ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 負債資本比率
- 2019年から2020年にかけて、負債資本比率はやや低下しており、負債に対する資本の割合が減少したことを示している。2021年以降のデータは欠損しているが、2020年時点での水準は比較的安定していると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2020年までの期間において、同比率はわずかな変動にとどまり、全体として安定している。ただし、2021年以降のデータは不存在であるため、最新の負債構造の動向を把握することは難しい。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年の0.74から2020年にはやや低下し、2021年に1.1まで上昇した。2022年には1.76と大きく増加し、負債比率が顕著に上昇している。2023年には0.59まで低下したが、2024年には再び1.77へと劇的に上昇した。これらの推移は、負債負担の変動を反映していることが推察される。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債含む）
- 2020年までの間、比率は安定していたものの、2021年に1.09へ上昇し、2022年には1.72にほぼ倍増している。2023年には0.59に低下したが、2024年では1.75へ再び顕著に上昇しており、負債構造の変動が激しいことが示されている。
- 負債総資産比率
- 2019年は0.58であったが、2020年に低下し、2021年には0.8に上昇している。その後、2022年に1.29まで増加し、2023年にはやや低下したものの、2024年には再度1.29と安定した高水準を維持している。この動きは、総資産に対する負債の比率が大きく変動していることを示している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2020年までは安定していたが、2021年に1.09に上昇し、2022年に1.33、2023年には1.21と推移している。2024年には1.31へとやや増加し、負債比率の増減が継続して観察される。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年と2020年に約4.95から4.85とほぼ一定していたが、その後の情報は欠損しているため、最新のレバレッジ状況を判断することはできない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年の6.44から2020年には7.09へ上昇し、2021年には12.8と大幅に改善している。その後、2022年に7.83、2023年に6.79、2024年に7.08と再び安定した範囲内で推移しており、利息負担に対する支払能力は比較的一貫して維持されていることが示唆される。
- 固定料金カバー率
- 2019年の4.52から2020年に4.91へ上昇し、2021年には8.93まで増加したが、その後2022年には6.39に低下し、2023年には5.94、2024年に6.35と変動している。これらの値は、固定的な支払義務に対する収益のカバー度合いが変動していることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Fair Isaac Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 現在の債務満期 | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、その額は約83万米ドルから約222万米ドルへと拡大している。特に2021年以降に急激な増加が見られ、負債の膨張傾向が続いていることが示されている。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2019年には約29万米ドルだったが、2020年には約33万米ドルに増加したものの、2021年以降は大きく悪化している。2021年以降は赤字に転落し、2024年には約-96万米ドルの負の自己資本となっている。これにより、株主資本の毀損と財務の脆弱化が顕著となっている。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年に2.87、2020年に2.54と比較的高い水準にあるが、その後の数値は欠落しており、詳細な比較は不可能である。ただし、初期の数値からは高い負債比率を持つ財務構造が示唆される。
- 総合的な分析
- 総負債の継続的な増加とともに、自己資本は2021年以降に赤字に転じており、財務構造の悪化が進行していると考えられる。負債比率は当初高水準であったことから、企業のレバレッジは高めであった可能性が示唆され、資本の毀損により財務の健全性に対して懸念が生じていることが読み取れる。全体として、財務リスクの増大と資本不足が顕著な状態となっている。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 現在の債務満期 | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
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| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | |||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。2019年度の8億3021万ドルから2024年度には22億5294万ドルに達しており、約2.7倍に拡大している。この増加は、企業の財務戦略や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。特に、2022年度以降の負債増加は顕著であり、資金調達の積極化や運用拡大に伴う負債の増加と考えられる。
- 自己資本の変動と財務状況
- 自己資本は2019年度の約2億8976万ドルから2023年度の-6億8799万ドルにまで減少し、2024年度にはさらに悪化している。特に、2020年度以降は自己資本がマイナスとなり、資本の毀損や累積赤字の拡大を示している。これにより、自己資本比率や財務の安全性に懸念が生じていることが考えられる。企業の資本構造の悪化は、投資家や債権者にとってのリスクを増加させる要因となる。
- 負債資本比率の状況
- 提供されたデータからは、負債資本比率は2019年度の2.87、2020年度の2.83で示されているが、その後の具体的な値は記録されていない。したがって、全体的な資本構造の把握や、財務レバレッジの変動について詳細な分析は難しい。ただし、負債の増加に伴い、比率の上昇や資本負担の重さが増した可能性がある。
- 総じてみると
