株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
HP Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/13 | 6.50 | = | 22.29 | ÷ | 3.43 | 3.43 | = | 5,327 | ÷ | 1,553,494,507 | |
| 2017/12/14 | 13.51 | = | 20.74 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 2,526 | ÷ | 1,645,228,387 | |
| 2016/12/15 | 10.60 | = | 15.51 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 2,496 | ÷ | 1,705,451,042 | |
| 2015/12/16 | 4.82 | = | 12.26 | ÷ | 2.54 | 2.54 | = | 4,554 | ÷ | 1,791,848,366 | |
| 2014/12/18 | 14.57 | = | 39.82 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 5,013 | ÷ | 1,834,081,993 | |
| 2013/12/30 | 10.48 | = | 28.07 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 5,113 | ÷ | 1,908,777,048 | |
| 2012/12/27 | — | = | 14.04 | ÷ | -6.49 | -6.49 | = | -12,650 | ÷ | 1,948,148,051 | |
| 2011/12/14 | 7.40 | = | 26.38 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 7,074 | ÷ | 1,984,033,497 | |
| 2010/12/15 | 10.31 | = | 41.23 | ÷ | 4.00 | 4.00 | = | 8,761 | ÷ | 2,190,425,610 | |
| 2009/12/17 | 15.60 | = | 50.56 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 7,660 | ÷ | 2,364,168,918 | |
| 2008/12/18 | 10.26 | = | 35.37 | ÷ | 3.45 | 3.45 | = | 8,329 | ÷ | 2,416,201,335 | |
| 2007/12/18 | 18.08 | = | 51.02 | ÷ | 2.82 | 2.82 | = | 7,264 | ÷ | 2,573,868,626 | |
| 2006/12/22 | 17.84 | = | 40.63 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 6,198 | ÷ | 2,720,808,149 | |
| 2005/12/21 | 34.04 | = | 28.77 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 2,398 | ÷ | 2,837,653,721 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移に関する分析
- 株価は2005年から2011年まで比較的高い水準を維持しており、2006年から2007年にかけて上昇しています。その後、2008年の世界的な金融危機の影響により大きく下落し、2012年以降は再び回復傾向を示しています。特に、2014年以降は株価の変動幅が拡大しており、2013年の水準に比べて変動が大きくなっていることがうかがえます。
- 一株当たり利益（EPS）の推移と傾向
- EPSは2005年から2007年にかけて増加傾向を示し、その後2008年のマイナスに落ち込むも、以降は再び回復しています。特に2012年以降は数字が安定し、2018年にはピークに近い値を記録しています。これは、収益性の改善やコスト管理の向上など、企業の財務状況の改善を反映している可能性があります。ただし、2008年のマイナス以降の一時的な低迷や変動も見られる。
- 本財務比率（P/E）の推移と解釈
- P/E比率は2005年の34.04から2008年に10.26まで低下し、その後2010年以降は10を超える水準で推移しています。特に2008年の低迷は、市場の期待や株価の低下とともに企業の利益見通しに対する市場の評価が変化した結果と考えられます。2011年以降はP/Eが一定の範囲内で推移し、株価と利益のバランスが比較的安定していると解釈できます。ただし、2015年以降は特に株価の変動に応じてP/Eの水準も変動しており、市場の期待や投資家のセンチメントの変化を示唆しています。
- 総合的な見解
- 全体として、同期間において株価やEPSは変動を伴いながらも、長期的には回復傾向を示しており、市場の評価や企業の収益性に改善の兆しが見てとれる。しかし、2008年の世界的経済危機やその後の市場動向の影響もあり、財務指標に一時的な低迷や大きな変動が見られることから、外部経済要因や市場のセンチメントが業績と株価に大きく影響していることが示唆される。今後は、企業の収益性向上及び市場環境の安定が重要なポイントとなることが推測される。
競合他社との比較
HP Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Lumentum Holdings Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/13 | 6.50 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 17.86 | 24.38 |
| 2017/12/14 | 13.51 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | — | 14.85 |
| 2016/12/15 | 10.60 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | — | 14.46 |
| 2015/12/16 | 4.82 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | — | 12.64 |
| 2014/12/18 | 14.57 | 15.60 | 52.60 | 16.14 | — | — | 22.18 |
| 2013/12/30 | 10.48 | 12.75 | — | 12.98 | — | — | 26.49 |
| 2012/12/27 | — | 13.42 | — | 12.55 | — | — | 18.42 |
| 2011/12/14 | 7.40 | 14.37 | — | 13.54 | — | — | 12.74 |
| 2010/12/15 | 10.31 | 20.16 | — | 15.56 | — | — | 13.73 |
| 2009/12/17 | 15.60 | 31.17 | — | 21.79 | — | — | 17.29 |
| 2008/12/18 | 10.26 | 19.00 | — | 16.35 | — | — | 13.14 |
| 2007/12/18 | 18.08 | 41.16 | — | 26.61 | — | — | 13.15 |
| 2006/12/22 | 17.84 | 36.65 | — | 24.85 | — | — | — |
| 2005/12/21 | 34.04 | 45.25 | — | 19.86 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
HP Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| HP Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2018/12/13 | 6.50 | 19.89 |
| 2017/12/14 | 13.51 | 18.27 |
| 2016/12/15 | 10.60 | 13.86 |
| 2015/12/16 | 4.82 | 12.86 |
| 2014/12/18 | 14.57 | 15.77 |
| 2013/12/30 | 10.48 | 12.81 |
| 2012/12/27 | — | 13.28 |
| 2011/12/14 | 7.40 | 14.20 |
| 2010/12/15 | 10.31 | 18.52 |
| 2009/12/17 | 15.60 | 26.30 |
| 2008/12/18 | 10.26 | 17.34 |
| 2007/12/18 | 18.08 | 31.28 |
| 2006/12/22 | 17.84 | 27.95 |
| 2005/12/21 | 34.04 | 24.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
業界との比較: 情報技術
HP Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| HP Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2018/12/13 | 6.50 | 23.18 |
| 2017/12/14 | 13.51 | 23.50 |
| 2016/12/15 | 10.60 | 19.51 |
| 2015/12/16 | 4.82 | 16.54 |
| 2014/12/18 | 14.57 | 17.12 |
| 2013/12/30 | 10.48 | 14.14 |
| 2012/12/27 | — | 14.37 |
| 2011/12/14 | 7.40 | 13.73 |
| 2010/12/15 | 10.31 | 14.99 |
| 2009/12/17 | 15.60 | 21.45 |
| 2008/12/18 | 10.26 | 15.68 |
| 2007/12/18 | 18.08 | 36.28 |
| 2006/12/22 | 17.84 | 31.95 |
| 2005/12/21 | 34.04 | 33.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).