自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるFair Isaac Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
投下資本利益率 (ROIC)
Fair Isaac Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROIC競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2019年度から2024年度までの期間にわたり、同企業の税引後営業利益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年度以降、利益の伸び率が高まり、2024年度には約589百万ドルに達している。この増加は、収益性の向上またはコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2019年度から2024年度にかけて増加している。特に2021年度以降は若干の減少も見られるが、全体としては資本の運用規模が拡大していることを示している。ただし、2021年度には一時的に投下資本が減少している点に留意が必要である。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは、2019年度の17%から2024年度の41.58%まで着実に上昇している。これは、投下資本に対する収益性が非常に改善していることを示し、資本効率の向上を指している。特に2021年度以降、ROICの伸びが顕著であり、経営の効率化やコスト削減、収益構造の改善が寄与している可能性が高い。
ROICの分解
Fair Isaac Corp.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | = | × | × | ||||
| 2023/09/30 | = | × | × | ||||
| 2022/09/30 | = | × | × | ||||
| 2021/09/30 | = | × | × | ||||
| 2020/09/30 | = | × | × | ||||
| 2019/09/30 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 営業利益率（OPM）の推移に関して
- 2019年から2024年にかけて、営業利益率は持続的に上昇していることが観察される。具体的には、2019年の22.57％から2024年の44.29％に到達しており、ほぼ倍増の増加傾向を示している。この傾向は、収益性の改善を示唆しており、コスト管理の効率化や販促活動の強化、あるいは高付加価値商品・サービスの展開による利益率の向上を反映している可能性がある。
- 資本回転率（TO）の変化について
- 資本回転率も同期間にわたり上昇しており、2019年の0.83から2024年の1.22へと増加している。これは、資本の効率的な運用が進んだことを示し、資産の運用効率向上や資本コストの最適化が進行していることが考えられる。資本回転率の増加により、投下資本に対する売上高の効率が向上し、企業の収益性向上に寄与していると推測される。
- 実効現金税率（CTR）の推移について
- 実効税率は、2019年の90.32％から2023年に71.26％まで低下し、その後2024年には76.68％にやや回復している。税負担の軽減を反映するこの動きは、税制の変更や節税施策の導入を示唆しており、財務構造の改善に寄与している可能性がある。ただし、2024年の上昇には若干の注意が必要である。
- 投下資本利益率（ROIC）の傾向について
- 投下資本利益率は、2019年の17％から2024年の41.58％に大きく向上している。これは、投資資本に対して高い利益をもたらす利益構造の強化を示している。企業の資本効率の改善や、投資の最適化、収益性の高い事業展開の成果と考えられる。この顕著な改善は、企業の長期的な財務パフォーマンスの向上を示している。
- 総合的な見解
- 全体として、営業利益率と資本回転率の共に改善し、投下資本利益率の著しい伸びとあいまって、企業の収益性および資本効率の向上を示す強いポジティブな動きとなっている。これらの指標からは、コスト管理の向上や資産の効率的運用、税負担の軽減策が効果的に作用していることが推察され、今後も持続的な成長が期待できると考えられる。
営業利益率 (OPM)
Fair Isaac Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| OPM競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（調整後収益）の推移
- 2019年から2024年にかけて、調整後収益は安定的に増加傾向を示しており、特に2022年以降において顕著な成長が見られる。この期間内での総売上高の増加により、会社の事業規模が拡大していることが示唆される。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 税引前営業利益も継続して増加しており、2019年の約2億6370万ドルから2024年には約7億6822万ドルに達している。特に2021年以降、利益の伸び率が高まり、コスト効率や収益性の改善が反映されている可能性がある。
- 営業利益率（OPM）の傾向
- 営業利益率は、2019年の約22.57％から2024年には約44.29％に向上しており、収益性の改善が継続していることが示される。この増加は、売上高の伸びに対して費用管理が効いていることや、利益率向上に寄与する経営効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、フェアアイザックの財務指標は、安定的な売上高の増加とともに収益性が向上していることを示している。特に、営業利益率の持続的な改善は、コスト管理やビジネスの収益性向上に成功していることを示唆する。今後も売上高の伸びと利益率の維持・向上が重要なポイントとなると考えられる。
資本回転率(TO)
Fair Isaac Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| 投下資本1 | |||||||
| 効率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| TO競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 調整後収益の推移
-
調整後収益は2019年から2024年にかけて継続的に増加している傾向が見られる。2019年の1,168,285千米ドルから2024年には1,734,500千米ドルへと、約48%の増加を示しており、一定期間内にわたる収益の拡大が確認される。
この増加は、売上高の拡大を反映しており、市場における競争力や売上戦略の効果が継続している可能性を示唆している。特に、2020年以降の増加率は年々高まっており、2022年から2024年にかけてはより顕著な伸びを示している点が注目される。
- 投下資本の変動
-
投下資本については、総額が概ね横ばいまたは緩やかな増減を示しているが、全体としては増加傾向にある。2019年の1,401,400千米ドルから2024年の1,416,757千米ドルまで増加し、約1.2%の伸びにとどまるが、資本の効率性には一定の改善の余地が示唆される。
総じて、資本投下が比較的安定した中で、収益が増加していることは、資本の効率的な運用または経営の改善を裏付けるものと考えられる。
- 資本回転率（TO）の動向
-
資本回転率は2019年の0.83から2024年には1.22へと着実に増加しており、資本の効率的な活用が進んでいることを示している。これは、同期間中に収益が資本に対して増加していることを反映しており、資本の効率性が向上していることが明らかである。
資本回転率の向上は、資産の効率的な運用や経営改善により、資本投入に対する収益の向上を実現していると推測される。この傾向は、企業の運営効率の改善や収益性の向上を示すものである。
実効現金税率 (CTR)
Fair Isaac Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| CTR競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金営業税は継続的に増加しており、特に2020年から2023年にかけて著しいといえる伸びを示している。2023年には192,079千米ドルに達し、その後やや減少したものの、2024年には179,179千米ドルとなり、依然として高水準を維持している。これにより、同社の現金または現金同等物の保有量は堅調に増加傾向にあることが観察される。
- 税引前営業利益 (NOPBT)の推移
- 2019年から2024年にかけて、税引前営業利益は顕著な増加を示している。特に2021年以降は大きな伸びを見せており、2024年には768,262千米ドルに達している。この期間中、利益の増加は売上やその他の収益性指標の向上と関連している可能性がある。ただし、税引前営業利益の増加に伴い、絶対額は増加しつつあるが、その成長率は年々減速している可能性も示唆される。
- 実効現金税率 (CTR)の動向
- 実効現金税率は2019年の9.68%から2023年に28.74%まで上昇し、その後2024年には23.32%へやや低下している。全体としては、税率は上昇傾向にあるものの、特定の年度で減少している局面も見られる。税率の増加は、税負担の増大や税制の変更、税務戦略の変化を反映している可能性がある。これにより、税引後の純利益やキャッシュフローに影響を与える要因と考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、同社の財務状況は堅調に推移しているといえる。現金の保有量が増加傾向にあり、税引前営業利益も顕著に伸びている。一方で、税負担の増加を示す実効現金税率の上昇は、将来的な利益やキャッシュフローに一定の影響を及ぼす可能性がある。これらの変動から、今後も税制や経営戦略の動向を注視する必要がある。