自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 22.58% | = | 100 | × | 1,055,484) | ÷ | 4,673,578) |
| 2023/12/31 | 30.58% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 3,404,271) |
| 2022/12/31 | 30.93% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 2,745,113) |
| 2021/12/31 | 25.39% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 2,740,675) |
| 2020/12/31 | 23.69% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 2,493,018) |
| 2019/12/28 | 47.03% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 2,102,894) |
| 2018/12/29 | 26.84% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 1,288,401) |
| 2017/12/30 | 20.63% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 989,202) |
| 2016/12/31 | 27.38% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 741,770) |
| 2015/12/31 | 18.34% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 1,376,115) |
| 2014/12/31 | 11.92% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 1,333,574) |
| 2013/12/28 | 14.21% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 1,156,105) |
| 2012/12/29 | 48.07% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 915,171) |
| 2011/12/31 | 17.57% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 411,130) |
| 2010/12/31 | 45.74% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 276,654) |
| 2009/12/31 | -138.29% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 108,373) |
| 2008/12/31 | -1,818.25% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 101,968) |
| 2007/12/29 | 14.24% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 2,080,066) |
| 2006/12/30 | 8.39% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 1,699,291) |
| 2005/12/31 | 2.67% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 1,844,704) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- データ全体の要約
- 期間は2005/12/31から2024/12/31までの年次データで構成されており、3つの財務指標を確認できる。初期は成長局面を示す一方、2008年および2009年には大幅な赤字と株主資本の急減が発生した。その後は黒字化と資本基盤の回復が進み、特に2018年以降は黒字額が拡大し、ROE水準も高水準で推移する期間が多い。
- 当期純利益の動向
- 2005年: 49,343千米ドル、2006年: 142,592千米ドル、2007年: 296,252千米ドルと連続して増加している。2008年には大幅な赤字に転じ (-1,854,038千米ドル)、2009年も赤字 (-149,871千米ドル) が続いた。2010年以降は黒字化が進み、2011年は 72,229千米ドル、2012年は 439,948千米ドル、2013年は 164,243千米ドル、2014年は 158,898千米ドル、2015年は 252,417千米ドル、2016年は 203,086千米ドル、2017年は 204,101千米ドル、2018年は 345,777千米ドル、2019年は 988,979千米ドル、2020年は 590,644千米ドル、2021年は 695,955千米ドル、2022年は 848,952千米ドル、2023年は 1,041,144千米ドル、2024年は 1,055,484千米ドルと、長期にわたり黒字が継続している。
- 株主資本の動向
- 2005年: 1,844,704千米ドル、2006年: 1,699,291千米ドル、2007年: 2,080,066千米ドルと拡大。2008年には大幅に低下して 101,968千米ドル、2009年は 108,373千米ドルと低水準を維持した。2010年以降は再成長が進み、2011年: 411,130千米ドル、2012年: 915,171千米ドル、2013年: 1,156,105千米ドル、2014年: 1,333,574千米ドル、2015年: 1,376,115千米ドルへ拡大。2016年には 741,770千米ドルへ大幅減少するが、その後は回復を続け、2017年: 989,202千米ドル、2018年: 1,288,401千米ドル、2019年: 2,102,894千米ドル、2020年: 2,493,018千米ドル、2021年: 2,740,675千米ドル、2022年: 2,745,113千米ドル、2023年: 3,404,271千米ドル、2024年: 4,673,578千米ドルと、長期的に資本基盤が拡大している。
- ROEの動向と洞察
- 2005年: 2.67%、2006年: 8.39%、2007年: 14.24%と上昇。2008年は -1818.25%、2009年は -138.29%と極端に低下し、赤字期間と株主資本の大幅な変動に起因する。2010年には 45.74%と高水準に回復し、その後も2011年: 17.57%、2012年: 48.07%、2013年: 14.21%、2014年: 11.92%、2015年: 18.34%、2016年: 27.38%、2017年: 20.63%、2018年: 26.84%、2019年: 47.03%、2020年: 23.69%、2021年: 25.39%、2022年: 30.93%、2023年: 30.58%、2024年: 22.58%と、年次を通じて正のROEが安定的に推移するケースが多い。初期の極端な値を除けば、全体として資本効率の高い利益創出のパターンが継続している。
競合他社との比較
