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General Electric Co. (NYSE:GE)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

General Electric Co., FCFF計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
当社に帰属する当期純利益(損失) 225 (6,520) 5,704 (4,979) (22,355)
非支配持分に帰属する純(利益)損失 67 (71) (158) 67 (88)
非現金正味費用 4,176 8,381 (2,575) 14,667 26,832
運転資金の推移 1,396 (902) 626 664 273
営業活動による現金 5,864 888 3,597 10,419 4,662
利息(税引き後)として年間に支払われた現金1 1,035 2,338 2,351 1,412 3,483
有形固定資産への追加 (1,371) (1,250) (3,252) (5,813) (7,695)
有形固定資産の処分 209 167 1,644 3,718 4,519
社内使用ソフトウェアへの追加 (113) (111) (151) (282) (361)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 5,624 2,032 4,189 9,454 4,608

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 General Electric Co. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 General Electric Co.FCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

支払われた利息(税抜き)

General Electric Co., 支払利息, 税抜き計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 33.70% 7.80% 21.00% 63.00% 21.00%
支払われた利息(税抜き)
利息(税引き前)のために年間に支払われた現金 1,561 2,536 2,976 3,816 4,409
レス: 利息、税金のために年間に支払われた現金2 526 198 625 2,404 926
利息(税引き後)として年間に支払われた現金 1,035 2,338 2,351 1,412 3,483

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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2 2022 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息のために年間に支払われた現金 × EITR
= 1,561 × 33.70% = 526


企業価値対 FCFF 比率現在の

General Electric Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV) 108,229
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 5,624
評価比率
EV/FCFF 19.24
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co. 35.69
Caterpillar Inc. 21.11
Honeywell International Inc. 28.12
Lockheed Martin Corp. 20.25
Northrop Grumman Corp. 42.91
Raytheon Technologies Corp. 28.10
EV/FCFFセクター
資本財 25.69
EV/FCFF産業
工業 22.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
さもなければ、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値対 FCFF 比率史的

General Electric Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV)1 97,249 114,873 135,492 149,810 188,240
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 5,624 2,032 4,189 9,454 4,608
評価比率
EV/FCFF3 17.29 56.53 32.34 15.85 40.85
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 19.43
Honeywell International Inc. 29.82 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Northrop Grumman Corp. 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
Raytheon Technologies Corp. 28.45 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFセクター
資本財 26.20 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFF産業
工業 22.84 26.09 67.69 25.64 23.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 97,249 ÷ 5,624 = 17.29

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社概要
EV/FCFF 会社へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、会社全体の評価指標です。 General Electric Co.EV/FCFFは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。