普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるFair Isaac Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
Fair Isaac Corp.、現在の評価比率
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software & Services | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、履歴評価比率
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 株価純利益率（P/E）の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価純利益率は全体的に上昇傾向を示している。特に2024年には、ほぼ倍増の99.26に達しており、市場が収益性に対して高い評価を与えていることを示唆している。一方で、2021年には大きく低下している点も注目される。これは、市場の評価や企業の利益水準の変動による影響と推察される。
- 営業利益率（P/OP）の変動
- 営業利益率は、2019年から2020年にかけて顕著に向上した後、2021年と2022年にかけて減少傾向を示している。2023年以降は再び高まりを見せており、2024年には69.38と過去最高値に近い水準に達している。この動きは、収益性の改善とともに、コスト管理や収益構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/S）の動向
- 株価収益率は、2019年から2020年にかけて上昇し、その後2021年と2022年はやや安定しているが、2023年には大きく跳ね上がり、29.64と極めて高い値を記録している。これにより、市場が企業の売上高に対して高い評価を与えている状況と解釈できる。高いP/S比率は、将来の成長期待を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）
- この比率は2019年と2020年にのみデータがあり、いずれも非常に高い値を示している（33.14と40.58）。その後の期間ではデータが欠損しているため、長期的な動向について判断は難しいが、当時の高いP/BV比率は、市場が企業の純資産に対して高い評価をしていたことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Fair Isaac Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fair Isaac Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2019年度から2024年度にかけて、Fair Isaac Corp.の株価は顕著な上昇傾向を示している。最初の2019年度には約332米ドルであった株価は、2020年度には約462米ドルへと増加し、その後も増減を繰り返しながら2023年度には約940米ドル、2024年度には約2,091米ドルと大きく上昇している。この動きは、投資家の期待や企業の成長見通しに対する市場の評価の高まりを反映している可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）
- EPSは、2019年度の6.63米ドルから2024年度の21.06米ドルまで着実に上昇している。この期間において、企業の収益性は向上していると考えられる。特に、2020年度から2021年度にかけての急激な増加や、その後の持続的な成長が見られるため、事業の拡大や効率化が進展したと推察される。これにより、株主への還元や投資家信頼の向上にも寄与していると考えられる。
- P/E比率
- P/E比率は、2019年度には約50、2020年度には約57と高水準で推移していたが、その後、2021年度には約27と大きく低下している。これは、株価に対して利益が増加したため、相対的に割安感が出た可能性を示している。2022年度以降、再び比率が上昇し、2023年度には約54、2024年度には約99に達している。高いP/E比率は、市場が将来の成長に期待を寄せていることを反映していると考えられる。一方、2021年度の低P/Eは一時的な株価抑制や投資家の慎重さを示唆している可能性もある。
営業利益率 (P/OP)
Fair Isaac Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fair Isaac Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年底から2024年9月期にかけて、株価は大きな変動を示している。2020年にかけて一時的な上昇を見せ、その後の期間で著しい増加傾向を示している。特に、2023年と2024年にかけては顕著な上昇を見せており、株式市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は、2019年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2021年以降は顕著な伸びを示している。2021年には18.48ドルとなり、その後も連続して増加し、2024年には30.13ドルとなっている。これは、企業の収益性が全体的に向上していることを反映していると考えられる。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2019年の37.88から2020年には45.39に上昇し、その後は一時的に21.03と低下しているものの、2022年以降は再び堅調に推移している。2024年には69.38と高水準に達しており、市場の評価が高まる中で、収益に対する期待が増していることが推察される。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、株価と一株当たり営業利益の双方において持続的な成長が見られる。特に2023年と2024年の期間は、株価の飛躍的な上昇とともに、収益性と市場評価の両面で積極的な改善が進んでいると解釈できる。一方、P/OP比率の上昇は、投資家の期待感が高まっていることを示しており、企業の財務状況と市場からの評価の強い相関関係が見て取れる。
株価収益率 (P/S)
Fair Isaac Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fair Isaac Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2020年にかけて上昇し、その後一時的に下落したものの、2022年以降再び上昇基調に転じている。2023年から2024年にかけて著しい伸びを示しており、2024年には最も高い水準に達している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は一貫して増加しており、2019年度から2024年度までの期間で着実に伸びている。特に2024年度においては、前年に比べて大きく増加していることから、収益規模の拡大や効率的な営業活動が反映されている可能性がある。
- P/S（株価収益倍率）の推移
- P/S比率は2020年度に大きく上昇し、その後2019年度の水準に近い値へと低下したが、2022年度を境に再び上昇している。2024年度には非常に高い水準を記録しており、投資家が将来的な成長性に期待を寄せていることを示唆している。特に、2023年度以降の増加は、市場からの評価が高まっていることを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの財務指標からは、Fair Isaac Corp.が過去数年間にわたり収益の拡大と株価の上昇を継続していることが明らかである。株価と1株当たり売上高の増加は、企業の基本的な事業成長を示唆している。P/S比率の高騰は、市場が企業の将来性に対して高い評価を寄せていることを示す一方、投資判断にはその評価の高さやリスクも併せて考慮する必要がある。総じて、同社は収益基盤の強化と市場からの高い評価を背景に、成長志向の強い企業として位置付けられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Fair Isaac Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| Software & Services | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Fair Isaac Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2024年にかけて一貫して上昇しており、特に2024年には急激に高騰していることが観察される。2019年の331.59米ドルから2024年の2090.63米ドルへと、約6.3倍の上昇率を示している。これは、市場の評価が著しく高まったことや、企業の成長に対する投資家の期待が強まった結果と考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 2019年から2021年にかけては正の値で推移し、わずかに増加していたが、2021年以降はマイナスに転じている。2021年の帳簿価額は-4.06米ドル、2022年には-32.11米ドルとなり、その後も低迷を続けている。これにより、株主資本が減少し続け、財務的な圧迫を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- データは2019年と2020年のみ提供されており、それぞれ33.14と40.58の高い水準を示している。P/BVの値の上昇は、株価が帳簿価額に対して大きく割高評価されていることを示している。2021年以降の数値は記載されておらず、市場評価が帳簿価額の状況と乖離している可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 株価は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年には大きな伸びを示している。一方、株主資本に関する指標を見ると、2021年以降のマイナスの簿価から財務の悪化や資本減少の兆候を示唆している。P/BVの高水準も、市場からの企業価値が帳簿価額を大きく上回っていることを反映している。これらの情報から、市場は企業の将来的な成長性に高い期待を寄せている一方で、財務基盤には課題も存在している可能性が示唆される。