長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Fair Isaac Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
- 固定資産回転率の推移と内容の解釈
- 2019年から2023年にかけて、固定資産回転率は著しい増加傾向を示しており、2023年度には138.02に達している。一方、2024年度では44.65に低下しているが、それでも過去の水準を上回っている。この動向は、固定資産の運用効率が著しく改善された期間と、その後の調整期を反映していると考えられる。特に、使用権資産を含む場合の値は、2020年以降の回転率が一時的に低下し、その後漸増傾向にあったものの、2024年度に再び低下していることから、固定資産の利用効率の変動を示している。
- 総資産回転率の推移と内容の解釈
- 総資産回転率は、2019年と2020年にわずかに0.81〜0.84の範囲内で推移し、2021年度から2024年度にかけて1に近づきつつある。これは、総資産に対する売上高の効率的な運用が近年改善されていることを示唆している。特に、2022年度以降は0.96で安定しており、資産の稼働効率が向上していることがわかる。
- 自己資本回転率の動向と内容の解釈
- 2019年度の自己資本回転率は4、2020年度には3.91に低下しているが、その後のデータが欠損しており詳細な動向は不明である。本指標が示す資本の効率性は、一定期間において安定傾向にあったと推測されるが、詳細な分析には追加データが必要である。
- 全体的な分析の要点
- 全体として、同社の資産運用効率は2020年代の間に大きく改善し、その後も比較的良好な水準を維持していることが示されている。特に、固定資産回転率の顕著な上昇は、資産管理の効率化または売上高の増加によるものであると考えられる。一方、使用権資産を含めた固定資産回転率の変動は、リース資産の運用状況や会計処理の変化を反映している可能性がある。全体として、資産の利用効率性が改善し、その効果が売上や収益に寄与していることが示唆される。
固定資産回転率
Fair Isaac Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 有形固定資産、ネット | 38,465) | 10,966) | 17,580) | 27,913) | 46,419) | 53,027) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 44.65 | 138.02 | 78.34 | 47.17 | 27.89 | 21.88 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | — | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | — | |
| AppLovin Corp. | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | — | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 1,717,526 ÷ 38,465 = 44.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2019年度から2024年度にかけて、収益は継続的に増加している。特に2021年度以降は顕著な伸びを示し、2024年度には1,717,526千米ドルに達している。これにより、同期間中にわたり売上高の拡大傾向が継続していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は、2019年度の53,027千米ドルから2020年度にかけて大きく減少し、その後2021年度までに27913千米ドルまで減少した。その後、2022年度までに急激に減少し、2023年度には約10,966千米ドルにまで落ち込んでいるが、2024年度では一転して38,465千米ドルに回復している。これらの変動は、資産の売却や資本支出の見直しなど、資産管理戦略の変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動について
- 固定資産回転率は、2019年度には21.88であったが、その後2020年度には27.89へと上昇し、2021年度には47.17まで急増した。2022年度には78.34と非常に高い水準を記録し、その後2023年度には138.02とピークに達した。しかしながら、2024年度には44.65へと大きく低下している。これらの変動は、資産の効率的な活用と売上との関係の変化を示し、一時的に顕著な資産効率の向上があった一方で、その効率以降の低下も示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Fair Isaac Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 有形固定資産、ネット | 38,465) | 10,966) | 17,580) | 27,913) | 46,419) | 53,027) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 29,580) | 25,703) | 36,688) | 47,275) | 57,656) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 68,045) | 36,669) | 54,268) | 75,188) | 104,075) | 53,027) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 25.24 | 41.28 | 25.38 | 17.51 | 12.44 | 21.88 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | — | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | — | |
| AppLovin Corp. | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | — | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 1,717,526 ÷ 68,045 = 25.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度から2024年度にかけて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に2020年度以降は顕著な成長を見せており、2024年度には約1,717,526千米ドルに達している。このことから、売上高は堅調に拡大し続けていると評価できる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2019年度の53,027千米ドルから2020年度に大きく増加し、その後は2021年度にピークの104,075千米ドルを記録した後、2022年度以降は減少傾向にある。特に2021年度には著しい増加が見られ、その後は資産の縮小が続いている。この変動は、資産の売却や劣化、またはリース資産の見直しが一因と考えられる。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2019年度の21.88から2020年度に12.44へと大きく減少した後、2021年度に17.51に回復し、その後2022年度に25.38と最高値を付けている。2023年度以降は25.24とやや縮小している。この数値の変動は、収益に対して固定資産の効率的な利用状況の変化を示している。特に2022年度の回転率増加は、固定資産の効率的な活用により収益性が向上したことを示唆している。
総資産回転率
Fair Isaac Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 総資産 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | — | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | — | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 1,717,526 ÷ 1,717,884 = 1.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は2019年から2024年にかけて継続的な増加を示し、最も新しい分析期間では1,717,526千米ドルに達している。特に2022年以降の増加率が高まり、成長トレンドが顕著となっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年に比較的高水準を示しているが、その後2021年には一時的に減少し、2022年に再び低下している。しかし、2023年以降は再び増加傾向にあり、2024年には1,717,884千米ドルとなっている。
- 総資産回転率
- 総資産回転率はほぼ一定の範囲内で推移し、2019年から2023年までの平均は約0.81から0.96の間で変動している。2024年には1に達しており、より効率的に資産を活用している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- この企業は、収益と資産の両面で一貫した成長を遂げていると考えられる。特に収益の増加ペースが著しく、資産効率も改善傾向にあることから、財務の健全性および運用効率が向上していると推察される。ただし、総資産の一時的な減少も観察されているため、今後も継続的な監視が必要である。
自己資本回転率
Fair Isaac Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 自己資本(赤字) | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | 3.91 | 4.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | — | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | — | |
| AppLovin Corp. | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | — | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 自己資本(赤字)
= 1,717,526 ÷ -962,679 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、収益は一貫して増加傾向にあり、2024年には約1,717,526千米ドルに達している。特に2020年と2021年の間に伸びが顕著であり、その後も堅調に拡大していることから、同社の事業規模は拡大傾向にあると考えられる。
- 自己資本の変動
- 2019年度において自己資本は約289,767千米ドルであったが、2020年度には増加し331,082千米ドルに達した。一方、2021年度以降に自己資本は赤字に陥り、2021年には-110,942千米ドル、2022年には-801,947千米ドルにまで大きく減少している。加えて、2023年度と2024年度には負債超過が継続しており、自己資本の悪化が確認される。この傾向は、収益の増加に実体のない高い負債や損失が伴った可能性を示唆している。
- 自己資本回転率
- 2020年度までのデータから、自己資本回転率は4から3.91にわずかに低下している。2021年度以降のデータが欠損しているため、完全な分析は困難だが、回転率の低下は自己資本に対する収益効率の低下を示唆している可能性がある。このことから、自己資本の悪化と併せて、資本の効率性も低下しているおそれがある。