Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

総じて、提示されたデータは、過去6年間における特定の財務項目の変動を示しています。

好意

好意は、2019年から2020年にかけてわずかに増加しましたが、2021年には減少しました。その後、2022年にさらに減少しましたが、2023年と2024年には回復傾向にあります。2024年の値は、2019年の水準にほぼ匹敵しています。

完成した技術

完成した技術の数値は、2019年から2021年にかけて一貫して減少しました。2022年には大幅な減少が見られ、2023年と2024年のデータは一部欠損しています。

顧客との契約と関係

顧客との契約と関係の数値は、2019年から2021年にかけて大幅に減少しました。2022年以降は3,000千米ドルで安定しています。

商号

商号の数値は2019年に150千米ドルと報告されていますが、その後はデータが欠損しています。

競業避止義務

競業避止義務の数値は、2019年から2020年にかけて350千米ドルで一定でしたが、その後はデータが欠損しています。

無形固定資産、総帳簿価額

無形固定資産の総帳簿価額は、2019年から2022年にかけて一貫して減少しました。2023年にはわずかに増加し、2024年も増加傾向が続いています。

償却累計額

償却累計額は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。この増加は、無形固定資産の価値が時間とともに減少していることを示唆しています。

無形固定資産、純額

無形固定資産の純額は、2019年から2024年にかけて一貫して減少しています。これは、総帳簿価額の減少と償却累計額の増加の両方によるものです。

のれんと無形固定資産

のれんと無形固定資産の合計は、2019年から2022年にかけて減少しましたが、2023年と2024年には増加しています。2024年の値は、2019年の水準にほぼ匹敵しています。

全体として、無形固定資産の価値は減少傾向にありますが、好意と、のれんと無形固定資産の合計は、最近の期間で安定または増加しています。完成した技術と顧客との契約と関係の価値は大幅に減少しています。

総資産は、2019年から2024年にかけて変動しています。2019年の1433448千米ドルから2020年には1606240千米ドルへと増加しましたが、その後2021年には1567776千米ドル、2022年には1442034千米ドルと減少しました。2023年には1575281千米ドルに回復し、2024年には1717884千米ドルと最高値を記録しました。

調整後総資産も同様の傾向を示しています。2019年の629906千米ドルから2020年には793876千米ドルへと増加し、2021年には779591千米ドル、2022年には680967千米ドルと減少しました。2023年には801954千米ドルに増加し、2024年には935132千米ドルと最高値を記録しました。

自己資本は、2019年の289767千米ドルから2020年には331082千米ドルへと増加しましたが、その後2021年には-110942千米ドル、2022年には-801947千米ドル、2023年には-687990千米ドル、2024年には-962679千米ドルと一貫して減少しました。2021年以降はマイナスの値を示しており、赤字が拡大していることを示唆しています。

調整後自己資本も、自己資本と同様に、2019年の-513775千米ドルから2020年には-481282千米ドルへと改善しましたが、その後2021年には-899127千米ドル、2022年には-1563014千米ドル、2023年には-1461317千米ドル、2024年には-1745431千米ドルと一貫して減少しました。調整後自己資本も2019年以降一貫してマイナスの値を示しており、自己資本の赤字拡大の傾向を裏付けています。

総資産の変動

2020年に増加した後、2021年と2022年に減少、2023年に回復し、2024年に最高値を記録しました。

調整後総資産の変動

総資産と同様の変動パターンを示しました。

自己資本の傾向

2020年まで増加しましたが、その後一貫して減少しており、2021年以降は赤字となっています。

調整後自己資本の傾向

自己資本と同様に、一貫して赤字が拡大しています。

総資産回転率は、2019年から2021年まで緩やかに上昇し、0.81から0.84へと推移しました。その後、2022年と2023年に大幅に上昇し、0.96に達しました。2024年には1.00となり、更なる改善を示しています。この傾向は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。

総資産回転率（調整後）は、2019年の1.84から2020年に1.63へと低下しましたが、2021年には1.69に回復しました。2022年には2.02と大幅に上昇し、2023年には1.89に低下、2024年には1.84となりました。調整後の回転率は、調整されていない回転率よりも一貫して高く、特定の資産を除外することで、より詳細な分析が可能であることを示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の4.95から2020年の4.85へとわずかに低下しました。2021年以降のデータは欠損しています。調整後の財務レバレッジ比率についても、データは提供されていません。

自己資本利益率は、2019年の66.3%から2020年の71.41%へと上昇しましたが、2021年以降のデータは欠損しています。調整後の自己資本利益率についても、データは提供されていません。

総資産利益率は、2019年の13.4%から2020年の14.72%へと上昇し、2021年には25.01%と大幅に増加しました。その後も上昇傾向が続き、2022年には25.9%、2023年には27.26%、2024年には29.85%となりました。この継続的な上昇は、収益性の改善を示しています。

総資産利益率（調整後）は、2019年の30.5%から2020年の29.78%へとわずかに低下しましたが、2021年には50.29%と大幅に増加しました。2022年には54.85%、2023年には53.54%、2024年には54.84%となりました。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも一貫して高く、特定の資産を除外することで、より詳細な分析が可能であることを示しています。調整後の利益率は、調整されていない利益率と比較して、より高い収益性を示しています。

