流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
GE Aerospace、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあります。1.96から1.28へと減少しました。2022年にはさらに低下し、1.19から1.16へと推移しました。2023年には小幅な変動が見られ、1.25から1.18へと推移しましたが、全体としては低い水準で推移しています。2024年は1.17から1.08へと低下し、2025年には1.04から1.08へとわずかに上昇するものの、依然として低い水準にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあります。1.06から0.93へと減少しました。2022年には0.82から0.81へと小幅な上昇が見られましたが、その後は0.76から0.78へと変動し、2024年には0.81から0.78へと低下しました。2025年には0.7から0.73へとわずかに上昇するものの、低い水準で推移しています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.67から0.54へと低下しました。2022年には0.44から0.35へとさらに低下し、2023年には0.52から0.42へと推移しました。2024年は0.47から0.42へと低下し、2025年には0.33から0.36へとわずかに上昇するものの、低い水準にあります。全体的に見て、現金流動性比率は他の流動性比率と同様に、低下傾向にあります。
これらの比率の傾向から、短期的な支払い能力が徐々に低下していることが示唆されます。特に現金流動性比率の低下は、直ちに現金化できる資産の割合が減少していることを意味し、注意が必要です。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下も、短期的な財務の柔軟性が低下していることを示唆しています。これらの比率の動向を継続的に監視し、必要に応じて対策を講じることが重要です。
流動流動性比率
GE Aerospace、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 40,074) | 37,801) | 37,575) | 37,635) | 38,649) | 37,352) | 59,589) | 59,799) | 56,434) | 60,213) | 60,286) | 66,234) | 60,082) | 60,658) | 63,299) | 66,348) | 103,587) | 102,411) | 113,198) | ||||||
| 流動負債 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||||
| RTX Corp. | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 40,074 ÷ 37,203 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の113198百万米ドルから、2024年12月31日時点の37575百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2021年3月から2021年12月にかけては減少した後、2022年12月まで緩やかに増加し、その後再び減少しています。2025年6月には40074百万米ドルと、一時的な増加が見られますが、全体的な減少傾向は継続しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の57681百万米ドルから、2024年12月31日時点の34941百万米ドルまで減少しています。流動資産と同様に、2021年を通して緩やかな減少を示し、その後2022年12月まで増加傾向に転じますが、その後は一貫して減少しています。2025年6月には36466百万米ドルと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.96から、2024年12月31日の1.08まで低下しています。2021年には1.81、1.8、1.28と低下し、2022年には1.19、1.13、1.1、1.16と推移しています。2023年には1.25、1.25、1.17、1.18と比較的安定していますが、2024年には1.14、1.13、1.09、1.08と低下しています。2025年6月には1.04と、さらに低下しています。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
流動資産と流動負債の減少は、全体的な財務構造の変化を示唆しています。流動流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示している可能性があります。ただし、これらの指標の変化が、事業運営や市場環境の変化とどのように関連しているかをさらに分析する必要があります。
迅速な流動性比率
GE Aerospace、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | ||||||
| 投資有価証券 | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | ||||||
| 現在の債権 | 10,671) | 10,512) | 9,653) | 9,327) | 8,936) | 8,370) | 15,100) | 15,466) | 14,546) | 14,767) | 14,212) | 17,976) | 17,197) | 16,283) | 16,050) | 15,620) | 14,874) | 15,190) | 15,381) | ||||||
| 金融債権、純 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 271) | 316) | 306) | ||||||
| その他のGEキャピタルの債権 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,186) | 1,363) | 1,339) | ||||||
| 現在の契約資産 | 3,111) | 3,059) | 2,940) | 2,982) | 2,884) | 2,719) | 1,547) | 1,500) | 1,875) | 2,037) | 2,244) | 3,088) | 3,701) | 4,241) | 4,246) | 4,881) | 5,238) | 5,431) | 5,821) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 27,291) | 25,430) | 25,998) | 26,910) | 27,776) | 26,534) | 38,831) | 39,639) | 36,602) | 40,455) | 41,271) | 45,935) | 39,791) | 40,459) | 43,917) | 48,568) | 51,824) | 50,894) | 61,371) | ||||||
| 流動負債 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||||
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 27,291 ÷ 37,203 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、クイックアセットの合計は、2021年の第2四半期から第4四半期にかけて、50,894百万米ドルから48,568百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年の第4四半期には45,935百万米ドルまで増加しましたが、2024年の第1四半期には26,534百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年の第2四半期以降は緩やかな増加傾向が見られ、2025年の第2四半期には27,291百万米ドルとなりました。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、57,681百万米ドルから51,953百万米ドルへと減少しました。2022年には増加に転じ、2022年の第4四半期には56,947百万米ドルに達しました。2023年の第1四半期には48,177百万米ドルまで減少し、その後も減少傾向が続き、2024年の第1四半期には32,750百万米ドルとなりました。2024年の第2四半期以降は増加傾向にあり、2025年の第2四半期には37,203百万米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて、1.06から0.9へと低下しました。その後、2021年の第3四半期と第4四半期は0.9で推移し、2022年には0.82から0.81へとわずかに上昇しました。2023年には0.86から0.76へと低下し、2024年には0.81から0.74へと減少しました。2025年の第2四半期には0.73となりました。全体的に、この比率は1を下回ることが多く、短期的な流動性には注意が必要であることを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の減少幅がクイックアセットの減少幅を上回る期間があり、迅速な流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に2024年の第1四半期におけるクイックアセットの急激な減少と、それに伴う流動性比率の低下は注目に値します。2024年以降は、両項目の増加傾向が見られますが、流動性比率の改善は限定的です。
現金流動性比率
GE Aerospace、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | ||||||
| 投資有価証券 | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | ||||||
| 現金資産総額 | 13,509) | 11,859) | 13,405) | 14,601) | 15,956) | 15,445) | 22,184) | 22,673) | 20,181) | 23,651) | 24,815) | 24,871) | 18,893) | 19,935) | 23,621) | 28,067) | 30,255) | 28,594) | 38,524) | ||||||
| 流動負債 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| RTX Corp. | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 13,509 ÷ 37,203 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の38524百万米ドルから、2024年12月31日には13405百万米ドルまで減少傾向にあります。2022年12月31日に一時的に24871百万米ドルまで増加したものの、その後は一貫して減少しています。2025年6月30日には13509百万米ドルと、わずかな増加が見られます。
流動負債は、2021年3月31日の57681百万米ドルから、2024年12月31日には34941百万米ドルまで減少しています。2022年12月31日には56947百万米ドルと増加した時期もありますが、全体的には減少傾向が顕著です。2025年6月30日には37203百万米ドルと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.67から、2022年6月30日には0.37まで低下しました。その後、2022年12月31日に0.44まで回復しましたが、2024年12月31日には0.38まで再び低下しています。2025年6月30日には0.36と、低い水準で推移しています。この比率は、短期的な流動性リスクの指標として解釈できます。
現金資産総額と流動負債の減少傾向は、財務構造の変化を示唆しています。現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を生じさせる可能性があります。ただし、流動負債の減少も同時に見られるため、負債管理の改善も示唆していると考えられます。全体として、流動性比率の動向を継続的に監視し、適切な財務戦略を策定することが重要です。