年から2023年まで増加し、2024年に横ばい。

調整後株主当期純利益の傾向

2020年から2024年まで増加傾向。

純利益率の傾向

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率と同様に、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向。

全体として、収益は増加しているものの、利益率は低下していることが示唆されます。この傾向は、収益の増加がコストの増加を上回っていない、または収益構成の変化による影響を受けている可能性が考えられます。今後の動向を注視し、利益率低下の原因を特定することが重要です。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年末の総資産は866億1500万米ドルであったのに対し、2024年末には1168億8900万米ドルに増加しています。調整後総資産も同様に、2020年末の649億2400万米ドルから2024年末には886億1200万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.39から2023年には1.56へと上昇しています。2024年には若干減少し1.50となっています。これは、資産を売上高に変換する効率が全体的に向上していることを示唆しますが、2024年にはその勢いが鈍化している可能性があります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年の1.86から2023年には2.04へと上昇しています。2024年には1.98に低下しており、調整後資産の売上高への変換効率も2023年と比較して低下していることが示唆されます。調整後総資産回転率の方が総資産回転率よりも一貫して高い値を示しており、調整後の資産構成が売上高の創出により効率的に貢献していると考えられます。

全体として、資産規模は拡大しており、資産の効率的な活用は概ね改善傾向にありますが、2024年においては、総資産回転率および調整後総資産回転率ともに低下しており、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の86615百万米ドルから、2024年には116889百万米ドルへと、5年で約35%増加しました。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の64924百万米ドルから、2024年には88612百万米ドルへと、約37%増加しました。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅をわずかに上回っており、特定の資産の調整が全体的な成長に影響を与えている可能性が考えられます。

株主資本は、2020年から2023年まで緩やかに増加しましたが、2024年にはわずかに減少しました。2020年の33199百万米ドルから、2023年には39306百万米ドルへと増加しましたが、2024年には41315百万米ドルに増加しました。株主資本の増加は、利益の蓄積や株式の発行によるものでしょう。

調整後株主資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の11508百万米ドルから、2023年には13989百万米ドルへと増加しましたが、2024年には13038百万米ドルに減少しました。調整後株主資本の変動は、会計上の調整や評価損益の変動による可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.61から2022年の2.83へと増加し、2023年には2.77に低下しましたが、2024年には2.83に再び上昇しました。この比率は、負債が自己資本に対してどの程度活用されているかを示しており、比率の上昇は、より多くの負債が使用されていることを意味します。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の5.64から2022年の6.57へと大幅に増加し、2023年には5.98に低下しましたが、2024年には6.8に再び上昇しました。調整後の比率は、調整後の数値に基づいて計算されており、より詳細な負債状況を反映している可能性があります。調整後の比率の変動幅は、通常の財務レバレッジ比率よりも大きいため、負債構造の変化に敏感であることが示唆されます。

全体として、総資産と調整後総資産は一貫して増加しており、事業の成長を示唆しています。一方、株主資本は緩やかな増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は変動しており、負債の活用状況に変化が見られます。調整後の財務レバレッジ比率の変動幅が大きいことから、負債構造の変化に注意が必要です。

当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけてはわずかに減少しています。2020年の4572百万米ドルから2023年には5987百万米ドルまで増加し、その後2024年には5980百万米ドルとなりました。

調整後株主当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加し、2024年にはさらに増加しています。2020年の4572百万米ドルから2023年には5987百万米ドルまで増加し、2024年には6086百万米ドルとなりました。調整後の数値は、調整されていない数値と比較して、より高い成長を示しています。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の33199百万米ドルから2024年には41315百万米ドルまで増加しており、資本基盤の拡大を示しています。

調整後株主資本も、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2020年の11508百万米ドルから2023年には13989百万米ドルまで増加し、2024年には13038百万米ドルとなりました。調整後の数値は、調整されていない数値と比較して、規模が小さくなっています。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな変動を示しています。2020年の13.77%から2021年には16.93%まで増加し、その後は16.59%、15.23%、14.47%と低下傾向にあります。

調整後自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動しています。2020年の39.73%から2021年には51.59%まで増加し、その後は50.53%、42.8%、46.68%と変動しています。調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率よりも大幅に高い水準で推移しています。

株主当期純利益

2020年から2023年まで増加傾向にあり、2024年にわずかに減少。

調整後株主当期純利益

2020年から2024年まで一貫して増加。

株主資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

調整後株主資本

2020年から2023年まで増加傾向にあり、2024年に減少。

自己資本利益率

2020年から2021年にかけて増加し、その後は緩やかな変動。

調整後自己資本利益率

2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動。

当社の株主当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけてはわずかに減少しました。2020年の4572百万米ドルから2023年には5987百万米ドルまで増加し、その後2024年には5980百万米ドルとなりました。

調整後株主当期純利益は、全体的に株主当期純利益と同様の傾向を示しました。2020年の4572百万米ドルから2023年には5987百万米ドルまで増加し、2024年には6086百万米ドルと、わずかな増加が見られました。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の86615百万米ドルから2024年には116889百万米ドルまで増加しました。この増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。2020年の64924百万米ドルから2024年には88612百万米ドルまで増加しました。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より詳細な資産状況を示していると考えられます。

総資産利益率は、2020年の5.28%から2021年の6.26%に増加しましたが、その後は徐々に低下し、2024年には5.12%となりました。これは、総資産の増加が利益の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年の7.04%から2021年の8.34%に増加しましたが、その後は徐々に低下し、2024年には6.87%となりました。調整後の数値は、総資産利益率よりも高い水準を維持しており、調整後の資産ベースでは収益性がより高いことを示唆しています。

株主当期純利益の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年にわずかな減少。

総資産の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加。

総資産利益率の傾向

2021年にピークに達した後、徐々に低下。