総資産は、2019年から2024年にかけて変動している。2019年の1433448千米ドルから2020年には1606240千米ドルへと増加したが、その後2021年には1567776千米ドル、2022年には1442034千米ドルと減少傾向を示した。2023年には1575281千米ドルと再び増加し、2024年には1717884千米ドルと最高値を記録した。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて変動している。2019年の629906千米ドルから2020年には793876千米ドルへと大幅に増加し、2021年には779591千米ドルと若干減少した。2022年には680967千米ドルと減少したが、2023年には801954千米ドルと増加し、2024年には935132千米ドルと最高値を記録した。調整後総資産は、総資産と比較して、より顕著な増加傾向を示している。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.81から2021年の0.84へと緩やかに増加し、2022年には0.96へと大きく上昇した。その後、2023年には0.96で横ばいとなり、2024年には1.00とさらに上昇した。これは、総資産に対する収益の創出効率が改善していることを示唆する。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2019年の1.84から2020年には1.63へと減少したが、2021年には1.69へと回復した。2022年には2.02へと大幅に上昇し、2023年には1.89へと低下した。2024年には1.84と、2020年とほぼ同等の水準となった。調整後総資産回転率は、総資産回転率と比較して、より高い水準で推移しており、調整後の資産効率が相対的に高いことを示唆する。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産回転率の方が変動幅が大きく、資産効率の改善と悪化がより明確に現れている。調整後総資産の構成要素の変化が、回転率の変動に影響を与えている可能性がある。

総資産は、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に減少、2022年にさらに減少しました。2023年には再び増加に転じ、2024年には最高水準を記録しています。この変動は、事業運営や資産の取得・売却、為替レートの変動など、複数の要因によって影響を受けていると考えられます。

調整後総資産は、2019年から2020年にかけて大幅に増加しましたが、2021年には減少しました。2022年にはさらに減少傾向が続き、2023年に増加に転じ、2024年には最高水準を記録しています。調整後総資産の変動は、特定の資産の評価額の変更や、会計処理方法の変更などが影響している可能性があります。

自己資本は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2021年にはマイナスに転落しました。2022年と2023年にはマイナスの状態が続き、2024年にはさらにマイナス幅が拡大しています。自己資本の減少は、損失の発生、配当金の支払い、自社株買いなどが原因として考えられます。

調整後自己資本も、自己資本と同様に、2019年から2020年にかけてマイナスから減少しましたが、2021年以降はマイナスの状態が続いており、2024年にはマイナス幅が拡大しています。調整後自己資本の変動は、特定の資産や負債の評価額の変更、または会計処理方法の変更などが影響している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2019年から2020年にかけてわずかに低下しました。2021年以降のデータは欠損しています。この比率は、総資産に対する自己資本の割合を示しており、負債の依存度を測る指標となります。比率が高いほど、財務リスクが高いことを示唆します。

調整後財務レバレッジ比率のデータは、2019年以降すべて欠損しています。この比率は、調整後総資産に対する調整後自己資本の割合を示しており、より正確な財務リスク評価に役立つ可能性があります。

総資産

2019年から2024年にかけて変動し、2024年に最高水準を記録。

調整後総資産

2019年から2020年にかけて増加、その後減少、2023年に増加、2024年に最高水準を記録。

自己資本

2019年から2020年にかけて増加、その後マイナスに転落し、2024年にマイナス幅が拡大。

調整後自己資本

2019年以降マイナスの状態が続き、2024年にマイナス幅が拡大。

財務レバレッジ比率

2019年から2020年にかけてわずかに低下。2021年以降のデータは欠損。

調整後財務レバレッジ比率

2019年以降のデータはすべて欠損。

分析期間において、自己資本は一貫して減少傾向にある。2019年の289,767千米ドルから、2024年には-962,679千米ドルへと大きく減少している。特に2021年以降、赤字が拡大している点が特徴的である。

調整後自己資本も同様に、分析期間を通じて減少を続けている。2019年の-513,775千米ドルから、2024年には-1,745,431千米ドルへと減少幅が拡大している。調整後自己資本の減少は、自己資本の減少よりも大きい。

自己資本利益率

2019年は66.3%、2020年は71.41%と、自己資本利益率は上昇している。しかし、2021年以降はデータが欠損しており、その後の収益性に関する評価は困難である。

自己資本利益率(調整後)については、2019年以降データが欠損しており、調整後の収益性に関する分析は行えない。

自己資本および調整後自己資本の継続的な減少は、財務上のリスクを示唆する可能性がある。特に、自己資本がマイナスに転落していることは、財務の脆弱性を示していると考えられる。自己資本利益率のデータ欠損は、収益性の評価を困難にしているため、追加情報の入手が望ましい。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の1433448千米ドルから2024年には1717884千米ドルへと、期間全体で約19.8%増加した。ただし、2021年には一時的に減少が見られたものの、その後は再び増加に転じている。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向を示している。2019年の629906千米ドルから2024年には935132千米ドルへと、期間全体で約48.4%増加した。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っている。

総資産利益率は、2019年の13.4%から2024年には29.85%へと大幅に上昇している。この上昇は、2021年以降に加速しており、収益性の改善を示唆している。特に、2019年から2024年の間に約22.3%ポイントの上昇が見られる。

調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、2019年の30.5%から2024年には54.84%へと増加している。調整後総資産利益率の上昇は、調整後総資産の増加と収益性の改善の両方を反映していると考えられる。2021年から2023年にかけては50%を超えて推移しており、安定した収益性を維持している。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。2021年に一時的な減少が見られる。

調整後総資産

2019年から2024年にかけて増加。総資産よりも高い増加率。

総資産利益率

2019年から2024年にかけて大幅に上昇。2021年以降に加速。

調整後総資産利益率

総資産利益率よりも高い水準で推移。2021年から2023年にかけて50%を超えて安定。