Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

分析期間において、原油の収益は変動を示しています。2020年の5354百万米ドルから2021年には4162百万米ドルへと減少しましたが、その後2022年には6909百万米ドルに増加しました。2023年には6944百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年には6483百万米ドルに若干減少しました。

石油製品の収益も同様に変動しています。2020年の5138百万米ドルから2021年には5081百万米ドルと小幅な減少が見られましたが、2022年には6291百万米ドルに増加しました。2023年には6248百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年には6017百万米ドルに減少しました。

化成品の収益は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年の3023百万米ドルから、2021年には3354百万米ドル、2022年には3806百万米ドル、2023年には3930百万米ドル、そして2024年には4142百万米ドルへと着実に増加しています。

ガス/その他の収益は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示しました（654百万米ドルから1922百万米ドル）。しかし、2022年には3428百万米ドルに増加した後、2023年には3406百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年には2802百万米ドルに減少しました。

原油・製品・商品の合計収益は、2020年の14169百万米ドルから2021年には14519百万米ドルに増加し、2022年には20434百万米ドルと大幅に増加しました。2023年には20528百万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年には19444百万米ドルに減少しました。

材料と供給の費用は、2020年の4681百万米ドルから2021年には4261百万米ドルに減少しましたが、2023年には4592百万米ドルに増加しました。2024年には4080百万米ドルに減少しました。

在庫は、2020年の18850百万米ドルから2021年には18780百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2022年には24435百万米ドルに増加しました。2023年には25120百万米ドルに増加した後、2024年には23524百万米ドルに減少しました。

2020年から2024年までの期間において、在庫は変動を示しました。2020年から2021年にかけては小幅な減少が見られましたが、2022年と2023年には大幅に増加しました。2024年には、その増加傾向から転換し、減少に転じました。調整済み在庫は、この期間を通じて一貫して増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけては増加幅が縮小しています。

流動資産は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2023年には若干の減少が見られましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年には、減少傾向が継続しています。調整流動資産も同様に、2020年から2022年にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2024年には、その増加幅が拡大しました。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

株主資本比率の合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。調整後の株主持分合計も同様の傾向を示しており、特に2024年の増加幅が大きくなっています。

当期純利益は、2020年に損失を計上しましたが、2021年以降は黒字に転換し、2022年にはピークに達しました。2023年と2024年には、利益は減少傾向にあります。調整後当期純利益も同様のパターンを示していますが、損失額は調整前よりも大きくなっており、利益額も調整前よりも小さくなっています。

在庫

2022年と2023年に大幅な増加が見られ、2024年に減少に転じました。

流動資産

2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。

総資産

2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。2024年の増加幅が大きくなっています。

株主資本比率

2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。2024年の増加幅が大きくなっています。

当期純利益

2020年に損失を計上し、2021年以降は黒字に転換しましたが、2023年と2024年には減少傾向にあります。

流動性比率は、概ね改善傾向を示している。2020年には0.8であった流動流動性比率は、2021年に1.04、2022年に1.41、2023年に1.48と上昇し、2024年には1.31となった。現在の流動性比率(調整後)も同様の傾向を示し、2020年の0.89から2023年の1.69まで上昇した後、2024年には1.45となった。これらの指標は、短期的な債務履行能力が向上していることを示唆している。

収益性は、2020年の損失から回復し、その後変動している。純利益率は2020年の-12.57%から2022年には13.98%まで改善したが、2023年には10.76%、2024年には9.93%に低下した。当期純利益率(調整後)も同様のパターンを示し、2022年に14.21%を記録した後、2024年には8.75%となった。全体として、収益性は高い水準を維持しているものの、ピーク時から低下している。

資産効率は、2022年をピークに低下傾向にある。総資産回転率は2020年の0.54から2022年には1.08まで上昇したが、2023年には0.89、2024年には0.75に低下した。総資産回転率(調整後)も同様の傾向を示し、2022年の1.04から2024年には0.73に減少した。これらの指標は、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下していることを示唆している。