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 22.58% | 25.68% | 39.42% | 144.96% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023/12/31 | 30.58% | 26.75% | 32.86% | 28.39% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022/12/31 | 30.93% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021/12/31 | 25.39% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020/12/31 | 23.69% | 30.05% | 39.66% | — | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019/12/28 | 47.03% | 33.17% | 28.03% | — | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018/12/29 | 26.84% | 39.17% | 27.67% | — | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017/12/30 | 20.63% | 38.50% | 20.02% | — | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016/12/31 | 27.38% | 54.42% | 15.74% | — | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015/12/31 | 18.34% | 49.78% | 8.99% | — | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014/12/31 | 11.92% | 51.32% | 3.96% | — | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013/12/28 | 14.21% | 66.16% | 4.31% | — | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012/12/29 | 48.07% | 61.59% | 12.49% | — | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011/12/31 | 17.57% | 58.72% | 14.40% | — | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010/12/31 | 45.74% | 62.79% | 14.92% | — | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009/12/31 | -138.29% | 55.08% | 7.90% | — | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008/12/31 | -1,818.25% | 66.59% | 19.77% | — | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007/12/29 | 14.24% | 60.25% | 15.57% | — | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006/12/30 | 8.39% | 51.38% | 9.82% | — | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005/12/31 | 2.67% | 55.42% | 32.34% | — | — | — | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Cadence Design Systems Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 22.58% | 28.69% |
| 2023/12/31 | 30.58% | 28.33% |
| 2022/12/31 | 30.93% | 30.61% |
| 2021/12/31 | 25.39% | 35.77% |
| 2020/12/31 | 23.69% | 30.18% |
| 2019/12/28 | 47.03% | 35.56% |
| 2018/12/29 | 26.84% | 20.20% |
| 2017/12/30 | 20.63% | 23.83% |
| 2016/12/31 | 27.38% | 26.25% |
| 2015/12/31 | 18.34% | 23.04% |
| 2014/12/31 | 11.92% | 28.09% |
| 2013/12/28 | 14.21% | 31.71% |
| 2012/12/29 | 48.07% | 32.66% |
| 2011/12/31 | 17.57% | 38.82% |
| 2010/12/31 | 45.74% | 37.89% |
| 2009/12/31 | -138.29% | 35.98% |
| 2008/12/31 | -1,818.25% | 44.03% |
| 2007/12/29 | 14.24% | 35.48% |
| 2006/12/30 | 8.39% | 28.87% |
| 2005/12/31 | 2.67% | 24.91% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Cadence Design Systems Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 22.58% | 29.36% |
| 2023/12/31 | 30.58% | 31.85% |
| 2022/12/31 | 30.93% | 38.86% |
| 2021/12/31 | 25.39% | 42.21% |
| 2020/12/31 | 23.69% | 35.67% |
| 2019/12/28 | 47.03% | 36.60% |
| 2018/12/29 | 26.84% | 30.38% |
| 2017/12/30 | 20.63% | 23.40% |
| 2016/12/31 | 27.38% | 23.35% |
| 2015/12/31 | 18.34% | 26.17% |
| 2014/12/31 | 11.92% | 25.61% |
| 2013/12/28 | 14.21% | 24.89% |
| 2012/12/29 | 48.07% | 26.24% |
| 2011/12/31 | 17.57% | 29.22% |
| 2010/12/31 | 45.74% | 27.89% |
| 2009/12/31 | -138.29% | 20.28% |
| 2008/12/31 | -1,818.25% | 25.67% |
| 2007/12/29 | 14.24% | 24.01% |
| 2006/12/30 | 8.39% | 22.74% |
| 2005/12/31 | 2.67% | 22.11% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).