企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Fair Isaac Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
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- キャッシュフローの推移
-
営業活動によるネットキャッシュフローは、2019年度から2024年度まで一貫して増加傾向にあり、特に2024年度には大きく伸びている。これにより、企業の営業活動から得られるキャッシュジェネレーションは積極的に拡大していることが示されている。
一方、フリーキャッシュフロー（FCFF）もほぼ同様の傾向を示し、2019年度の266,066千米ドルから2024年度の680,645千米ドルへと増加している。このことは、営業キャッシュフローから投資活動を差し引いた後のキャッシュ残高も拡大しており、企業の資金運用において安定した成長を遂げていることを示唆している。
- トレンド分析
-
両指標において、年度を追うごとに着実な増加を示しており、市場や事業環境の改善、または内部の効率化による収益性の向上が反映されている可能性がある。
特に2023年度から2024年度にかけて、キャッシュフローの増加ペースが加速しており、資金の流動性や投資余力の拡大が期待できる。
- 総括
- これらのキャッシュフローの動向は、企業の財務構造が堅調であることを示しており、資本効率の向上と事業の持続的成長を支える財務基盤が強化されていることを示唆している。今後の経営判断においても、流動性の確保と投資戦略の継続が重要となるだろう。
支払利息(税引き後)
Fair Isaac Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 106,388 × 20.13% = 21,416
- 実効所得税率の推移
- 実効所得税率は2019年度には11.08％と比較的低い水準で推移していたが、2020年度には8.01％に減少し、税負担の軽減が見られた。2021年度には再び17.13％へと増加し、その後も20％台で推移している。2023年度には22.44％とピークを迎え、その後やや低下して20.13％となっている。これらの変動は、税制の変更や収益構造の変化を反映している可能性がある。
- 支払われた税引き後の現金収入の変化
- 利息として支払われた現金額は、2019年度には約3,550万ドルであったが、2020年度にやや減少し、約3,471万ドルとなった。その後、2021年度に1,454万ドルまで減少したが、2022年度には約4,533万ドルに増加し、その後2023年度には約7,513万ドルへと最も高い水準に達した。2024年度には約8,492万ドルまで増加し、連続的な増加傾向が見られる。これらの増加は、同社の利息収入が年度を追うごとに拡大していることを示している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Fair Isaac Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 38,741,548) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 680,645) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 56.92 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 17.45 |
| Adobe Inc. | 18.55 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.25 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 109.64 |
| Datadog Inc. | 61.97 |
| International Business Machines Corp. | 21.66 |
| Intuit Inc. | 30.92 |
| Microsoft Corp. | 52.38 |
| Oracle Corp. | 345.42 |
| Palantir Technologies Inc. | 367.30 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.47 |
| Salesforce Inc. | 18.09 |
| ServiceNow Inc. | 56.40 |
| Synopsys Inc. | 66.50 |
| Workday Inc. | 26.80 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 46.11 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 54.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Fair Isaac Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/30 | 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 680,645) | 539,816) | 548,764) | 447,701) | 376,252) | 266,066) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 52,971,217 ÷ 680,645 = 77.83
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企業価値（EV）は2019年から2024年にかけて全体的に増加しており、特に2023年から2024年にかけて大きく上昇していることから、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
一方、フリーキャッシュフロー（FCFF）は2019年から2024年まで概ね増加傾向を示しており、特に2024年には前年比で約24%の伸びを見せている。これにより、企業のキャッシュ創出能力が向上している可能性が示唆される。
しかしながら、EV/FCFFの指標は、2019年から2021年までは徐々に低下し、企業価値に対してキャッシュフローの割合が高まっていたことを示している。特に2021年には26.12にまで下落しているが、その後2022年に向けて再び上昇傾向を示し、2024年には77.83と大きく上昇している。これは、市場からの評価がキャッシュフローの増加に比して非常に高まっていること、あるいは投資家が将来の成長を高く見積もっている可能性を示唆している。
総じて、企業価値の増加とキャッシュフローの安定した伸びは、企業の財務状況が好調に推移していることを示しているものの、EV/FCFFの指標の急激な上昇は、市場が将来の成長期待を高めていることを反映していると見られる。