資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

GE Aerospace, FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当社に帰属する当期純利益(損失)	6,556)	9,481)	225)	(6,520)	5,704)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	10)	(38)	67)	(71)	(158)
現金以外の費用	(318)	(5,511)	4,176)	8,381)	(2,575)
運転資本の変動	(431)	1,638)	1,396)	(902)	626)
営業活動による現金	5,817)	5,570)	5,864)	888)	3,597)
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加	(1,032)	(1,595)	(1,484)	(1,361)	(3,403)
有形固定資産(株)の処分	114)	89)	209)	167)	1,644)
借入金の純増(減少)、満期が90日以下	2)	(55)	65)	(710)	(4,168)
新たに発行された債務、満期が90日を超える	—)	11)	8,205)	364)	15,028)
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期	(788)	(3,360)	(11,205)	(36,521)	(29,876)
債務消滅費用の受取(支払済)	—)	—)	338)	(7,196)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	4,113)	660)	1,992)	(44,369)	(17,178)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

営業活動による現金の推移: 2020年から2024年にかけて、営業活動による現金の流入は一貫して増加傾向にある。特に、2021年に大きく落ち込んだ後、2022年以降は着実に回復し、2024年には5,817百万米ドルに達している。このパターンは、営業活動の業績改善を示唆しており、会社の収益基盤の安定化とともに、キャッシュフローの増加が見込まれる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: 2020年と2021年には、資本に対するフリーキャッシュフローは大きな負の値を示しており、特に2021年は-44,369百万米ドルと非常に深刻な資金流出を記録している。これは、投資または財務活動に多額の資金が投入されたことを反映している可能性がある。一方、2022年以降は収益が回復し、2023年にはわずかに黒字化し、その後2024年にはさらに改善している。これにより、資金流出の状況が緩和され、財務的な健全性が段階的に向上していると考えられる。

GE Aerospace, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,060,439,387
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	4,113)
1株当たりFCFE	3.88
現在の株価 (P)	300.14
バリュエーション比率
P/FCFE	77.38
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	23.88
Eaton Corp. plc	39.65
Honeywell International Inc.	8.16
Lockheed Martin Corp.	14.29
RTX Corp.	104.15
P/FCFEセクター
資本財	42.59
P/FCFE産業
工業	35.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

GE Aerospace, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	1,073,290,505	1,088,334,304	1,089,286,553	1,099,321,882	1,095,992,750
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	4,113)	660)	1,992)	(44,369)	(17,178)
1株当たりFCFE⁴	3.83	0.61	1.83	-40.36	-15.67
株価^1, 3	204.11	136.54	81.29	96.83	93.84
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	53.26	225.15	44.45	—	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	—	—	120.43	—	6.78
Caterpillar Inc.	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
Eaton Corp. plc	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFEセクター
資本財	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE産業
工業	30.92	23.85	25.07	—	40.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 4,113,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 3.83

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 204.11 ÷ 3.83 = 53.26

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて大きく伸びており、2024年には204.11米ドルと過去最高値に達している。これにより、市場からの評価や投資家の信頼感が強まっていることが示唆される。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: 2020年と2021年はマイナスの値を示し、キャッシュフローの供給が不十分であったことが示される。2022年にプラスに転じ、その後2023年にはやや減少したが、2024年には再び増加し、大幅に回復している。この変動は、キャッシュフローの安定性および収益性の改善を反映している可能性がある。
P/FCFEの変動: 2022年には財務比率が44.45に達し、その後17年のうち2023年には225.15と大きく上昇した。この高い比率は、市場が将来のFCFEに対して非常に楽観的であることや、投資家が企業のキャッシュフロー回復に高い期待を寄せていることを示す。一方で、それが一時的な過熱や評価の過剰を示す可能性も考慮されるべきである。
総合的な見解: 株価とFCFEの動きは、2022年までは比較的不安定な状態から改善方向に向いていることを示している。特に2024年の株価の急激な上昇とFCFEのプラス持続は、企業の財務状況の回復と市場の期待感の高まりを反映している。一方、P/FCFEの急激な変動は、投資家の見方が極端に変化している可能性を示唆しており、今後も継続的なモニタリングが重要であると言える。

GE Aerospace (NYSE:GE)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的