- この期間を通じて、総負債の著しい増加と自己資本の赤字化が並行して進行しており、企業の財務状態は悪化している傾向にある。負債の増加は企業の資金需要を示す一方で、自己資本の毀損は財務の健全性に懸念をもたらす。今後の財務戦略やリスク管理の改善が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Fair Isaac Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 現在の債務満期 | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債額は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2021年には前年比で約4割以上増加しており、その後も引き続き増加傾向を示している。この継続的な負債の拡大は、資金調達や別段の投資活動によるものと推測され、財務のレバレッジが高まっていることを示唆している。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2019年から2024年までに一定の変動を見せている。2019年から2020年にかけて増加しており、その後の数年間で一時的に減少傾向を経た後、2023年に再び増加している。総資本金の増減は、株主資本の変動や自己株式の売却、資本調達方法の変更などを反映している可能性がある。全体としては、資本金の規模は相応に安定して推移していると言える。
- 総資本に対する負債比率の動向について
- この比率は2019年と2020年には比較的低い水準で推移していたが、2021年に1.1へと大きく上昇し、その後、2022年には1.76とさらに高くなった。その後、2023年には1.59に調整されたものの、2024年には再び上昇し、1.77に達している。これらの動きは、負債が資本に対して相対的に増加していることを示し、財務レバレッジの拡大を示唆している。特に2021年以降のこの比率の上昇は、会社が積極的に負債を利用して資金調達を行っていることを示している可能性がある。
- 総括
- 総負債の継続的な増加とともに、負債比率の高まりは、同社が資金調達を拡大し、レバレッジを強化している傾向を示している。資本金も市況や企業の資本戦略により変動しているが、全体としては比較的安定しており、負債増加に伴う財務リスクの管理が重要となる。今後も負債比率の動向には注意が必要であり、資本構成のバランスを取ることが財務の健全性維持にとって重要となるだろう。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
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| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
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| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
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| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後2023年と2024年には横ばいあるいはわずかな増加を示している。総負債の増加は、借入やオペレーティング・リース負債の増加に起因すると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金も2019年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2020年に大きな増加を見せた後、2023年にはやや低下する局面もあったが、2024年には再び増加している。これは資本の増強や資本調達活動の結果と推測される。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2019年から2021年にかけてわずかに上昇した後、2021年には1.09へピークを迎えた。その後、2022年には1.72に急激に増加し、2023年にはやや減少したものの、2024年には再び1.75と高水準を維持している。これにより、負債と資本の比率は全般的に上昇傾向にあり、負債依存度の増加を示唆している。
- 総合的な分析
- 総負債と負債比率の増加は、財務リスクの高まりを示す可能性があるが、同時に資本の増加も見られるため、資本構成の変化を考慮する必要がある。特に、負債比率の高まりは財務のレバレッジを強めることを意味し、今後の財務安定性に対して注視が必要である。
負債総資産比率
Fair Isaac Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | |||||||
| 現在の債務満期 | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
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| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
-
2019年から2024年までに総負債は総資産に対して着実に増加しており、特に2021年以降に著しい伸びが見られる。2021年の総負債は前年に比べて大きく増加し、その後も2024年まで上昇傾向が続いている。
この負債の増加は、同期間中の資産増加ペースよりも速く、負債比率の上昇を促進していることから、財務のレバレッジが強化されていることが示唆される。
- 総資産の推移と資産規模の変動
-
総資産は2019年に約1,433,448千米ドルであったが、2020年に増加し、2021年にはピークの約1,567,776千米ドルに達した。その後、2022年には減少するものの、2023年には再び増加し、2024年には約1,717,884千米ドルへと回復している。
資産の変動は、企業の事業規模や投資活動の変動を反映している可能性があり、近年の資産拡大が進行していることがわかる。
- 負債総資産比率の動向
-
2019年の比率は0.58で、非常に低い水準でありながら、その後は低下傾向を示し、2020年には0.52に下落している。
しかし、2021年以降は急激に上昇し、2022年には1.29と1を超える水準に達している。これは、負債の増加が資産の増加ペースを上回った結果、財務におけるレバレッジが大きくなったことを示している。さらに2023年と2024年には再び1.18と1.29へと高水準を維持しており、負債支配の財務構造が継続していることが示唆される。
- 総じて
- 財務データからは、負債と資産の両方が増加し、特に負債比率の増加が顕著であることがわかる。これは、企業のレバレッジが高まる一方で、資金調達戦略や財務リスクの増加を示している可能性がある。今後は、負債比率の継続的な高水準を維持する場合、財務の安定性や資本効率に対する注視が重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
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| 現在の債務満期 | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||
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| 現在のオペレーティング・リース負債(その他の未払負債に含む) | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||
