HP Inc. (NYSE:HPQ)

総資産回転率は、2013年から2015年にかけて1.06から0.97へと低下した後、2016年に1.66へと大幅に上昇し、その後2017年は1.58、2018年は1.69と高い水準で推移している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2018年には1.75と最も高い値を示している。

流動流動性比率は、2013年から2015年にかけて1.11から1.23へと上昇したが、2016年には0.98へと低下し、2017年は1.00、2018年は0.85と減少傾向にある。調整後の現在の流動性比率も同様に、2016年以降は1.0を下回っている。

負債資本比率は、2013年から2015年にかけて0.83から0.89へとわずかに上昇した後、データが欠損している期間を経て、総資本に対する負債比率は2016年に2.32と大幅に上昇し、2017年は1.77、2018年は1.12と低下している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率は、2013年から2015年にかけて3.88から3.85へとわずかに低下した後、データが欠損している期間を経て、調整後の財務レバレッジ比率は2018年に大幅に上昇し、48.15から144.12へと増加している。

純利益率は、2013年から2015年にかけて4.55から4.41へとわずかに低下した後、2016年に5.17へと上昇し、2018年には9.11と大幅に増加している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しているが、変動幅が大きい。

自己資本利益率は、2013年から2015年にかけて18.75から16.4へと低下した後、データが欠損している期間を経て、調整後の自己資本利益率は2018年に大幅に上昇し、413.71から1033.91へと増加している。

総資産利益率は、2013年から2015年にかけて4.84から4.26へと低下した後、2016年に8.6へと上昇し、2018年には15.39と大幅に増加している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

総資産回転率

2016年以降、高い水準で推移している。

流動性比率

2016年以降、低下傾向にある。

負債比率

2016年に一時的に上昇した後、低下している。

レバレッジ比率

2018年に大幅に上昇している。

利益率

2018年に大幅に増加している。

自己資本利益率

2018年に大幅に上昇している。

総資産利益率

2018年に大幅に増加している。

純収益は、2013年から2015年にかけて減少傾向にあり、2015年の1033億5500万米ドルを底に、その後2018年まで増加しています。2018年には584億7200万米ドルに達し、2013年の水準には及ばないものの、回復傾向を示しています。

総資産は、2013年から2016年にかけて大幅に減少しました。2016年には290億1000万米ドルまで縮小し、その後2018年までに緩やかに増加し、346億2200万米ドルとなりました。しかし、2013年の水準と比較すると依然として低い水準にあります。

総資産回転率

総資産回転率は、2013年の1.06から2015年の0.97に低下した後、2016年には1.66に急上昇しました。その後、2017年には1.58に低下し、2018年には1.69に再び上昇しています。この変動は、収益と資産規模の変化に起因すると考えられます。

調整後純収益高は、純収益と同様の傾向を示しており、2013年から2015年にかけて減少し、その後2018年まで増加しています。2018年には586億3900万米ドルに達しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2013年から2016年にかけて大幅に減少しました。2016年には297億6400万米ドルまで縮小し、その後2018年までに緩やかに増加し、335億8000万米ドルとなりました。調整後総資産も、2013年の水準と比較すると依然として低い水準にあります。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2016年に1.62に急上昇し、2017年には1.55に低下し、2018年には1.75に再び上昇しています。調整後の回転率は、調整前の回転率と類似したパターンを示しています。

全体として、収益と資産規模は、2016年を境に変化の兆しを見せています。総資産回転率の変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。調整後の指標は、調整前の指標と一貫した傾向を示しており、分析結果の信頼性を裏付けています。

分析期間において、流動資産は変動を示している。2013年から2015年までは増加傾向にある一方、2016年には大幅に減少し、その後は緩やかな変動を繰り返している。2018年の流動資産は、2013年の水準を下回っている。

