収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 売上総利益率
- 2019年から2023年にかけて、売上総利益率は持続的に上昇しており、2023年には79.45%、2024年には79.73%に達している。これにより、売上に対する利益率が改善し、コスト管理や商品・サービスの収益性向上が継続的に進行していることが示唆される。特に2020年以降の上昇は、外部環境や内部効率の改善を反映している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率も全期間を通じて上昇傾向を示しており、2019年の21.86%から2023年には42.47%、2024年には42.71%に達している。これは、企業の営業活動の効率化や収益性の向上を反映し、経営の堅実さと競争力の強化を示していると考えられる。特に2021年以降の急激な増加は、経営戦略の成功やコスト管理の改善が影響している可能性が高い。
- 純利益率
- 純利益率は2019年の16.56%から2021年のピークの29.78%まで改善を見せ、その後2022年には27.12%、2023年には28.37%、2024年には29.86%と、引き続き高い水準で安定した収益性を維持している。2021年の顕著な増加は、営業利益の増加に加え、税引き前後のコスト管理やその他の非営業収益の影響も考えられる。この傾向は、全体的な収益力の向上と効率的な経営が継続していることを示す。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2019年の66.3%、2020年の71.41%と高水準を保ち続けており、その後の詳細データは欠損しているため推定は困難である。しかしながら、過去の値から見て、株主資本に対する高い収益性を実現しており、資本効率の良さが長期的に維持されていることが示唆される。
- 総資産利益率（ROA）
- 2019年の13.4%、2020年の14.72%、2021年には25.01%、2022年には25.9%、2023年には27.26%、2024年には29.85%と、穏やかな増加傾向が続いている。これにより、資産を効果的に活用して収益を創出している状態が継続していることが明らかである。特に2021年以降は、資産効率の向上が顕著に表れていることが分かる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Fair Isaac Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 1,369,320) | 1,202,504) | 1,075,096) | 984,074) | 933,420) | 823,238) | |
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | 70.96% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | — | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | — | |
| AppLovin Corp. | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | — | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | — | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | — | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | — | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | — | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 1,369,320 ÷ 1,717,526 = 79.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高および粗利益の増加傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、売上高は着実に増加している。2019年度の1,160,083千米ドルから2024年度には1,717,526千米ドルへと、およそ48％の増加を示している。一方、粗利益も同様に増加しており、同期間において約66％の伸びを見せている。これは、売上高の拡大に伴い、企業の収益性も向上していることを示唆している。
- 利益率の持続的な改善
- 売上総利益率は2019年度の70.96％から2024年度には79.73％に上昇しており、約9ポイントの改善を示している。これは、コスト管理の効果や付加価値の向上により、収益性が向上し続けていることを反映していると考えられる。利益率の向上は、企業の競争力の強化と高収益性の維持に寄与している可能性がある。
- 財務指標の見通しと安定性
- 総じて、売上と利益の両面で持続的な成長が見られることから、企業は堅調な財務実績を維持していると評価できる。売上総利益率の改善は、収益性の向上を示しており、今後もコスト効率化および付加価値向上に努めることで、更なる成長が期待される。一方で、項目ごとの詳細な動向を把握するには、さらなる財務データや市場動向の考慮も必要である。
営業利益率
Fair Isaac Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 733,629) | 642,830) | 542,414) | 505,489) | 295,969) | 253,548) | |
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | 21.86% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | — | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | — | |
| AppLovin Corp. | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | — | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | — | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | — | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | — | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 733,629 ÷ 1,717,526 = 42.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益と営業利益の増加傾向
- 2019年から2024年にかけて、収益は一貫して増加しており、2024年には約1,717,526千米ドルに達している。これに伴い、営業利益も同期間で増加し、2024年には約733,629千米ドルとなっている。収益と営業利益の両方が着実に拡大していることから、売上規模の拡大とともに収益性も向上していることが示唆される。
- 営業利益率の堅調な向上
- 営業利益率は2019年の21.86%から2024年には42.71%に上昇しており、約2倍の改善を示している。この間、営業利益の増加速度に比べて売上の拡大幅も高いため、コスト管理や効率化の努力が実った可能性がある。また、営業利益率の安定的な向上は、収益構造の改善と収益性の向上を示している。
- 財務パフォーマンスの持続的な改善
- 総じて、示されたデータからは、収益と営業利益の双方が継続的に拡大しており、営業利益率も着実に向上していることが確認できる。この状況は、同社の財務基盤の強化と効率的な経営戦略の成果を反映していると考えられる。今後も同様の傾向が維持される場合、収益性と競争力のさらなる向上が期待される。
純利益率
Fair Isaac Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 512,811) | 429,375) | 373,541) | 392,084) | 236,411) | 192,124) | |
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | 16.56% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | — | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | — | |
| AppLovin Corp. | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | — | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | — | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | — | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | — | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | — | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 512,811 ÷ 1,717,526 = 29.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年度まで徐々に増加を見せ、その後も継続的な増加傾向が確認できる。特に2021年度には前年比で大きく伸びており、過去数年間にわたり安定した売上成長が示されている。2023年度および2024年度にかけても増加が続いていることから、事業規模の拡大が維持されているとみられる。
- 純利益の推移
- 純利益（手取り）が2020年度に大きく伸び、2021年度にはさらに顕著な増加を示した後、2022年度にやや縮小したものの、その後は再び増加基調にある。2023年度と2024年度には安定した増加がみられ、収益増に伴う収益性の向上がうかがえる。
- 純利益率
- 純利益率は2019年度の16.56%から徐々に上昇し、2021年度にはほぼ30%に達した後、やや縮小したものの、2023年度には28.37%、2024年度には29.86%と、全体として高い収益性を維持している。このことから、収益性の向上が継続していると評価できる。
- 総括
- 総じて見れば、売上高・純利益ともに持続的な増加傾向が顕著であることから、会社のビジネスは拡大基調にあると考えられる。特に2021年度に示された大きな成長がその後も持続し、収益性も向上していることは、経営効率の改善や市場での競争力強化を示唆している。今後もこの成長軌道を維持できるかどうかに注目が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Fair Isaac Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 512,811) | 429,375) | 373,541) | 392,084) | 236,411) | 192,124) | |
| 自己資本(赤字) | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 71.41% | 66.30% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | — | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | — | |
| AppLovin Corp. | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | — | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | — | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | — | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | — | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × 512,811 ÷ -962,679 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取りの推移
- 2019年から2024年までの期間において、純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年から2024年にかけて著しい伸びを示している。2023年以降は約429.4百万ドルから512.8百万ドルへと増加し、収益性の向上が窺える。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2019年には約289.8百万ドルであったが、その後の数年間で増加した後、2021年に約-110.9百万ドルの赤字に転落した。2022年以降も赤字の状態が続き、2024年には約-962.7百万ドルにまで拡大している。これは財務状況の悪化を示しており、資本の積み増しに課題があることを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の状況
- 2019年と2020年のROEはともに高い水準となっており、66.3%および71.41%を記録している。この時点では、自己資本に対する利益率は非常に高かったことが分かる。ただし、2021年以降のROEに関するデータは示されておらず、分析には制約がある。
- 総合的な見解
- 純利益の継続的な増加は収益性の改善を反映している一方で、自己資本は負債を通じて補完されている可能性があり、赤字の拡大により財務の健全性に懸念が生じている。高いROEは過去には魅力的な投資指標とされていたが、自己資本のマイナス化が進む中では、その持続性には疑問も呈されている。今後の財務戦略や資本の健全化策が重要となるだろう。
総資産利益率 (ROA)
Fair Isaac Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 512,811) | 429,375) | 373,541) | 392,084) | 236,411) | 192,124) | |
| 総資産 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | 13.40% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | — | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | — | |
| AppLovin Corp. | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | — | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | — | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | — | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | — | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 512,811 ÷ 1,717,884 = 29.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な財務パフォーマンスの傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、Fair Isaac Corp.の手取りは継続的に増加しており、特に2020年度から2021年度にかけて大きな伸びを見せている。これにより、利益の増加傾向が明らかであり、同期間中の収益性の改善が示唆される。
- 資産規模の動向
- 総資産は全期間を通じて増加しており、2020年度のピークに達した後、一時的に減少したものの、最終的には再び増加基調に転じている。2024年度には総資産が最も高くなり、資産規模の拡大を継続していることが確認できる。
- 収益性の指標（ROA）の変化
- 総資産利益率（ROA）は、2019年度の13.4%から2024年度には29.85%にまで上昇しており、資産に対する利益効率が大きく改善していることを示している。特に2021年度以降はROAの伸びが顕著であり、経営効率の向上が進展していると考えられる。
- 総合的な解釈
- これらのデータから、同社は継続的に収益と資産の拡大を達成しており、収益性も大きく向上していることが分かる。利益増加と資産効率の改善は、堅実な経営運営と市場での競争力の向上を反映していると考えられる。一方で、資産の増加に伴う資本効率の更なる向上や、収益基盤の安定性についての詳細な分析は今後の課題となる。