価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
GE Aerospace, FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動による現金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の888百万米ドルから、2025年には8543百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。この増加は、事業活動からの現金創出力の改善を示唆しています。
- 営業活動による現金
- 2021年：888百万米ドル
- 2022年：5864百万米ドル
- 2023年：5570百万米ドル
- 2024年：5817百万米ドル
- 2025年：8543百万米ドル
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年に大幅なマイナスを示しましたが、その後改善の傾向が見られます。2021年には-44369百万米ドルという大きなマイナスでしたが、2022年には1992百万米ドル、2023年には660百万米ドル、2024年には4113百万米ドル、そして2025年には7592百万米ドルと、プラスに転換し、増加しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年：-44369百万米ドル
- 2022年：1992百万米ドル
- 2023年：660百万米ドル
- 2024年：4113百万米ドル
- 2025年：7592百万米ドル
FCFEの改善は、営業活動による現金創出力の増加と、投資活動におけるキャッシュフローの変化に起因すると考えられます。2021年のマイナスは、多額の投資や負債の返済などが考えられますが、その後の改善は、投資効率の向上や資金調達の改善を示唆している可能性があります。
全体として、営業活動による現金とFCFEの両方が改善傾向にあることから、財務状況は安定的に改善していると評価できます。
価格対 FCFE 比率現在の
GE Aerospace, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
GE Aerospace, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な上昇傾向を示しています。2022年には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2025年末には298.86米ドルに達しています。この株価の推移は、投資家の期待の変化や、企業業績への評価が反映された結果と考えられます。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年にはマイナスの値を示しましたが、2022年以降はプラスに転換し、着実に増加しています。2025年末には7.24米ドルに達しており、企業のキャッシュ創出力が改善されていることを示唆しています。FCFEの増加は、設備投資や配当の原資となる資金の増加に繋がり、企業価値の向上に寄与する可能性があります。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価とFCFEの関係を示す指標であり、投資家が1ドルあたりのFCFEに対してどれだけの金額を支払う意思があるかを示します。2022年には大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあり、2025年末には41.29となっています。P/FCFEの変動は、株価の変動とFCFEの変動に影響を受けます。株価がFCFEよりも大幅に上昇するとP/FCFEは高くなり、FCFEが株価よりも大幅に上昇するとP/FCFEは低くなります。この指標の変化は、投資家の期待や市場の評価の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価の上昇とFCFEの増加は、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、P/FCFEの変動は、市場の評価が変化している可能性を示しており、今後の動向を注視する必要があります。