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損益計算書
Fair Isaac Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | 手取り |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 収益の推移
- 収益は2005年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2017年以降に顕著な伸びが観察され、2023年には1,713,526千米ドルに達している。この期間中、各年度ごとに一定の増加が見られ、市場や事業規模の拡大に伴う収益の成長を示唆している。">
- 営業利益の動向
- 営業利益は2005年の193,011千米ドルから2024年の733,629千米ドルまで増加が続いている。特に2017年以降は顕著な伸びを示しており、過去数年で倍増以上に達している。これは収益増加に追随し、効率的なコスト管理や収益性の改善が図られた結果と考えられる。
- 純利益の変動
- 純利益も同様に堅調な増加を示している。2005年の134,548千米ドルから2024年の512,811千米ドルまで増加し、特に2017年以降の伸びが顕著である。純利益の増加は、収益および営業利益の拡大により、財務の健全性が維持されたことを示唆している。
- 総括
- 年間の財務データを見ると、収益性と利益の両面で一貫した成長トレンドが認められる。特に2017年以降は、営業利益と純利益の著しい増加が観察され、企業の収益構造の改善と競争力の向上を反映していると考えられる。これにより、会社は長期的な市場拡大と収益性の強化を図っていると解釈できる。
貸借対照表:資産
Fair Isaac Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年にかけて、流動資産は一般的に増加傾向を示している。特に、2017年以降は大きな伸びを見せており、2023年の617,413千米ドルに達した。2020年以降は、コロナ禍の影響を受けつつも、増加ペースを維持していることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年の約1,351,061千米ドルから、2024年には1,717,884千米ドルへと増加している。特に、2017年以降にかけての増加が顕著であり、2018年のピーク（約1,606,240千米ドル）を経て一時的に減少した後も、2024年に再び増加基調にある。全体として、資産規模は堅調に拡大している傾向が見られる。
- 傾向とポイント
- データ期間を通じて、流動資産と総資産はともに増加傾向にあり、資産の拡大は企業の成長を反映していると推測される。ただし、2012年から2013年にかけて流動資産の一時的な減少があり、その後は回復傾向を示している。総資産に関しては、2017年以降の増加速度が高く、特に2018年以降の大きな資産拡大は、積極的な投資や資産の積み増しを示唆している可能性がある。
貸借対照表:負債と株主資本
Fair Isaac Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 自己資本(赤字) | |
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| 2024/09/30 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 流動負債の推移
- 2005年から2014年にかけて流動負債は比較的安定していましたが、2015年以降は大きく増加し、2024年には約380,285千米ドルに達しています。特に、2011年から2014年にかけて顕著な増加が見られ、その後も増加傾向が続いています。
- 総負債の推移
- 総負債は2005年の約545,967千米ドルから2024年の約2,680,563千米ドルへと増加しています。2007年以降は着実な増加を示しており、特に2017年以降は急速に拡大しています。これは、負債規模が拡大し、財務構造の変化を示していると考えられる。
- 自己資本の推移
- 自己資本は2005年の805,094千米ドルから2017年までは比較的安定して推移しましたが、2018年以降は大きく減少し、2021年にはマイナスに転じています。2024年には約-962,679千米ドルに落ち込み、負債超過状態が続いていることが示唆される。特に、2018年以降の赤字拡大は財務の健全性に重大な影響を及ぼしている可能性があります。
- 総負債と自己資本の関係
- 総負債の増加に対し、自己資本は著しく減少し、負債比率の上昇が見られる。この傾向は、財務のレバレッジが高まるとともに、資本構成の悪化を示している。特に、2021年以降は自己資本がマイナスに転じている点は注意を要する。
- 全体的な財務状況の評価
- 資産と負債の増加に伴い、財務レバレッジが拡大し、自己資本の縮小と負債超過の状態が継続している。これにより、財務の健全性や支払能力に関して懸念が浮上している。一方で、負債増加に対応した資産の増加傾向も見られ、市場や事業運営の拡大を示唆しているが、長期的な財務健全性の確保には注意が必要と考えられる。
キャッシュフロー計算書
Fair Isaac Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
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| 2024/09/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2005年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加する傾向が見られる。特に、2020年以降は大幅な増加を示し、2023年には最も高い水準に達している。これは、企業の本業によるキャッシュ生成能力が向上したことを示唆しており、安定的な収益基盤の強化を反映している可能性がある。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- この期間中、投資活動においては変動が顕著である。2005年から2007年には投資活動によるキャッシュインフローが見られ、その後、2010年までに投資によるキャッシュアウトフローとインフローが交錯している。2020年には再び投資によるキャッシュインフローが増加しており、積極的な資産取得や投資活動が行われていることを示す。一方、多くの年度で投資によるキャッシュアウトフローが継続的に存在し、投資戦略の変化や資産の最適化が行われている可能性がある。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動によるキャッシュフローは一貫して大きなマイナス値を示しており、資金調達や負債返済などに多額の資金が投入されていることがわかる。特に、2017年以降の負債返済金額が増加し続けている。2020年以降は、財務活動によるマイナスキャッシュフローが継続し、財務負担が増していることが示唆される。これは、株主への配当や自社株買いの増加、または借入返済による結果と考えられるが、全体として資金調達の規模が縮小または負債削減が進められている可能性もある。
一株当たりのデータ
Fair Isaac Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | |||
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/30 | |||
| 2021/09/30 | |||
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| 2008/09/30 | |||
| 2007/09/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益の推移
- 2005年から2023年までの期間において、1株当たり基本利益と希薄化後利益の両方が概ね増加傾向を示している。特に、2005年から2007年にかけては比較的安定して推移し、その後、2008年から2009年にかけて一時的に低下している。2010年以降は回復傾向にあり、特に2018年から2023年にかけては著しい増加を示し、2023年の1株当たり利益は過去最高値に近づいている。これにより、長期的な収益性の向上が見て取れる。
- 一株当たり利益の変動要因
- 利益の増加は、2017年以降に著しい成長が見られ、2020年以降の伸びは特に顕著である。2020年の利益増加は、COVID-19パンデミックの影響を受けている可能性もあるが、その後は持続的に上昇している。希薄化後の利益も同様のパターンを示しており、株式希薄化の影響を考慮した利益の実態も改善していることが示唆される。
- 配当金の状況
- 2005年から2009年まで、1株当たり配当金は均一で0.08ドルで推移している。その後、配当金は廃止され、記載されなくなっている。これは、配当政策が変更された可能性を示し、株主還元施策の見直しが行われたと考えられる。ただし、過去の高額な利益に対して配当は安定していたため、利益と配当の関係性や株主還元の戦略の変化については追加分析が必要である。
- 総括
- 全体として、利益の面では長期的に増加傾向を示しており、財務パフォーマンスの向上が見て取れる。利益増加の背景には、規模拡大や効率化、収益構造の改善などが考えられる一方で、配当金の廃止や見直しは、成長戦略や資本政策のシフトを反映している可能性がある。今後も収益性の向上が期待されるが、配当政策の変化についても注意して継続的に観察する必要がある。各年度の詳細な分析が、財務戦略の理解に役立つと考えられる。