流動負債は、流動資産と同様に変動している。2014年まで減少傾向にあったが、2015年以降は増加に転じ、2018年には最高水準を記録している。この傾向は、負債の管理戦略の変化または事業運営上の要因を示唆している可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2013年の1.11から2015年には1.23まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示唆した。しかし、2016年には0.98まで低下し、その後2017年には1.00に回復するも、2018年には0.85に再び低下している。この変動は、短期的な財務の安定性に影響を与えている可能性がある。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示している。2016年に大幅な減少が見られ、その後は緩やかな変動を繰り返している。調整後流動負債は、流動負債と同様に、2018年に増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2013年の1.29から2015年には1.46まで上昇し、財務の健全性を示唆した。しかし、2016年には1.09まで低下し、2017年も1.09で横ばいとなった後、2018年には0.92に低下している。この低下は、短期的な支払い能力の悪化を示唆している可能性がある。

全体として、分析期間において、流動資産と流動負債は変動しており、流動性比率は低下傾向にある。特に、2016年以降の流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性がある。これらの傾向は、今後の財務戦略の検討において考慮されるべきである。

総負債は、2013年から2016年まで減少傾向にあり、22587百万米ドルから6836百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2017年に7819百万米ドル、2018年に5987百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

自己資本合計は、2013年から2015年まで緩やかに増加し、27269百万米ドルから27768百万米ドルとなりました。しかし、2016年以降はマイナスに転じ、2017年には-3408百万米ドル、2018年には-639百万米ドルと、赤字が拡大しています。

負債資本比率は、2013年の0.83から2014年の0.73に低下し、2015年には0.89に上昇しました。2016年以降のデータは欠損しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2013年から2016年まで減少傾向にあり、25193百万米ドルから7737百万米ドルへと減少しました。その後、2017年に8855百万米ドル、2018年に7247百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。

調整後自己資本合計は、2013年から2015年まで緩やかに増加し、39324百万米ドルから38775百万米ドルとなりました。2016年以降はマイナスに転じ、2017年には-98百万米ドル、2018年には233百万米ドルと、赤字から脱却する兆候が見られます。

有利子負債比率は、2013年の0.64から2014年の0.58に低下しました。2015年のデータは欠損しており、2017年には12.65、2018年には31.1と大幅に上昇しています。この上昇は、調整後自己資本の減少と関連している可能性があります。

総負債の推移

2013年から2016年まで減少、その後増加。

自己資本合計の推移

2013年から2015年まで増加、その後赤字に転落し拡大。

負債資本比率の推移

2013年から2015年まで変動、2016年以降データ欠損。

調整後総負債の推移

総負債と同様の傾向。

調整後自己資本合計の推移

自己資本合計と同様の傾向。

有利子負債比率の推移

2013年から2014年まで低下、2017年以降大幅に上昇。

総負債は、2013年から2016年まで減少傾向にあり、22587百万米ドルから6836百万米ドルへと大幅に減少した。その後、2017年に7819百万米ドル、2018年には5987百万米ドルと、再び増加に転じている。

総資本金は、2013年から2015年まで増加傾向にあったが、2016年以降は大幅に減少している。2013年の49856百万米ドルから2015年の52433百万米ドルへと増加した後、2016年には2947百万米ドル、2018年には5348百万米ドルと減少している。

総資本に対する負債比率

2013年から2015年までは比較的安定していたが、2016年に2.32と急増した。その後、2017年には1.77、2018年には1.12と低下している。この比率の変動は、負債と資本金の規模の変化に大きく影響を受けている。

調整後総負債は、総負債と同様に、2013年から2016年まで減少傾向にある。2013年の25193百万米ドルから2016年の7737百万米ドルへと減少した後、2017年に8855百万米ドル、2018年には7247百万米ドルと増加している。

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2013年から2015年まで増加し、その後2016年以降は減少している。2013年の64517百万米ドルから2015年の65901百万米ドルへと増加した後、2016年には7639百万米ドル、2018年には7480百万米ドルと減少している。

総資本に対する負債比率(調整後)

