貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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HCA Healthcare Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売掛金
- 売掛金は、2017年第1四半期から2022年第1四半期までの間に全体的な増加傾向を示している。特に、2019年第4四半期以降に一段と増加しており、2022年第1四半期には約4,010百万米ドルとなっている。これにより、顧客からの回収金額が拡大し、売上高の増加や顧客基盤の拡大を反映している可能性が示唆される。
- 未払給与
- 未払給与は、概ね増加傾向にあり、2022年第1四半期には約1,865百万米ドルとなっている。これは労働コストの増加や従業員数の拡大の可能性を示す一方で、短期的な負債の増加も伴っている。特に、2020年以降にかけて顕著な増加が見られる。
- その他の未払費用
- この項目も全般的に上昇傾向を示し、2022年第1四半期には約3,157百万米ドルとなった。これには、未払税金やその他の費用の積み増しが関係していると推測される。2020年以降の大きな増加は、企業の運営費用の増大や一時的な負債の膨張を反映している可能性がある。
- 政府の景気刺激策の払い戻し責任
- この負債は、2020年の後半から顕著に増加し、2021年度には約6,123百万米ドルに達している。景気刺激策に起因する特殊項目であり、特定期間における政府の支援プログラムの実施とその負債計上を示していると解釈できる。
- 長期借入金
- 長期借入金は、2020年第2四半期に大幅に増加し、その後も高水準を維持している。特に、2021年には約253百万米ドルまで増加していることから、資金調達や投資活動の拡大に伴う借入金の増加があったと考えられる。一方で、2022年には一定の調整も見られる。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年から2022年まで増加の一途を辿り、特に2020年以降の増加幅が顕著である。総額が約10,518百万米ドルに達しており、短期的な支払負担の増大を示すとともに、資金繰りの圧迫要因となっている可能性がある。
- 1年後に満期を迎える長期債務
- 満期を迎える長期債務は、2021年のピークから2022年にかけて約36,210百万米ドルに達している。増加の背景には、新たな資金調達や既存負債のリファイナンスが考えられ、企業の資本構造の変化と資金運用の拡大を示す。
- 専門職賠償責任リスク
- この支出も長期にわたり増加傾向にあり、2022年第1四半期には約1,508百万米ドルとなった。リスク管理や訴訟リスクの増大に対応するための引き当ての増加を反映していると考えられる。
- 自己資本
- 自己資本（純資産）は、2018年以降に回復傾向にあり、2022年第1四半期には約2,133百万米ドルの赤字となったものの、2021年度の利益獲得により一部回復している。特に、2021年中に資本の改善が見られることから、収益改善や資本再構築が進行していることが示唆される。
- 総負債および自己資本
- 総資本は、2017年の3,395千万米ドルから2022年には約52,208百万米ドルに増加しており、企業の資産拡大と負債増加の両方を反映している。この結果、財務構造は拡大しつつも、負債比率の変化や自己資本の不足が中長期的な財務健全性に影響を及ぼす可能性がある。