財務レバレッジは、一貫して低下している。財務レバレッジ比率は2020年の2.12から2024年には1.72まで低下し、財務レバレッジ比率(調整後)も2.08から1.69まで減少した。これらの指標は、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

資本効率は、2022年を境に低下している。自己資本利益率は2020年の-14.28%から2022年には28.58%まで大幅に改善したが、2023年には17.58%、2024年には12.77%に低下した。自己資本利益率(調整後)も同様のパターンを示し、2022年の26.98%から2024年には10.84%に減少した。総資産利益率も2022年の15.1%から2024年には7.43%に低下し、総資産利益率(調整後)も14.75%から6.4%に減少した。これらの指標は、資本を効率的に活用して利益を生み出している能力が低下していることを示唆している。

近年の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2020年の448億9300万米ドルから2022年には976億3100万米ドルへと大幅に増加した。その後、2023年には966億900万米ドル、2024年には919億9000万米ドルと減少傾向にある。全体として、2020年から2022年にかけての増加が顕著であり、その後の2年間で緩やかな減少が見られる。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年の502億9300万米ドルから2022年には1125億3100万米ドルへと増加した。2023年には1106億900万米ドル、2024年には1019億9000万米ドルと減少している。流動資産と同様に、2020年から2022年にかけての増加が大きく、その後は減少傾向にある。調整流動資産は、流動資産よりも常に高い水準を維持している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.8から2022年には1.41へと上昇し、2023年には1.48とピークに達した。2024年には1.31と低下している。この比率は、短期的な債務を支払う能力を示しており、2020年から2023年にかけて改善されたが、2024年には若干悪化している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の0.89から2022年には1.63へと上昇し、2023年には1.69とピークに達した。2024年には1.45と低下している。流動流動性比率と同様に、短期的な債務を支払う能力を示しており、2020年から2023年にかけて改善されたが、2024年には若干悪化している。調整後の比率は、調整前よりも常に高い水準を維持している。

全体として、流動資産と調整流動資産は2020年から2022年にかけて大幅に増加したが、その後は減少傾向にある。流動性比率は、2020年から2023年にかけて改善されたものの、2024年には若干悪化している。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の調整を反映している可能性がある。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には230億4000万米ドルの利益を記録し、2022年には557億4000万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には360億1000万米ドルに減少し、2024年には336億8000万米ドルとなりました。全体として、利益は変動しながらも、2020年の損失から回復傾向にあります。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には267億4000万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には316億4000万米ドル、2022年には566億4000万米ドルと増加しました。2023年には350億1000万米ドルに減少し、2024年には296億8000万米ドルとなりました。調整後の利益も、2020年の損失からの回復と、その後の減少傾向を示しています。

純利益率

純利益率は、2020年には-12.57%とマイナスでしたが、2021年には8.33%に上昇し、2022年には13.98%とピークに達しました。その後、2023年には10.76%に低下し、2024年には9.93%となりました。純利益率は、利益の変動と連動して変化しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年には-14.97%とマイナスでしたが、2021年には11.44%に上昇し、2022年には14.21%とピークに達しました。2023年には10.46%に低下し、2024年には8.75%となりました。調整後の純利益率も、調整前と同様に、利益の変動と連動して変化しています。調整後の純利益率は、調整前の純利益率よりも低い水準で推移しています。