この比率は、総資本に対する負債比率と同様に、2016年に1.01と増加し、その後2017年には0.93、2018年には0.97と低下している。調整後の負債と資本金の規模の変化を反映している。

全体として、2016年を境に負債と資本金の規模が大きく変化しており、特に資本金の減少が顕著である。負債比率は一時的に上昇したが、その後は低下傾向にある。これらの変化は、事業戦略の転換や財務構造の調整に関連している可能性がある。

総資産は、2013年から2015年まで緩やかな増加傾向を示し、103,375百万米ドルから106,882百万米ドルへと推移しました。しかし、2016年には大幅な減少が見られ、29,010百万米ドルに低下しました。その後、2017年と2018年にはそれぞれ32,913百万米ドル、34,622百万米ドルと回復傾向にありますが、2013年の水準には達していません。

自己資本合計は、2013年から2015年まで増加傾向にあり、27,269百万米ドルから27,768百万米ドルへと推移しました。しかし、2016年以降はマイナスに転じ、2016年には-3,889百万米ドル、2017年には-3,408百万米ドル、2018年には-639百万米ドルと記録しています。自己資本の減少は、財務の健全性に対する懸念を示唆する可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2013年から2015年まで3.85から3.88の間で比較的安定していました。2016年以降のデータは欠損していますが、調整後の財務レバレッジ比率は、2016年以降に大幅な変動を示しています。2018年には48.15、144.12と非常に高い水準に達しており、負債に対する自己資本の割合が大きく変化していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2013年から2015年まで増加し、その後2016年に大幅に減少しました。2017年と2018年には回復傾向が見られますが、2013年の水準を下回っています。

調整後自己資本合計は、自己資本合計と同様に、2013年から2015年まで増加し、2016年以降はマイナスに転じました。2018年には233百万米ドルとプラスに転換していますが、依然として低い水準です。

総資産

2013年から2015年まで増加、2016年に大幅減少、その後緩やかな回復。

自己資本合計

2013年から2015年まで増加、2016年以降マイナスに転換。

財務レバレッジ比率

2013年から2015年まで安定、2016年以降データ欠損、調整後比率は大幅変動。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本合計

自己資本合計と同様の傾向、2018年にプラスに転換。

当期純利益は、2013年から2016年まで減少傾向にありましたが、2017年と2018年には増加に転じました。2013年の5113百万米ドルから2016年には2496百万米ドルまで減少しましたが、2018年には5327百万米ドルと、2013年の水準を上回りました。

純収益も同様に、2013年から2016年まで減少傾向にありましたが、2017年以降は増加しています。2013年の112298百万米ドルから2016年には48238百万米ドルまで減少しましたが、2018年には58472百万米ドルと回復しました。

純利益率は、2013年の4.55%から2015年には4.41%まで低下した後、2016年には5.17%に上昇しました。2017年には4.85%に低下しましたが、2018年には9.11%と大幅に上昇しました。純利益率の上昇は、収益の増加と利益の改善を示唆しています。

調整後純利益は、2014年に大幅に減少した後、2015年から2017年まで増加傾向にありましたが、2018年には再び減少しました。2013年の5822百万米ドルから2014年には2389百万米ドルまで減少しましたが、2017年には2896百万米ドルまで回復しました。2018年には2409百万米ドルとなりました。

調整後純売上高も、純収益と同様の傾向を示しています。2013年の111817百万米ドルから2016年には48159百万米ドルまで減少しましたが、2018年には58639百万米ドルと回復しました。

当期純利益率(調整後)は、2013年の5.21%から2014年には2.15%まで大幅に低下しました。その後、2015年から2017年まで上昇し、2017年には5.55%に達しましたが、2018年には4.11%に低下しました。調整後の利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。

純収益と当期純利益の相関

純収益の変動と当期純利益の変動は、概ね一致しています。純収益が減少すると当期純利益も減少し、純収益が増加すると当期純利益も増加する傾向が見られます。

利益率の変動

純利益率と調整後純利益率の間に差があり、調整項目が利益に影響を与えていることが示唆されます。2018年の純利益率の大幅な上昇は、収益の増加とコスト管理の改善によるものと考えられます。

