Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

GE Aerospace, FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当社に帰属する当期純利益(損失) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
非支配持分に帰属する純損失(利益) 10 (38) 67 (71) (158)
現金以外の費用 (318) (5,511) 4,176 8,381 (2,575)
運転資本の変動 (431) 1,638 1,396 (902) 626
営業活動による現金 5,817 5,570 5,864 888 3,597
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加 (1,032) (1,595) (1,484) (1,361) (3,403)
有形固定資産(株)の処分 114 89 209 167 1,644
借入金の純増(減少)、満期が90日以下 2 (55) 65 (710) (4,168)
新たに発行された債務、満期が90日を超える 11 8,205 364 15,028
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期 (788) (3,360) (11,205) (36,521) (29,876)
債務消滅費用の受取(支払済) 338 (7,196)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 4,113 660 1,992 (44,369) (17,178)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE 資本へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本および固定資本への必要な投資が行われた後に、 GE Aerospace の株式保有者が利用できるキャッシュフローです。 GE AerospaceFCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

価格対 FCFE 比率現在の

GE Aerospace, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数 1,066,386,643
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 4,113
1株当たりFCFE 3.86
現在の株価 (P) 214.49
バリュエーション比率
P/FCFE 55.61
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 14.77
Eaton Corp. plc 32.78
Honeywell International Inc. 8.73
Lockheed Martin Corp. 13.74
RTX Corp. 84.68
P/FCFEセクター
資本財 34.24
P/FCFE産業
工業 30.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

GE Aerospace, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,073,290,505 1,088,334,304 1,089,286,553 1,099,321,882 1,095,992,750
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 4,113 660 1,992 (44,369) (17,178)
1株当たりFCFE4 3.83 0.61 1.83 -40.36 -15.67
株価1, 3 204.11 136.54 81.29 96.83 93.84
バリュエーション比率
P/FCFE5 53.26 225.15 44.45
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Boeing Co. 120.43 6.78
Caterpillar Inc. 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
Eaton Corp. plc 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
RTX Corp. 85.26 7.05 26.71 35.07
P/FCFEセクター
資本財 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFE産業
工業 30.92 23.85 25.07 40.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 GE Aerospace年年次報告書提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 4,113,000,000 ÷ 1,073,290,505 = 3.83

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 204.11 ÷ 3.83 = 53.26

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 GE AerospaceP/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。