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General Electric Co. (NYSE:GE)

自己資本利益率 (ROC)

難易度が高い

自己資本利益率は、純事業資産の税率に基づいています。投下資本利益率は、金利や企業の負債と資本構造の変化による影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。


投下資本利益率 (ROIC)

General Electric Co., ROIC, 計算、ベンチマークとの比較

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 1,994  (19,486) (7,006) 13,899  4,640 
投下資本2 78,101  135,167  193,260  191,946  284,239 
性能比
ROIC3 2.55% -14.42% -3.63% 7.24% 1.63%
ベンチマーク
ROIC、競合他社4
3M Co. 12.13% 17.86% 16.71% 17.58% 16.62%
Honeywell International Inc. 15.49% 18.15% 10.39% 13.51% 14.40%

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2019 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × 1,994 ÷ 78,101 = 2.55%

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性能比 説明 会社
ROIC 事業で得られた税引き後の定期的な現金利回りの測定値。 ゼネラル・エレクトリックの投下資本利益率は2017年から2018年にかけて悪化したが、2018年から2019年にかけて2017年の水準を超えて改善した。

ROICの分解

General Electric Co.、ROICの分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2019/12/31 2.55% = 5.13% × 1.12 × 44.43%
2018/12/31 -14.42% = -13.64% × 0.84 × 100.00%
2017/12/31 -3.63% = -3.14% × 0.59 × 100.00%
2016/12/31 7.24% = 13.01% × 0.58 × 96.80%
2015/12/31 1.63% = 11.31% × 0.37 × 38.76%

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 営業利益率 (OPM). 計算を見る »

2 資本の回転率 (TO). 計算を見る »

3 実効現金税率 (CTR). 計算を見る »


営業利益率 (OPM)

General Electric Co., OPM, 計算、ベンチマークとの比較

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 1,994  (19,486) (7,006) 13,899  4,640 
もっと: 現金営業税2 2,494  4,004  3,450  460  7,332 
税引前純営業利益 (NOPBT) 4,488  (15,482) (3,556) 14,359  11,972 
 
商品やサービスの販売 87,487  113,544  113,192  110,390  105,808 
収益率
OPM3 5.13% -13.64% -3.14% 13.01% 11.31%
ベンチマーク
OPM、競合他社4
3M Co. 18.87% 22.64% 25.01% 23.97% 23.11%
Honeywell International Inc. 21.22% 20.84% 17.60% 17.75% 17.23%

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2019 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 商品やサービスの販売
= 100 × 4,488 ÷ 87,487 = 5.13%

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収益率 説明 会社
OPM 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 ゼネラル・エレクトリックの営業利益率は2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて2017年を上回りました。

資本の回転率 (TO)

General Electric Co., TO, 計算、ベンチマークとの比較

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
商品やサービスの販売 87,487  113,544  113,192  110,390  105,808 
投下資本1 78,101  135,167  193,260  191,946  284,239 
効率比
TO2 1.12 0.84 0.59 0.58 0.37
ベンチマーク
TO、競合他社3
3M Co. 0.83 1.04 0.98 1.03 1.02
Honeywell International Inc. 0.86 1.02 1.01 0.99 1.09

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 投下資本. 詳細を見る »

2 2019 計算
TO = 商品やサービスの販売 ÷ 投下資本
= 87,487 ÷ 78,101 = 1.12

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効率比 説明 会社
TO 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理と正味固定資産の効率の関数です。 ゼネラル・エレクトリックの資本回転率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に改善しました。

実効現金税率 (CTR)

General Electric Co., CTR, 計算、ベンチマークとの比較

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 1,994  (19,486) (7,006) 13,899  4,640 
もっと: 現金営業税2 2,494  4,004  3,450  460  7,332 
税引前純営業利益 (NOPBT) 4,488  (15,482) (3,556) 14,359  11,972 
税率
CTR3 55.57% 3.20% 61.24%
ベンチマーク
CTR、競合他社3
3M Co. 22.38% 24.34% 31.90% 28.57% 29.36%
Honeywell International Inc. 15.05% 14.23% 41.68% 23.02% 22.94%

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2019 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × 2,494 ÷ 4,488 = 55.57%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。