全体として、利益率は2021年と2022年に大幅に改善しましたが、2023年と2024年には低下しました。調整後の利益率は、調整前の利益率よりも低い水準で推移しており、調整項目の影響が示唆されます。利益と利益率は、全体として変動傾向にあり、外部環境の変化に影響を受けている可能性があります。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2020年の総資産は332750百万米ドルであったのに対し、2024年には453475百万米ドルに増加しました。調整後総資産も同様に、2020年の338150百万米ドルから2024年の463475百万米ドルへと増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、資産規模の拡大が加速していることが示唆されます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.54から2021年の0.82へと大幅に改善しました。その後、2022年には1.08とピークに達しましたが、2023年には0.89、2024年には0.75と低下しています。これは、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が、2022年を境に低下していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の0.53から2021年の0.78へと改善し、2022年には1.04とピークに達しました。しかし、2023年には0.86、2024年には0.73と低下しています。調整後の回転率も、資産効率の低下を示唆しています。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下を比較すると、資産規模は拡大しているものの、その資産を収益に結びつける効率が低下している可能性があります。この傾向は、投資戦略の見直しや、市場環境の変化などが影響していると考えられます。今後の動向を注視し、資産効率の改善策を検討する必要があるでしょう。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の3327億5000万米ドルから、2024年には4534億7500万米ドルへと、この期間で約36.5%増加しました。調整後総資産も同様の増加を示しており、2020年の3381億5000万米ドルから2024年には4634億7500万米ドルへと、約36.8%増加しています。

株主資本比率の合計も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1571億5000万米ドルから、2024年には2637億5000万米ドルへと、約67.9%増加しました。調整後の株主持分合計も同様の傾向を示しており、2020年の1625億5000万米ドルから2024年には2737億5000万米ドルへと、約68.3%増加しています。株主資本の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.12から2024年の1.72へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2020年の2.08から2024年の1.69へと低下しています。調整後の比率は、調整後の総資産と株主資本を使用しているため、調整されていない比率よりもわずかに低い値を示します。

全体として、データは、総資産と株主資本がともに増加し、財務レバレッジ比率が低下していることを示しています。これは、財務状況が改善していることを示唆しており、負債への依存度が低下し、自己資本の割合が増加していることを意味します。株主資本の増加が総資産の増加を上回っていることから、財務の健全性が向上していると考えられます。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2022年には557億4000万米ドルというピークに達しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ360億1000万米ドル、336億8000万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年の損失から回復し、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。調整後の数値は、当期純利益よりも低い水準で推移しています。

株主資本比率の合計

株主資本比率の合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。2020年の1571億5000万米ドルから、2024年には2637億5000万米ドルへと増加しています。調整後の株主持分合計も同様の増加傾向を示しており、2024年には2737億5000万米ドルに達しました。調整後の数値は、株主資本比率の合計よりも高い水準で推移しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2020年にはマイナス14.28%と低い水準でしたが、2021年には13.67%に上昇し、2022年には28.58%と大幅に改善しました。しかし、2023年には17.58%に低下し、2024年には12.77%へとさらに減少しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。調整後の自己資本利益率は、当期純利益に基づく自己資本利益率よりも低い水準で推移しています。

全体として、2020年から2022年にかけては収益性と資本の増加が著しく、2023年と2024年には収益性が低下する一方で、資本は引き続き増加していることが示唆されます。調整後の数値は、当期純利益や自己資本利益率の変動をより穏やかに反映している傾向があります。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年に正の数値に転換し、2022年にはピークに達しました。2023年には減少傾向に転じ、2024年もその傾向が継続しました。調整後当期純利益も同様のパターンを示しており、2020年の損失から回復し、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。調整後の数値は、当期純利益よりも高い水準で推移しています。

総資産

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。増加率は、2023年から2024年にかけて顕著であり、大幅な資産増加を示唆しています。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。調整後の数値は、総資産よりも常に高い水準を維持しており、資産評価方法の違いが影響していると考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年のマイナス値から、2021年、2022年にかけて大幅に改善しました。しかし、2023年、2024年には低下しており、利益効率の低下を示唆しています。全体として、利益率は変動しており、外部環境の影響を受けやすい状況にあると考えられます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。調整後の数値は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産評価が利益率にプラスの影響を与えていると考えられます。しかし、2023年、2024年には低下しており、利益効率の低下は調整後でも確認できます。

全体として、収益性は2022年をピークに減少傾向にあり、資産は一貫して増加しています。利益率の低下は、収益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆しています。調整後の数値は、会計上の調整が財務指標に影響を与えていることを示しています。