収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
HP Inc.、収益率
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2013年度から2015年度までほぼ横ばいで推移し、約23.2%前後を維持しているが、2016年度以降は大幅に低下し、2018年度には18.25%にまで下落している。この減少傾向は、売上総利益率の圧迫要因として管理コストや価格競争の激化などを示唆している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2013年度から2015年度までわずかに変動しながらも、4%台後半から6%台前半の範囲で推移している。2016年度には7.36%に上昇した後、その後もおおむね横ばいを維持し、2018年度には6.95%となっている。これにより、営業利益のやや安定した水準を保ちながらも、特定年に一時的な拡大があったことが示唆される。
- 純利益率の推移と変動
- 純利益率は、2013年度から2015年度までおおむね4.4%前後で推移しているものの、2016年度に一時的に上昇し、5.17%に達している。2018年度には9.11%へと著しい向上を見せている。この変動は、利益の構造改善やコスト管理の強化により、純利益の増加がもたらされたことを示唆している。ただし、2017年度のデータが欠損していることも考慮が必要である。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2013年度と2014年度に18.75%を維持し、その後のデータは欠損しているため、傾向の総合的な分析は困難である。ただし、初期の高いROEは、効率的な自己資本の運用を示唆していた可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは、2013年度から2015年度にかけて4.26%から4.86%の範囲で推移し、比較的安定している。その後、2016年度に8.6%に上昇し、2017年度には7.67%、2018年度には15.39%と大きく向上している。2018年度のこの顕著な増加は、資産効率の大幅な改善を意味し、資産運用の最適化や収益性の向上が反映されていると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
HP Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は、2013年から2015年にかけて比較的安定して推移しているものの、2016年以降著しい減少傾向を示している。特に、2016年の不振により、2017年と2018年には微増しているものの、2013年の水準に比べて大幅に低下している。
- 純収益の変動
- 純収益は、2013年と2014年に横ばいもしくはわずかな減少を示し、その後2015年にやや減少した。2016年以降は急激に減少しており、2016年の純収益は約48,238百万米ドルまで下落している。その後、2017年と2018年に増加を見せているが、2013年のレベルには到達していない。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2013年から2015年にかけて約23.0%台で安定して推移しているが、2016年以降は大きく低下している。特に2016年の利益率は18.65%にまで落ち込み、その後も約18.2%〜18.4%の範囲で推移しており、収益性の低下傾向が持続している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、2013年から2015年まで比較的安定した売上総利益と純収益を維持していたことがわかる。一方、2016年に大きな収益の圧迫が生じており、売上総利益と純収益の両方が顕著に下降している。売上総利益率の低下は、収益性の悪化を反映しており、コスト構造の変化や販売効率の低下が要因と考えられる。以降はやや回復傾向にあるものの、2013年の水準に比べると依然として低迷しているため、収益改善に向けた対策の継続が求められる。
営業利益率
HP Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2013年から2018年にかけて、営業利益は全体的に変動しているものの、顕著な成長傾向は見られない。特に2015年には大きく減少し、その後2016年と2017年にかけて回復しているが、2018年には再び増加したものの、2013年の水準には及ばない。これにより、営業利益は一定の変動を伴いながらも、長期的には横ばいまたは緩やかな増減を示していることが読み取れる。
- 純収益の推移
- 純収益は2013年から2015年まで徐々に減少し、その後2016年に大きく落ち込む。2017年には回復し、2018年までの期間を通じて増加傾向を示している。特に、2016年の低下は一時的なものであった可能性があり、その後の回復は事業の安定性改善を示唆している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2013年から2014年にかけて微増し、2015年にやや低下した後、2016年には大幅に改善している。2016年の利益率の改善は、収益性向上やコスト管理の効率化を示唆していると考えられる。2017年と2018年には利益率は安定しており、2016年のピーク時とほぼ同水準にある。ただし、2015年の低下と2016年の回復の背景には、事業環境や内部の効率化の影響が考えられる。
純利益率
HP Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