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| Oracle Corp. | |||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化
- 調査期間中、総負債は2019年度の830,214千米ドルから2024年度の2,252,946千米ドルへと、著しい増加傾向を示している。特に、2020年度以降の負債増加率が高まっており、2021年度にかけて大きく増加している。負債にはオペレーティング・リース負債を含むため、リース負債の増加が負債総額の拡大に寄与していると考えられる。
また、負債比率は2019年度の0.58から2023年度に一時的に1.33まで上昇し、2024年度には1.31にやや縮小したものの、依然として高水準を維持している。これは、負債の増加に伴い資本に対する負債比率も高まっていることを示唆し、財務レバレッジの増大傾向が観察される。 - 総資産の推移と資産規模の変動
- 総資産は2019年度の1,433,448千米ドルから2024年度には1,717,884千米ドルへと増加している。特に2020年と2021年にかけて資産が増加し、その後はやや縮小したが、その後再び増加基調にある。総資産の拡大は、負債の増加と同期しており、資産構築と財務戦略の一環と考えられる。
全体として、資産規模は拡大し、事業の規模や資産への投資が継続して行われていることが示唆される。ただし、2022年度以降の資産の伸びは緩やかであり、成長の勢いはやや鈍化している可能性もある。 - 財務比率の変動とリスクレベル
- 負債比率は、2019年度の0.58から2021年度にかけて大きく上昇し、その後2022年度から2024年度にかけて再び高止まりしている。2021年度には、負債比率が0.85から1.33へと飛躍的に増加したことが特筆される。これは、負債の拡大が資本に対し著しく増加したことを示している。
この傾向は、財務のリスクが高まっていることを示すものであり、今後の財務戦略や資金調達の適正化が必要となる可能性を示唆している。特に、負債比率の高止まりは、企業の財務安定性やリスク耐性に影響を与えるため、注意が必要である。
財務レバレッジ比率
Fair Isaac Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年度から2024年度までの期間において変動している。2019年の1,433,448千米ドルから2020年には1,606,240千米ドルに増加し、その後2021年度にやや減少して1,567,776千米ドルとなった。2022年度には再び減少し1,442,034千米ドルとなったが、2023年度に再び増加し1,575,281千米ドルを記録し、最終年度の2024年度には1,717,884千米ドルへと増加している。これらのデータは、総資産が最近の年度で堅調に拡大していることを示唆している。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2019年度の289,767千米ドルから2020年度には331,082千米ドルへと増加を示したが、その後2021年度に-110,942千米ドルの赤字に転じている。2022年度から2024年度にかけては、赤字水準が継続しており、2024年度には-962,679千米ドルとさらに悪化している。この傾向は、企業の純資産が大きな損失を経て継続的に縮小していることを反映しており、財務の健全性に潜在的な懸念を抱かせる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年度に4.95、2020年度に4.85と比較的安定した水準を示している。ただし、それ以降の年度のデータは欠落しており、設計された範囲内での変動は確認できない。これにより、過去の状況からは財務レバレッジが高い水準にあることが示唆されており、企業の借入依存度の高さを示す可能性がある。
- 総合的な見解
- 総資産は堅調に増加している一方、自己資本は連続して赤字に転じており、財務の健全性に対して懸念材料となっている。特に2021年度以降の自己資本の悪化は、企業の財務戦略や経営状況に根本的な課題が存在する可能性を示唆している。これらの指標は、資産の拡大と同時に財務リスクが高まっている状況を捉えるため、今後の財務改善策やリスク管理が課題となるだろう。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Fair Isaac Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移とその傾向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2019年から2024年までの期間を通じて着実に増加しており、特に2021年以降に著しい伸びを示している。2019年の255,824千米ドルから2024年の747,663千米ドルに至るまで、利益は約2.9倍に拡大している。これにより、企業の営業利益力が向上していることが示唆される。
- 支払利息の変動と支払い負担について
- 支払利息は、2019年の39,752千米ドルから2024年の105,638千米ドルに増加しているが、その増加割合はEBITの伸びと比べると相対的に緩やかである。この傾向は、企業が負債コストを一定範囲内で管理しつつ、資本構造を最適化している可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の6.44から2024年の7.08まで全体的に安定した範囲で推移している。値の変動はあるものの、レシオの水準は比較的高く、企業の利益が支払利息を十分にカバーできる状況が維持されていることを示している。これは、企業の財務的安定性と借入金に対する安全余裕度を示している。
- 総合評価
- 総じて、Fair Isaac Corp.は過去数年間にわたり法人の収益性と財務の安定性を強化している。売上高や利益の著しい増加に伴い、財務レバレッジを適切に管理しながら、支払利息の負担もコントロールしていることが見て取れる。これらの傾向は、企業の長期的な成長と安定性に対して前向きな兆候と考えられる。
固定料金カバー率
Fair Isaac Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 支払利息(純額) | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年度の27億7424万ドルから2024年度の76億2084万ドルまで、一定の増加傾向が見られる。特に、2020年度から2021年度にかけて大きく増加し、その後も継続的な成長を示している。これにより、企業の規模や収益規模の拡大を示唆している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 2019年度の6億1352万ドルから2024年度の12億0059万ドルにかけて、約2倍の増加を見せている。2020年度以降は3年間で比較的緩やかな増加傾向を示し、安定した収益基盤を維持していると推測される。
- 固定料金カバー率の傾向
- 2019年度の4.52から2021年度の8.93まで上昇した後、2022年度には6.39に下落し、その後2023年度に5.94、2024年度に6.35といった範囲内で変動している。これは固定料金のカバー率が一時的に向上したものの、2022年度以降はやや低下した後、安定的に回復していることを示している。変動の背景には、コスト構造や料金戦略の調整が関与している可能性が考えられる。