Stock Analysis on Net

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

$24.99

配当割引モデル (DDM)

Microsoft Excel

割引キャッシュフロー(DCF)評価手法では、株式の価値は、キャッシュフローの何らかの尺度の現在価値に基づいて推定されます。配当は、明らかに投資家に直接送られるキャッシュフローであるため、キャッシュフローの最もクリーンで最も簡単な尺度です。

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本質的な株式価値 (評価サマリー)

Exxon Mobil Corp.、一株当たり配当金(DPS)予想

米ドル$

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価値 DPSt または端子値 (TVt) 計算 現在価値
0 DPS01
1 DPS1 = × (1 + )
2 DPS2 = × (1 + )
3 DPS3 = × (1 + )
4 DPS4 = × (1 + )
5 DPS5 = × (1 + )
5 ターミナル値 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
エクソンモービル普通株式の本質的価値(1株当たり)
現在の株価

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 DPS0 = 普通株式の1株当たり前年度配当金の合計 ExxonMobil 。 詳細を見る »

免責事項!
評価は標準的な仮定に基づいています。株価に関連する特定の要因が存在する可能性があり、ここでは省略しています。このような場合、実際の株価は推定値と大きく異なる場合があります。投資の意思決定プロセスで推定固有の株式価値を使用する場合は、自己責任で行ってください。


必要な収益率 (r)

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仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 ExxonMobil システマティックリスク βXOM
 
エクソンモービルの普通株式の所要収益率3 rXOM

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 rXOM = RF + βXOM [E(RM) – RF]
= + []
=


配当成長率 (g)

PRATモデルが示唆する配当成長率(g)

Exxon Mobil Corp.、プラットモデル

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平均 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
配当金、普通株式
エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)
売上高およびその他の営業収益
総資産
エクソンモービル株式合計
財務比率
定着率1
利益率2
資産回転率3
財務レバレッジ比率4
平均
定着率
利益率
資産回転率
財務レバレッジ比率
 
配当成長率 (g)5

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 定着率 = (エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) – 配当金、普通株式) ÷ エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)
= () ÷
=

2 利益率 = 100 × エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷
=

3 資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= ÷
=

4 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービル株式合計
= ÷
=

5 g = 定着率 × 利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
= × × ×
=


ゴードン成長モデルが示唆する配当成長率(g)

g = 100 × (P0 × rD0) ÷ (P0 + D0)
= 100 × ($ × – $) ÷ ($ + $)
=

どこ:
P0 = ExxonMobil普通株式の現在の価格
D0 = 前年度の普通株式1株当たり配当金の合計ExxonMobil
r = エクソンモービルの普通株式の所要収益率


配当成長率(g)予想

Exxon Mobil Corp.、Hモデル

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価値 gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 以降 g5

どこ:
g1 PRATモデルによって暗示されます
g5 ゴードン成長モデルによって暗示される
g2, g3 そして g4 は、間の線形補間を使用して計算されます。 g1 そして g5

計算

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=