自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | — | = | 100 | × | 512,811) | ÷ | (962,679) |
| 2023/09/30 | — | = | 100 | × | 429,375) | ÷ | (687,990) |
| 2022/09/30 | — | = | 100 | × | 373,541) | ÷ | (801,947) |
| 2021/09/30 | — | = | 100 | × | 392,084) | ÷ | (110,942) |
| 2020/09/30 | 71.41% | = | 100 | × | 236,411) | ÷ | 331,082) |
| 2019/09/30 | 66.30% | = | 100 | × | 192,124) | ÷ | 289,767) |
| 2018/09/30 | 54.00% | = | 100 | × | 142,415) | ÷ | 263,737) |
| 2017/09/30 | 30.07% | = | 100 | × | 128,256) | ÷ | 426,537) |
| 2016/09/30 | 24.49% | = | 100 | × | 109,448) | ÷ | 446,828) |
| 2015/09/30 | 19.79% | = | 100 | × | 86,502) | ÷ | 436,998) |
| 2014/09/30 | 20.87% | = | 100 | × | 94,879) | ÷ | 454,614) |
| 2013/09/30 | 16.98% | = | 100 | × | 90,095) | ÷ | 530,677) |
| 2012/09/30 | 19.39% | = | 100 | × | 92,004) | ÷ | 474,406) |
| 2011/09/30 | 15.37% | = | 100 | × | 71,562) | ÷ | 465,494) |
| 2010/09/30 | 13.57% | = | 100 | × | 64,457) | ÷ | 474,914) |
| 2009/09/30 | 10.85% | = | 100 | × | 65,102) | ÷ | 600,269) |
| 2008/09/30 | 14.94% | = | 100 | × | 83,952) | ÷ | 561,941) |
| 2007/09/30 | 18.48% | = | 100 | × | 104,650) | ÷ | 566,314) |
| 2006/09/30 | 13.44% | = | 100 | × | 103,486) | ÷ | 770,028) |
| 2005/09/30 | 16.71% | = | 100 | × | 134,548) | ÷ | 805,094) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 千米ドル
- 総収益の推移
- 手取りの金額は2005年から2024年にかけて大きく増加しており、特に2016年以降は安定的な成長を示している。2020年以降には加速度的な伸びを見せ、2023年度には約512,811千米ドルに達している。これにより、売上の拡大と収益力の向上傾向が示唆される。
- 自己資本の動向
- 自己資本は2005年のピークから2017年までは比較的安定して推移しているが、その後急激に減少し、2020年以降は赤字に転じている。2022年度には-801,947千米ドルにまで下落し、2023年度には-687,990千米ドルと更に悪化しており、財務基盤の脆弱化が懸念される。
- 自己資本比率とROEの変化
- 自己資本の減少に伴い、ROEは2005年には16.71%であったが、2012年頃からピークの71.41%に達した後、2017年を境にデータが欠落し、その後は不明である。一方、自己資本の減少とともにROEの変動は激しくなっており、特に高いROEは一時的な収益性の高さを示すものの、その後の資本減少とともに持続性について疑問が生じている。
- 財務状況の総合的な見解
- 収益は継続的に拡大している一方で、自己資本は大きく毀損しており、長期的には財務の圧迫が懸念される。ROEの高い値は一時的な高収益を反映している可能性があるが、自己資本の大幅な毀損と赤字の進行は、財務健全性へのリスクを示唆している。今後は資本の回復や財務安定性の改善が重要課題となると考えられる。
競合他社との比較
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | — | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023/09/30 | — | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022/09/30 | — | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021/09/30 | — | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020/09/30 | 71.41% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019/09/30 | 66.30% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018/09/30 | 54.00% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017/09/30 | 30.07% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016/09/30 | 24.49% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015/09/30 | 19.79% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014/09/30 | 20.87% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013/09/30 | 16.98% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012/09/30 | 19.39% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011/09/30 | 15.37% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010/09/30 | 13.57% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009/09/30 | 10.85% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008/09/30 | 14.94% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007/09/30 | 18.48% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006/09/30 | 13.44% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005/09/30 | 16.71% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Fair Isaac Corp. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | — | 28.42% |
| 2023/09/30 | — | 28.33% |
| 2022/09/30 | — | 30.85% |
| 2021/09/30 | — | 36.03% |
| 2020/09/30 | 71.41% | 30.18% |
| 2019/09/30 | 66.30% | 35.56% |
| 2018/09/30 | 54.00% | 20.20% |
| 2017/09/30 | 30.07% | 23.83% |
| 2016/09/30 | 24.49% | 26.25% |
| 2015/09/30 | 19.79% | 23.04% |
| 2014/09/30 | 20.87% | 28.09% |
| 2013/09/30 | 16.98% | 31.71% |
| 2012/09/30 | 19.39% | 32.66% |
| 2011/09/30 | 15.37% | 38.82% |
| 2010/09/30 | 13.57% | 37.89% |
| 2009/09/30 | 10.85% | 35.98% |
| 2008/09/30 | 14.94% | 44.03% |
| 2007/09/30 | 18.48% | 35.48% |
| 2006/09/30 | 13.44% | 28.87% |
| 2005/09/30 | 16.71% | 24.91% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 情報技術
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Fair Isaac Corp. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | — | 29.23% |
| 2023/09/30 | — | 31.86% |
| 2022/09/30 | — | 38.98% |
| 2021/09/30 | — | 42.34% |
| 2020/09/30 | 71.41% | 35.67% |
| 2019/09/30 | 66.30% | 36.60% |
| 2018/09/30 | 54.00% | 30.38% |
| 2017/09/30 | 30.07% | 23.40% |
| 2016/09/30 | 24.49% | 23.35% |
| 2015/09/30 | 19.79% | 26.17% |
| 2014/09/30 | 20.87% | 25.61% |
| 2013/09/30 | 16.98% | 24.89% |
| 2012/09/30 | 19.39% | 26.24% |
| 2011/09/30 | 15.37% | 29.22% |
| 2010/09/30 | 13.57% | 27.89% |
| 2009/09/30 | 10.85% | 20.28% |
| 2008/09/30 | 14.94% | 25.67% |
| 2007/09/30 | 18.48% | 24.01% |
| 2006/09/30 | 13.44% | 22.74% |
| 2005/09/30 | 16.71% | 22.11% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).