価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Fair Isaac Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/09/30	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30
手取り	512,811)	429,375)	373,541)	392,084)	236,411)	192,124)
現金以外の費用	140,638)	102,988)	171,820)	44,473)	169,813)	123,692)
営業資産及び負債の変動	(20,485)	(63,448)	(35,911)	(12,740)	(41,308)	(55,466)
営業活動によるネットキャッシュ	632,964)	468,915)	509,450)	423,817)	364,916)	260,350)
有形固定資産の購入	(8,884)	(4,237)	(6,029)	(7,569)	(21,989)	(23,981)
内部使用ソフトウェア・コストの資産計上	(16,667)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・ライン・オブ・クレジットおよびタームローンからの収入	947,000)	407,000)	1,039,000)	682,000)	263,000)	229,000)
リボルビング・ライン・オブ・クレジットおよびタームローンの支払い	(602,000)	(402,000)	(988,250)	(259,000)	(513,000)	(141,000)
シニア社債の発行による収入	—)	—)	550,000)	—)	350,000)	—)
シニアノートの支払い	—)	—)	—)	—)	(85,000)	(28,000)
債券発行費用の支払	(706)	—)	(8,819)	(1,488)	(6,840)	—)
ファイナンスリースの支払い	(1,333)	—)	—)	(176)	(1,716)	(945)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	950,374)	469,678)	1,095,352)	837,584)	349,371)	295,424)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).

営業活動によるネットキャッシュ: この指標は、各年度にわたって一定の成長を示している。2019年度から2022年度までには安定的な増加傾向が観察されており、特に2022年度には顕著な増加がみられる。一方、2023年度には一時的に減少したものの、2024年度には再び大幅に増加しており、全体としては良好なキャッシュフローの状況が維持されている。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): この指標は、全体のキャッシュ創出能力を示しており、2019年度から2022年度にかけて継続的な増加を示している。特に2021年度には顕著な跳ね上がりが見られ、その後も高水準を維持している。2023年度には一旦大きく減少したものの、2024年度には再び顕著に増加し、過去最高水準に迫る結果となっている。これらの動きは、市場や企業の投資活動の変動に応じたキャッシュフローの変動を反映していると推察される。

価格対 FCFE 比率現在の

Fair Isaac Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	24,003,656
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	950,374)
1株当たりFCFE	39.59
現在の株価 (P)	1,527.80
バリュエーション比率
P/FCFE	38.59
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	11.12
Adobe Inc.	15.01
AppLovin Corp.	99.44
Cadence Design Systems Inc.	29.52
CrowdStrike Holdings Inc.	113.59
Datadog Inc.	32.10
International Business Machines Corp.	24.93
Intuit Inc.	31.33
Microsoft Corp.	57.86
Oracle Corp.	109.35
Palantir Technologies Inc.	394.12
Palo Alto Networks Inc.	52.45
Salesforce Inc.	23.02
ServiceNow Inc.	47.42
Synopsys Inc.	6.16
Workday Inc.	26.52
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	46.21
P/FCFE産業
情報技術	53.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

価格対 FCFE 比率史的

Fair Isaac Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/09/30	2023/09/30	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30
発行済普通株式数¹	24,347,903	24,713,557	24,975,618	27,358,353	29,098,177	28,961,612
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	950,374)	469,678)	1,095,352)	837,584)	349,371)	295,424)
1株当たりFCFE⁴	39.03	19.00	43.86	30.62	12.01	10.20
株価^1, 3	2,090.63	940.43	443.77	388.61	461.72	331.59
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	53.56	49.48	10.12	12.69	38.46	32.51
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01	—
Adobe Inc.	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
AppLovin Corp.	44.88	21.70	14.03	8.57	—	—
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
Datadog Inc.	28.64	71.93	69.38	202.25	41.33	—
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43	—
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	—
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	—
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27	—
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	—
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	—
ServiceNow Inc.	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83	—
Synopsys Inc.	63.94	57.04	33.41	40.55	45.07	—
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21	—
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	39.85	32.90	31.13	33.80	26.81	—
P/FCFE産業
情報技術	36.63	33.18	26.93	27.31	23.40	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Fair Isaac Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 950,374,000 ÷ 24,347,903 = 39.03

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 2,090.63 ÷ 39.03 = 53.56

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の傾向: 2019年から2024年にかけて、Fair Isaac Corp.の株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年に一時的に下降したものの、その後の2022年以降は著しい伸びを見せており、2024年には2090.63米ドルと著名な高値に達している。これにより、市場からの評価が大きく高まっていることが示唆される。
1株当たりFCFEの推移: 1株当たりのフリーキャッシュフロー・蚅を表す指標は、2019年から2021年にかけて着実に増加しており、2021年には30.62米ドルに達している。2022年には若干の減少を示すが、その後の2023年には19米ドルに低下し、その後の2024年には39.03米ドルに回復している。この変動は、キャッシュフローの変動や企業の収益性の変化を反映している可能性が高い。
P/FCFE比率の動向: P/FCFE比率は、2019年から2021年にかけて大きく減少し、2021年には12.69まで低下している。これは、株価に対してFCFEの比率が低くなったことを示している。2022年以降、比率は再び上昇し、2024年には53.56と高値に達している。高い比率は、市場が将来の成長や収益性に対して楽観的であることを示唆する一方、比較的低かった2019年から2021年の期間は、株価がFCFEに対して割安であった可能性を示している。
総合的な考察: 全体として、株価の顕著な上昇とともに、FCFEの増加やP/FCFE比率の変動が観察されることから、投資家の期待と企業の財務状況の改善が同時に進行していると推測される。特に2024年のデータからは、市場が将来の成長性に対して高い評価を付けていることが読み取れる。これらの指標の動きは、企業の収益性やキャッシュフローの強化が重要な要因として影響していると考えられる。

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的