全体的な傾向

2016年を底に、収益と利益が回復傾向にあることが示唆されます。しかし、調整後利益率の変動は、将来の収益性に注意が必要であることを示唆しています。

当期純利益は、2013年から2016年まで減少傾向にありましたが、2017年と2018年には増加しました。2016年の当期純利益は、2013年の水準と比較して大幅に減少しています。2018年には、当期純利益は2013年の水準を上回りました。

自己資本合計は、2013年から2015年まで増加傾向にありましたが、2016年以降はマイナスに転じました。2016年と2017年の自己資本合計はマイナスであり、2018年もマイナスの状態が続いています。自己資本合計の減少は、財務の健全性に対する懸念を示唆する可能性があります。

自己資本利益率は、2013年と2014年は18.75%で横ばいでしたが、2015年には16.4%に低下しました。2016年以降のデータは欠損しています。

調整後純利益は、2014年に大幅に減少した後、2015年に増加しました。2016年と2017年には比較的安定していますが、2018年には再び減少しています。調整後純利益の変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因を反映している可能性があります。

調整後自己資本総数は、2013年から2015年まで増加傾向にありましたが、2016年以降はマイナスに転じました。2016年と2017年の調整後自己資本総数はマイナスであり、2018年にはわずかにプラスに転じています。調整後自己資本総数の変動は、資本構成の変化や会計上の調整を反映している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、2014年に大幅に低下した後、2015年に増加しました。2016年のデータは欠損していますが、2017年と2018年には大幅に増加しています。2018年の調整後自己資本利益率は非常に高く、異常値である可能性があります。この急増は、自己資本の減少と調整後純利益の増加が組み合わさった結果であると考えられます。

当期純利益の傾向

2013年から2016年まで減少、2017年と2018年に増加。

自己資本合計の傾向

2013年から2015年まで増加、2016年以降マイナス。

調整後純利益の傾向

2014年に大幅減少、2015年に増加、2018年に減少。

調整後自己資本総数の傾向

2013年から2015年まで増加、2016年以降マイナス。

調整後自己資本利益率の傾向

2014年に大幅低下、2015年に増加、2017年と2018年に大幅増加。

当期純利益は、2013年から2015年にかけて減少傾向にあり、2016年にわずかに増加した後、2017年もほぼ同水準で推移しました。しかし、2018年には大幅な増加を見せています。

総資産は、2013年から2014年にかけて減少しましたが、2015年に増加しました。その後、2016年と2017年にかけて増加を続け、2018年もわずかに増加しています。ただし、2016年以降の総資産規模は、2013年以前と比較して大幅に縮小しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2013年から2015年にかけて低下しましたが、2016年に大幅に上昇しました。2017年には若干低下し、2018年にはさらに大幅に上昇しています。この変動は、当期純利益と総資産の変動に起因すると考えられます。

調整後純利益は、2014年に大幅に減少した後、2015年に増加しました。2016年と2017年にはほぼ同水準で推移しましたが、2018年には減少しています。

調整後総資産は、2013年から2014年にかけて減少しましたが、2015年に増加しました。その後、2016年と2017年にかけて増加を続け、2018年には若干減少しています。総資産と同様に、2016年以降の調整後総資産規模は、2013年以前と比較して大幅に縮小しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2014年に大幅に低下した後、2016年に大幅に上昇しました。2017年には若干低下し、2018年にはさらに低下しています。調整後純利益と調整後総資産の変動が、この利益率に影響を与えていると考えられます。

全体として、利益率は2016年以降で改善傾向にありますが、総資産規模は縮小しています。これは、事業構造の変化や資産の効率的な活用が考えられます。2018年の当期純利益と総資産利益率の大幅な増加は注目に値しますが、調整後純利益と調整後総資産利益率は減少しており、詳細な分析が必要です。