流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
GE Aerospace、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2020年3月期から2020年12月期まで、流動性比率は緩やかに上昇し、2020年12月期には1.58へ到達した。これは、短期資産の充実や流動資産の増加を示唆しており、一定の短期支払能力の向上を反映していると考えられる。その後、2021年にかけてやや減少し、2022年以降は再び減少基調にあるが、2023年までの間に1.17付近で推移している。2024年以降は低下傾向が続き、2025年3月期には1.04となり、流動性の圏内に収まっているものの、前期からの低下が顕著である。全体としては、流動性比率が段階的に低下する傾向を示している。
- 迅速流動性比率の変動とインプリケーション
- 2020年3月期の0.91から2020年12月期には1.27に増加し、短期的な資産の質の改善や即時支払能力の向上を示している。その後、2021年に入り、比率は1.06から0.73まで低下し始め、2022年以降も徐々に低下を続け、2023年には0.81付近、2025年3月期では0.74に低下している。この動きからは、流動資産の中でも特に現金化が容易な資産の比重が減少し、短期的な支払準備において一定の圧迫がある可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の動向と潜在的課題
- 2020年3月期の0.67から2020年12月期の0.78にかけて一時的に上昇した後、2021年にかけて再び0.37まで低下し、その後も0.33から0.54の間で変動している。2022年以降は0.42から0.52の範囲内で安定しつつも、2024年以降再び低下し、2025年3月期の0.33は、最も低い水準となった。これらの変動は、現金の蓄積や支払い能力の変動を反映し、特に流動性の維持には一定の課題があることを示している。
- 総合的な見解
- これらの指標は、総じて短期資産及び現金資産の比重が低下しつつある傾向を示しており、流動性の観点からはやや懸念が生じる可能性がある。その一方で、2000年代初頭の高水準から見ると、相対的に流動性の改善や保持に努めてきた過程も読み取れる。今後は、現金流動性比率の低下が継続する場合、短期支払能力の維持には新たな資産運用や資金調達の見直しが求められる可能性がある。
流動流動性比率
GE Aerospace、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年度の第1四半期から2024年第2四半期まで、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2021年第2四半期にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持しつつ、2024年第2四半期に一時的に減少した。2024年度第4四半期以降は再び増加傾向を示し、総資産の流動性を高めていることが観察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加しており、特に2024年第2四半期にかけて顕著な増加を見せている。2020年度から2025年度にかけて、流動負債の増加は安定的であり、資産の増加に伴う負債の拡大が示唆される。ただし、2024年第2四半期以降は増加ペースが加速している。
- 流動比率の動向
- 流動比率は2020年2四半期から2021年2四半期にかけて顕著に上昇し、最大値は1.96を記録した。その後、2022年以降は徐々に低下し、2023年度には1.04にまで落ち込んでいる。これは流動資産の増加ペースに比して流動負債の増加が比較的速く、短期の支払能力に懸念を示す恐れがある。ただし、2024年度に入ると再び若干上昇しており、流動性の改善が観察される。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債の双方が増加している状況において、流動比率は過去数年間で変動を示している。特に2021年にピークを迎えた後、2022年から2023年にかけて低下が見られ、その後2024年にかけて若干の改善が見られる。これにより、短期的な支払い能力の推移を慎重に監視する必要があると考えられる。総じて、資産の拡大に伴う負債も増加しており、資金繰りの安定性には注意を要することが示唆される。
迅速な流動性比率
GE Aerospace、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融債権、純 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他のGEキャピタルの債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の契約資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の推移
- 2020年の第一四半期には、流動負債は約70,305百万米ドルであり、流動資産を上回る状態が示されている。翌年第1四半期では流動負債が約56,069百万米ドルに減少しており、流動資産（約71,000百万米ドル）と比較して負債比率は改善傾向にあった。2021年を通じて流動負債はおおむね堅調な範囲内で推移し、2022年以降は再び増加傾向にあるが、全体として流動負債は流動資産に対して比較的安定した水準を維持している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2020年3月期には0.91とやや低めの値であったが、第2四半期には0.97に改善。その後、2020年9月には1.01と1.0を超え、短期的な支払能力の向上を示した。2021年を通じては全体的に0.75から1.27の範囲内で推移し、2023年までは1未満の時期が多くみられたが、2024年以降は0.76付近でやや安定している。これらの動きから、短期的な支払能力に一貫性はあるものの、一時的な変動も見受けられる。特に2022年中頃の比率低下は流動性のやや悪化を示唆する可能性がある。
- 財務の全体的な傾向と安定性
- 総じて、流動資産は一定の範囲内で変動しており、流動負債の増減に比べて相対的に安定した財務状況を維持していることが示唆される。迅速な流動性比率も、改善と後退を繰り返しながらも、1.0付近を中心に推移しており、短期支払能力の変動に対して一定の備えができていると見られる。年度ごとの詳細な動きからは、特定の四半期において一時的な資金繰りの調整や流動性の変動があった可能性も考慮され、全体としては堅実な資金管理が行われていると解釈できる。
現金流動性比率
GE Aerospace、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 全期間を通じて現金資産総額は変動しており、2020年3月末から2021年3月末までに減少し、その後一時的に増加傾向を示した後、2022年以降は再び低下傾向にある。特に2024年以降の予想期間では、年間平均での資産額が縮小しており、資金の流動性には注意が必要と考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、特に2021年6月から2022年9月までにかけて顕著に拡大している。その後、2022年12月以降はやや縮小し、2024年以降も横ばいまたはわずかに増加する傾向を示している。負債の増加は短期的な資金圧迫の可能性を示唆している。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月には0.67であった比率は、その後2021年には0.78まで上昇したが、2022年以降は低下し、2023年・2024年にはおおむね0.33〜0.52の範囲で推移している。この比率の低下は、現金や流動資産に対する短期負債の比率が高まっており、流動性の圧迫が進行していることを示している。特に2023年以降の低迷は、資金繰りに対する懸念を深める可能性がある。
- 総括
- 総じて、現金資産総額は一定の変動を示すものの、長期的には減少傾向にあり、流動負債の増加とともに流動性比率は低下している。この傾向は、短期的な資金調達や流動性管理に課題が潜む可能性を示唆しているが、具体的な事業計画や資金戦略についての詳細な検討が必要であると考えられる。