普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
HP Inc.、現在の評価比率
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||
| 成長率 (g) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||
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| バリュエーション・レシオ | |||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
HP Inc.、履歴評価比率
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 株価純利益率 (P/E) の推移
- 2013年から2014年にかけて増加し、14.57に達した後、2015年には大きく低下して4.82を記録している。次いで2016年と2017年には再び上昇し、2017年には13.51に達しているが、2018年には6.5に低下している。この動きは、投資家の期待や企業の収益性に対する市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP) の推移
- 全体的に安定した傾向を示し、2013年の7.51%、2014年の10.16%、2015年の4.02%、2016年の7.45%、2017年の9.7%、2018年の8.52%と、やや変動はあるものの、4〜10%の範囲内で推移している。これにより、企業の営業効率やコスト管理は比較的安定していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S) の推移
- 2013年から2014年にかけて上昇し、0.66に達した後、2015年には0.21と大きく低下している。その後、2016年、2017年に再び上昇し、0.55、0.66と推移したが、2018年には0.59とほぼ横ばいで安定している。このパターンは、市場の売上高に対する評価や収益性に対する市場の認識の変動を示していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV) の推移
- 2013年には1.96と高い水準から始まり、2014年には2.73まで上昇したが、その後は2015年に0.79に大きく低下し、その後のデータは欠損している。これは、株価が純資産に対して過大評価されていた可能性や、特定の時期において資産の評価が変動したことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
HP Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2018年にかけて大きく変動しており、2014年にはピークの39.82米ドルに達した後、2015年に大きく下落し、12.26米ドルまで低下している。以降は回復基調にあり、2018年には22.29米ドルまで増加しているが、2013年の水準には届いていない。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2013年から2014年にかけて緩やかに上昇し、2.73米ドルに達している。2015年には2.54米ドルへ微減した後、2016年には1.46米ドルに著しく低下し、その後2017年には再び上昇傾向を示し、1.54米ドルとなった。2018年には大きく跳ね上がり、3.43米ドルに達している。これらの動きは、企業の収益性に一時的な変動があったことを示唆している。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2013年の10.48から2014年に14.57と上昇し、2015年には4.82に低下していることから、市場評価が一時的に高まった後、企業の収益見通しに対する懸念が反映された可能性がある。2016年には10.6に回復し、その後は13.51に上昇するなど、比率は比較的変動している。2018年には6.5に下落しており、市場の評価が総じてやや低くなっていることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
HP Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向と変動
- 株価は2013年から2018年にかけて全体的に上昇傾向を示しているが、年間ごとの変動は大きく、特に2014年に最も顕著な上昇を見せている。2013年の28.07米ドルから2014年の39.82米ドルへと大きく上昇した後、その後の数年間では比較的安定しつつ、2017年には20.74米ドルまで下落したものの、2018年には22.29米ドルに回復している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は2013年から2015年まで増減を繰り返しながらも、2015年の3.05米ドルをピークに、その後低下している。特に2016年には2.08米ドルに下落し、その後わずかに回復しているが、2018年の値も2.62米ドルにとどまっており、2013年の3.74米ドルと比較すると減少傾向が見られる。これにより、営業利益の拡大が2013-2015年の間に一時的に進んだ後、やや縮小した状況と解釈できる。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2013年の7.51から2014年の10.16へと上昇し、その後2015年の4.02に低下、その後再び上昇を示し、2017年には9.7に達している。2018年には8.52にやや低下しているが、2013年の値よりも高い水準を維持している。この推移は、株価と営業利益の変動に連動している可能性があり、投資者の市場に対する評価や期待の変動を反映していると考えられる。特に、2014年のピーク時には市場の評価が高まった一方、2015年には低迷していることが示されている。
- 総合的な見解
- 全体として、株価と営業利益、P/OP比は複雑な相関関係を示しながらも、2013年から2018年の期間において一定の変動を見せている。株価は2014年にピークを迎え、その後の安定ややや回復傾向にあるが、営業利益の動きはより顕著な変動を伴っている。P/OP比率の変動は、市場の評価や投資家の期待に左右されており、その動向からは企業の財務パフォーマンスと投資環境の変化が反映されていることが分かる。今後の動向を見るには、売上やその他財務指標の追加検討も必要であるが、これらのデータからは一定の成長と変動の期間を経た企業のファンダメンタルの変化が把握できる。
株価収益率 (P/S)
HP Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2013年から2018年にかけて、株価は比較的変動が見られ、2014年にはピークの39.82米ドルに達した後、2015年には大きく低下し、12.26米ドルまで下落している。その後は、2016年に15.51米ドルへ回復し、以降は徐々に増加傾向にあり、2018年には22.29米ドルに達している。
- 1株当たり売上高の動向について
- 2013年から2018年まで、1株当たり売上高は概ね増加傾向にある。2013年の58.83米ドルから2014年にやや上昇し、60.77米ドルとなった後、2015年には57.68米ドルへ若干減少したが、その後は再び上昇傾向に転じている。特に2017年と2018年にはそれぞれ31.64米ドルと37.64米ドルに達し、長期的に収益性の向上が示唆される。
- P/S比率の動向について
- P/S（株価売上高比率）は、2013年の0.48から2014年に0.66へ上昇し、その後2015年には0.21に大きく低下した。2016年以降は0.55、0.66、0.59と変動しているが、2015年の低下は注目される。これにより、株価に対して売上高の評価が相対的に低下した期間があった一方、2016年以降は再びP/S比率が安定して上昇基調にあることが示されている。
株価純資産比率 (P/BV)
HP Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = HPの自己資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2013年から2018年にかけて全体的な上昇傾向を示しているが、その変動には大きな幅が見られる。2014年には大きく上昇して39.82米ドルを記録した後、2015年には大きく低下し12.26米ドルとなった。2016年以降は、株価は徐々に回復し、2018年には22.29米ドルまで上昇しているが、2013年の水準には及んでいない。全体として、比較的高い変動性が認められる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2013年から2015年までは徐々に増加しており、最も高い15.5米ドルに達している。一方、2016年以降はマイナスの数値を示し、2016年に-2.28米ドル、2017年に-2.07米ドル、2018年には-0.41米ドルとなった。これは、株主資本の状態や帳簿価値に負の影響が生じている可能性を示唆している。特に2016年以降のマイナス値は、帳簿上の資産価値の変動に伴う経済的な逆風や損失を反映している可能性が高い。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- 2013年には1.96、2014年には2.73と高めの水準を維持しているが、2015年には0.79に大きく下落している。これは、株価が比較的高い一方で、簿価に対する株価の割合が低下したことを示している。2015年のP/BVの低下は、株価の下落または簿価の増加に伴う比率の減少を意味し、投資家の評価が下がった可能性を示唆している。2015年以降のデータが欠如しているため、それ以降の動向については判断できない。