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| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の傾向
- 2013年から2018年までの期間において、純利益は一時的な減少を示しながらも、2016年にかけて最低点を記録している。その後、2017年に再び増加傾向に転じ、2018年には5327百万米ドルと初期の水準を上回った。これにより、全体として純利益は上下動を経験しつつも、最後の年度において回復し、上昇傾向を示していることが確認できる。
- 純収益の動向
- 純収益は、2013年から2015年まで微減傾向をたどり、2014年には111,454百万米ドル、2015年には103,355百万米ドルへと減少している。その後、2016年に大きく減少し、48,238百万米ドルへと落ち込むが、その後の年度で回復し、2018年には58,472百万米ドルに達した。収益の一時的な低迷を経て、最終的には増加に転じていることがわかる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2013年に4.55%、2014年に4.5%、2015年に4.41%と低下傾向を示した後、2016年に一時的に上昇して5.17%、2017年には4.85%とやや低下したものの、2018年に顕著な改善を見せ、9.11%にまで増加した。特に2018年の純利益率の大幅な上昇は、収益の増加に伴う利益効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 総じて、当該期間においては、一時的な収益および純利益の減少を経験しながらも、最終年度には純利益と純利益率の顕著な改善が見られる。その背景には、利益効率の向上や収益回復の兆しが内在している可能性がある。ただし、収益と利益の変動には注意を要し、今後の継続的なパフォーマンスの評価にはさらなる分析が必要となる。
自己資本利益率 (ROE)
HP Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益について
- 分析期間を通じて、当期純利益は変動しているが、2013年から2015年までは比較的安定しており、おおむね同水準を維持していた。一方、2016年には大きく減少し、2,496百万米ドルまで落ち込んだが、その後2017年に再び増加し、2018年には5,327百万米ドルへと過去最高値を更新している。これにより、同期間中の収益性の振れ幅が大きく、特に2016年の利益低迷後には回復基調にあることが示されている。
- 自己資本の推移
- 自己資本合計は2013年から2015年まで緩やかに増加傾向を示しているが、2016年の赤字状態に突入し、その後も負の値を維持している。2016年の自己資本は-3,889百万米ドルに達し、2017年にはさらに悪化して-3,408百万米ドルとなった。最も顕著なのは2018年に自己資本が-639百万米ドルまで戻ったことであり、これはわずかに自己資本の改善傾向が見られることを示している。以上のことから、近年の財務状況は自己資本の悪化と赤字の累積により、財務基盤が弱化していることが示唆される。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2013年と2014年にそれぞれ18.75%、および16.4%と比較的良好な水準を維持していたが、その後の期間では具体的な数値は示されていない。特に2015年までは高い収益性を示していたが、2016年以降はROEの数値情報が欠損しており、財務情報の完全性に欠けるため、分析は限定的となる。総じて、2013年から2015年の間は高い株主資本利益率を維持していたが、その後の状況は不明である。
- 総評
- 一連のデータからは、2013年から2015年の安定期を経て、2016年に深刻な財務問題に直面し、自己資本の大幅な減少および赤字の拡大が確認できる。2017年と2018年には一部回復の兆しが見られるが、依然として自己資本の負の状態が続いているため、財務の健全性回復には更なる施策が必要と考えられる。また、収益性の変動を踏まえると、売上規模やコスト管理の改善等が経営戦略の一環として求められる可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
HP Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2013年から2018年にかけて、当期純利益は一時的に減少した期間を経て、最終的に大幅に増加している。特に2016年に大きく低下した後、2018年にほぼ倍増する形で回復し、利益水準を大きく上昇させている。これは、収益性の改善やコスト管理の効果による可能性が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2013年から2015年まで緩やかに増加しているが、2016年には著しく減少している。これは、資産の縮小による事業整理や資産売却などの財務戦略を反映している可能性がある。その後、2017年と2018年に再び資産規模が回復し、安定した水準に戻っている。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2013年から2015年まで比較的安定しており、おおむね4%台前半の水準で推移している。2016年にはROAが8.6%に急上昇し、資産効率の改善が認められる。2017年にはやや低下したものの、2018年には大きく15.39%に達し、資産を効率的に運用して高い利益を生み出していることが明らかとなる。ROAの改善は、資産規模の縮小とともに収益性の向上を伴っていると考えられる。