負債の分析
総負債(帳簿価額)
Fair Isaac Corp.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
財務データに基づき、負債状況に関する分析を提示する。
- 現在のファイナンスリース負債
- 2019年から2020年にかけて増加した後、2021年から2022年にかけてデータが欠損している。2023年に再び増加し、2024年にはさらに増加している。この傾向は、リース契約の利用増加またはリース条件の変化を示唆する可能性がある。
- 現在の債務満期
- 2019年から2020年にかけて大幅な減少が見られ、その後2021年に増加した。2022年と2023年にはさらに減少したが、2024年には増加に転じている。この変動は、債務の返済スケジュールや、新たな借入金の調達状況に起因する可能性がある。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 2019年から2021年にかけて一貫して増加し、2022年に大幅に増加した。2023年にはわずかに減少したが、2024年には再び増加している。この傾向は、事業拡大や投資活動のための長期資金調達の増加を示唆する可能性がある。
- 非流動ファイナンスリース負債
- 2019年から2020年にかけて減少した後、2021年から2022年にかけてデータが欠損している。2023年に増加し、2024年にはさらに増加している。現在のファイナンスリース負債と同様に、リース契約の利用増加またはリース条件の変化を示唆する可能性がある。
- 負債・金融リース負債総額(帳簿価額)
- 2019年から2022年にかけて一貫して増加し、2023年にほぼ横ばいとなった。2024年には増加に転じている。この傾向は、全体的な負債水準の上昇を示しており、資金調達戦略や事業活動の結果を反映している可能性がある。
全体として、負債総額は増加傾向にある。特に長期借入金の増加が顕著であり、事業活動における資金調達の必要性を示唆している。リース負債も増加傾向にあり、リース契約の利用状況を注視する必要がある。債務満期については、短期的な変動が見られるものの、長期的な傾向を把握するためには継続的なモニタリングが重要である。
総負債(公正価値)
| 2024/09/30 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| リボルビング・クレジット・ライン | 210,000) |
| タームローン | 708,750) |
| 2010年シニアノート | —) |
| 2018年シニアノート | 399,500) |
| 2019年シニアノートと2021年シニアノート | 864,000) |
| ファイナンス・リース負債 | 10,407) |
| 負債および金融リース負債の総額(公正価値) | 2,192,657) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 5.19%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 6.40% | 210,000) | 13,432) | |
| 6.34% | 258,750) | 16,415) | |
| 6.28% | 450,000) | 28,264) | |
| 5.25% | 400,000) | 21,000) | |
| 4.00% | 350,000) | 14,000) | |
| 4.00% | 550,000) | 22,000) | |
| 5.52% | 10,407) | 574) | |
| 合計値 | 2,229,157) | 115,686) | |
| 5.19% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%