長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2017年から2022年にかけて、固定資産回転率は比較的一定の範囲内で推移しており、主要な変動は見られない。この指標はおおむね2.2〜2.4の間で安定しており、資産の効率的な利用が継続していると解釈できる。ただし、2018年第2四半期と第3四半期にかけて若干の低下も見られ、これに伴う資産効率の一時的な低下を示す可能性がある。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)の傾向
- こちらも全期間を通じて安定的に推移しており、2018年第2四半期以降は、2018年後半から2022年にかけて平均値がおおむね2.0から2.3の範囲に収まっている。特に、2018年から2022年にかけて微細な増加傾向が見られ、資産の効率的な活用やリース資産の増加も考えられるこれにより、全体としての資産効率は改善傾向にあると推測できる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は概ね1.0〜1.2の範囲で推移し、2017年後半から2022年にかけて安定したパターンを示している。特に2019年後半から2022年にかけては、1.03から1.17の範囲内で変動しており、経営効率に一定の改善が見られる。2020年の後半にはやや低下傾向も見られるが、全体的には資産の効率運用が継続していると評価できる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率については、最後の二つの期間に著しい増加が観察される。2021年の第4四半期には90.09に上昇し、2022年第1四半期には213.15と大幅な伸びを示している。これにより、自己資本の効率的な利用が大きく改善された可能性が示唆される。これまでの期間では具体的な数値が欠損しているため、詳細な比較は困難であるが、直近の数値からは資本効率の向上が顕著であると判断される。
固定資産回転率
HCA Healthcare Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資産回転率 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年度から2022年度にかけて、売上高は概ね増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけては、年次を通じて全般的な増加が見られ、2020年度にかけて一時的に減少する局面も存在するものの、2021年度以降には再び上昇に転じ、2022年度の売上はピークに近い水準を維持している。
この傾向はビジネスの拡大や市場の好調を反映している可能性がある。 - 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は増加傾向にあり、2020年度後半にかけての伸びが顕著である。特に2021年と2022年度には、資産の蓄積が進んでいることがうかがえる。これにより、資産規模の拡大や設備投資の継続が示唆される。
総じて、資産の積み増しは、長期的な成長戦略の一環と考えられる。 - 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2017年度の値を基準に一貫してやや減少傾向を示しており、2019年までの間にわずかに低下している。2020年度以降はやや持ち直す傾向も見られるが、長期的には安定的な範囲内に留まっている。
この比率の変動は、固定資産の増加に対する収益効率が一時的に低下した可能性や、資産の利用効率に変化があったことを示唆している。 - 総合評価
- 売上高と有形固定資産の両方が長期的に増加していることから、積極的な事業拡大と資産投資が行われていることが読み取れる。売上の増加ペースは一定ではないが、2020年に一時的な減少を挟んでいるものの、2021年以降は回復し、成長基調にある。
固定資産回転率については変動があるものの、全体的な資産効率は安定的に維持されていると考えられる。これらの状況は、収益基盤の強化と資産管理の一定の効果を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
HCA Healthcare Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 収益の動向について
- 2017年から2022年にかけて、HCA Healthcare Inc.の四半期における収益は全体として増加傾向にある。特に2019年から2022年にかけては、収益が着実に上昇しており、2021年3月期には約15,276百万米ドルに達し、その後も高水準を維持している。これにより、同社の収益規模はこの期間中に拡大し続けたと考えられる。
- 有形固定資産とその推移
- 有形固定資産は2017年3月期の16462百万米ドルから2022年3月期には26366百万米ドルに増加している。これは投資や設備の拡充を通じて資産規模が拡大したことを示す。資産の増加は、事業規模の拡大や新規設備投資を背景にしていると推察される。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は一貫して一定の範囲で推移し、2017年のデータが欠損しているため詳細は不明だが、2018年以降は2.04から2.26の範囲で安定した動きを示している。この比率の安定は、資産を用いた収益創出能力に一定の効率性があることを示しており、資産増加に伴う管理効率も維持されていると解釈できる。
- 総合的な傾向と示唆
- 総じて見ると、収益と資産の双方が増加しており、事業の拡大とともに資産回転効率も一定の水準を保っていることから、同社は成長基調にあると判断できる。一方、収益の増加が資産拡大に伴うものであることも示されており、効率的な資産運用と収益性の向上が同時に進行している可能性が示唆される。今後もこれらの傾向が持続すれば、財務状況は安定した成長軌道にあると考えられる。
総資産回転率
HCA Healthcare Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資産回転率 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 期間を通じて、収益は概ね上昇傾向にあります。2017年3月期の収益は約10,623百万米ドルから始まり、その後も変動を伴いながらも継続的に増加しています。特に、2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せており、2021年の最終四半期には約15,276百万米ドルに達しています。これは、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、収益が堅実に増加していることを示唆しています。なお、2022年の第一四半期には若干の減少も見られるものの、全体としては高い水準を維持しています。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年の約33,795百万米ドルから、2022年第1四半期には約52,208百万米ドルと、明確な増加傾向にあります。期間を追うごとに資産規模が拡大しており、資産の増加ペースも比較的一定しています。資産規模の拡大は、企業の規模拡大や投資活動の活発化を反映している可能性があります。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2017年後半から2018年前半にかけて平均1.19付近で安定していましたが、その後は一時的に若干の変動を伴いつつ、概ね1.00から1.17の範囲で推移しています。特に2019年後半には1.03へ低下していますが、その後はやや持ち直しを見せ、2021年には1.16付近に回復しています。総じて、資産に対する収益創出効率は一定の乖離はあるものの、全期間を通じて一定のレベルを維持しています。回転率の変動は、収益増加や資産の活用効率の変動と関連していると考えられます。
自己資本回転率
HCA Healthcare Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
自己資本回転率 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2017年度第1四半期（2017/03/31）から2022年度第1四半期（2022/03/31）まで、収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2019年の通期においては、収益は大きく増加し、その後も2020年から2021年にかけて堅調に推移した。一方、2021年度第2四半期（2021/06/30）以降は、収益はやや横ばいまたは微増・微減を示しつつも、FCFや経済規模の拡大には寄与していると考えられる。
- 株主資本の変化について
- 株主資本は、2017年度から2020年度にかけて赤字幅が縮小し、2020年第1四半期（2020/03/31）では、赤字額が-1,786百万米ドルまで改善された。その後、2020年度においては株主資本が黒字化し（572百万米ドル）、2021年度に入ると株主資本は引き続き拡大し、最終的に2022年度の第1四半期（2022/03/31）にはMドル単位での黒字が継続した。この動きは、収益増加とともに財務の一部改善を示唆している。
- 自己資本回転率の推移と示唆
- 自己資本回転率については、2021年第2四半期（2021/06/30）に90.09、2022年第1四半期（2022/03/31）には213.15と大幅に上昇している。これは、自己資本に対して収益の効率的な生産力が向上していることを示唆しており、経済状況や資本効率改善の結果と考えられる。なお、それ以前の期間の指標は提供されていないため、詳細な比較は困難であるが、2021年以降の改善傾向が見て取れる。
- 総括
- 収益の継続的な増加により、企業の収益基盤が拡大していることが確認できる。株主資本は赤字から黒字へと改善し、資本効率の向上も見られる。特に、2021年以降においては、資本回転率の大幅な上昇とともに、財務状況の改善と収益性向上が進行している。これらの動きから、企業は一定の成長を維持しつつ、財務体質の強化にも成功していると分析できる。