市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
GE Aerospace, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| GE Aerospaceの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2023年にかけて、市場価値は一時的に減少したが、2024年には大幅に回復し、最終的には2020年の水準を超えている。具体的には、2020年の193,519百万米ドルから2021年の151,810百万米ドルへ減少し、その後2022年に123,573百万米ドルとさらに下落した。しかしながら、2023年には172,464百万米ドルへ回復し、2024年には239,201百万米ドルに達している。これにより、2024年の市場価値は過去最高を記録している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の117,528百万米ドルから、2021年には72026百万米ドルに減少している。その後、2022年までには66,842百万米ドルに減少し続けているが、2023年には50,194百万米ドルに削減されている。2024年には37,678百万米ドルとさらに縮小しており、資本投入の継続的な削減傾向が見られる。この傾向は、資本コストの最適化や投資効率の向上を意図した戦略の一環と推察される。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年の75,991百万米ドルから2021年の79,784百万米ドルに上昇した後、2022年には56,731百万米ドルへ減少した。しかしながら、2023年以降急激に上昇し、2023年は122,270百万米ドルとなったうえ、2024年には最も高い201,523百万米ドルに達している。これは、投下資本の削減にも関わらず、市場価値が大きく上昇したことを示しており、企業の価値創造効率が改善されている可能性を示す。
- 総合的な見解
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は一時的な下落を経て、2024年には過去最高値を記録している。投下資本の縮小傾向が見られる一方で、市場付加価値の増加は、効率的な資本運用と価値創造の向上を示唆している。これらの変動は、企業の経営戦略や市場環境の変化に応じた調整の結果と考えられる。ただし、2022年の一時的な落ち込みも考慮し、今後の動向には継続的なモニタリングが必要である。
時価付加スプレッド率
GE Aerospace、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。2022年までの一時的な減少は見られるものの、2023年以降は大幅な増加が見られ、2024年には約20万1523百万米ドルに達している。この動きから、企業の市場価値創造力が近年著しく向上していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の1億1752.8万米ドルから2024年の約3万7678万米ドルへ大きく減少している。特に2021年から2022年にかけての減少幅が顕著であり、資本効率改善の一環として投資活動の見直しや資産の効率化が行われた可能性が示唆される。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は、2020年の64.66%から2024年には534.86%まで上昇しており、非常に高い成長を示している。この指数の増加は、投資に対する市場の評価や付加価値創出の効率性が著しく向上していることを反映していると考えられる。特に2023年と2024年の飛躍的な伸びは、企業の市場価値向上策や投資の成果に起因すると考えられる。
- 総合的な観点
- これらの指標の動きは、全体として企業が投資効率を改善し、価値創造活動を強化していることを示している。市場付加価値の増加とともに投下資本の削減やスプレッド率の拡大が観察され、企業の市場評価と資本効率性が顕著に向上していると評価できる。ただし、投下資本の大幅な削減が長期的に持続可能かどうかや、市場付加価値の増加が一時的な要因によるものかを継続的に監視する必要がある。
時価付加証拠金率
GE Aerospace、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 機器・サービスの販売 | ||||||
| もっとその： 繰延利益の増加(減少) | ||||||
| 設備・サービスの調整後売上 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 設備・サービスの調整後売上
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2024年までの期間において大きな変動を示している。2020年には約75,991百万米ドルであったが、2021年にはやや増加し79,784百万米ドルに達した。その後、2022年には大きく減少し約56,731百万米ドルへと落ち込む傾向が見られる。2023年には再び大幅に上昇し122,270百万米ドルとなり、2024年にはさらに拡大して201,523百万米ドルに達している。これらの変動から、同期間中に市場価値の創出に関する変化が著しいことが示唆され、特に2023年以降の伸びは顕著で、株主価値や市場の期待に応えるための戦略的取組みの影響と考えられる。
- 設備・サービスの調整後売上
- 売上高は全体として一定の範囲内で推移しているが、特定の年において一時的な変動が認められる。2020年の売上は73,538百万米ドルであったのに対し、2021年にはやや減少し71,356百万米ドルとなった。2022年にはわずかに上昇し73,736百万米ドルとなるが、その後は顕著な減少傾向が続き、2023年には64,504百万米ドルに下落した。2024年にはさらに減少し35,098百万米ドルとなっており、売上高は2020年と比較して約半分に縮小している。この動向は、特定年度における市場環境の変化や事業戦略の調整、または製品・サービスの需要変動等を反映している可能性が高い。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、期間を通じて大きな変動を見せている。2020年時点では103.34%であったが、2021年には111.81%と上昇し、証拠金の水準も相応に高まった。その後、2022年には76.94%へと一時的に大きく下落したが、2023年には189.55%と再び大きく上昇している。2024年には574.17%へとさらに増加しており、これは証拠金率の著しい拡大を示している。これらの数値からは、証拠金に関するリスクや運用効率、または証券や金融商品の値動きに関連する動向が強く反映されていると見られる。特に2023年以降の加速度的な上昇は、市場の変動やリスク管理の変化を示している可能性がある。