流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、流動性比率
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | 0.93 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | 0.82 | |
| 現金流動性比率 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 流動性比率の推移
- 2019年度に0.93であった流動性比率は、2020年度に大きく上昇し1.29となった後、その後はおおむね安定して上昇傾向を示している。2024年度には1.62に達し、企業の短期的な支払能力が改善されていることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2020年度に1.19と大きく増加した後、2021年度に0.91とやや低下したものの、その後再び上昇し2024年度には1.52となった。これにより、現金及び流動資産を用いた即時支払い能力が全体として強化されていることが分かる。
- 現金流動性比率の動向
- 比較的変動幅は小さく、2019年度の0.22から2020年度と2022年度に0.38と0.4へ上昇したが、2021年度には0.35に低下し、その後は2023年度と2024年度に0.37-0.4の範囲で安定している。このことから、現金及び短期流動性資産の保有水準は一定の範囲で維持されていることが示される。
- 総評
- 全体として、企業の短期的な支払い能力や流動性状態は2019年度以降、概ね改善傾向にあり、特に流動性比率と迅速比率は持続的に上昇している。これにより、財務の安全性が高まり、短期資金繰りの安定性が増していると考えられる。一方で、現金流動性比率は安定性を保ちつつも、極端な変動はなく、継続的な流動性管理が行われていることが示唆される。
流動流動性比率
Fair Isaac Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 617,413) | 556,448) | 484,715) | 550,974) | 534,078) | 455,706) | |
| 流動負債 | 380,285) | 367,688) | 331,459) | 559,207) | 414,511) | 490,828) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | 0.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | — | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 617,413 ÷ 380,285 = 1.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2019年度から2024年度にかけて全体的に増加傾向にあり、最も低い水準は2019年度の4億5570万ドルであり、最も高いのは2024年度の6億1741万ドルである。特に2020年度には増加しており、その後も安定的に拡大していることから、同社の短期資産の積み増しが持続していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年度の4億9082万ドルから2020年度にかけて大きく減少し、その後2021年度に再び増加し、2022年度以降は比較的安定した水準で推移している。2024年度では3億8028万ドルと、2020年度の水準に近づいていることから、負債の削減と安定化が進んでいることが見て取れる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2019年度の0.93から、2020年度の1.29へと大きく改善しており、その後も継続的に向上し、2024年度には1.62に達している。この比率の上昇は、流動資産が流動負債を上回る状態が強化されていることを示しており、短期の支払能力の改善を意味している。特に、2020年度以降の比率の改善は、資金繰りの健全化と財務の安定性向上を示していると考えられる。
迅速な流動性比率
Fair Isaac Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 150,667) | 136,778) | 133,202) | 195,354) | 157,394) | 106,426) | |
| 売掛金、純額 | 426,642) | 387,947) | 322,410) | 312,107) | 334,180) | 297,427) | |
| クイックアセットの合計 | 577,309) | 524,725) | 455,612) | 507,461) | 491,574) | 403,853) | |
| 流動負債 | 380,285) | 367,688) | 331,459) | 559,207) | 414,511) | 490,828) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | 0.82 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | — | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | — | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 577,309 ÷ 380,285 = 1.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向にあります。特に2020年に比べて2021年にやや増加し、その後も継続的に上昇しています。これにより、短期的な流動性資産の蓄積が進んでいることが示唆されます。
- 流動負債
- 流動負債は2019年のピーク（490,828千米ドル）以降、2020年に大きく減少し、その後2021年以降は再び増加傾向にあります。ただし、2024年にかけてはやや増加のペースが鈍化しています。これにより、流動負債の推移は企業の負債管理の変化を反映している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2019年の0.82から2024年には1.52へと上昇しており、短期的な支払能力の改善を示しています。特に2020年以降、比率が一貫して上昇していることは、クイックアセットの増加や流動負債の抑制が一定の効果を上げていることを示唆しています。
現金流動性比率
Fair Isaac Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 150,667) | 136,778) | 133,202) | 195,354) | 157,394) | 106,426) | |
| 現金資産総額 | 150,667) | 136,778) | 133,202) | 195,354) | 157,394) | 106,426) | |
| 流動負債 | 380,285) | 367,688) | 331,459) | 559,207) | 414,511) | 490,828) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | — | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | — | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 150,667 ÷ 380,285 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年度から2024年度までの期間において、現金資産総額は全体的な増加を示している。2019年度の約1億6,700万ドルから2021年度には約1億9,500万ドルに増加し、その後2022年度には減少傾向を示したが、2023年度および2024年度には回復傾向に転じ、約1億5,000万ドル台で安定している。これにより、同期間中に現金資産の総額は増加傾向とともに一定の変動を見せていると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年度の約4億9,000万ドルから2021年度には約5億5,900万ドルに増加し、その後2022年度に減少し、2023年度と2024年度には再び増加傾向を示している。この変動には、負債構成の変化や資金調達の戦略的調整が影響している可能性がある。全体としては、流動負債は一定の変動を経ながらも高水準で推移していることが読み取れる。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は2019年度の0.22から2020年度に0.38に急増し、その後2021年度には0.35、2022年度には0.4に達している。2023年度と2024年度にはやや低下しているが、それでも0.37から0.4の範囲内で安定している。この推移は、同社の短期的な支払い能力や流動性の改善に向けた取り組みが進んでいると示唆しており、リスク管理の観点からも安定した水準を維持していると評価できる。