市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
HP Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期および長期の債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行なし | |||||||
| 非支配権 | |||||||
| レス： 販売可能な投資 | |||||||
| HPの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- HPの市場(公正)価値
- 2013年から2018年にかけて、同社の市場価値は大きな変動を示している。2014年にピークの95,293百万米ドルを記録した後、2015年には約48,878百万米ドルに大きく減少し、その後2016年には34,402百万米ドルへと再び下落した。しかしながら、2017年以降は42,048百万米ドルおよび41,124百万米ドルと比較的安定した水準に戻っている。これらの動きは、株式市場の評価変動や外部経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 2013年から2018年にかけて、一貫して減少傾向にあり、特に2016年に大きく低下している。2013年の投下資本は67,461百万米ドルであったが、2016年には9,027百万米ドルまで削減され、その後も継続的に低い水準を維持している。この減少は、資本の縮小または資産の処分に伴うものと推測されるが、具体的な理由については追加情報を必要とする。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2013年には10,977百万米ドルであったが、その後2014年に急増し29,506百万米ドルに達している。2015年にはマイナスの-22,691百万米ドルへと落ち込む局面も見られるが、その後は再びプラスに転じ、2016年以降はおおむね上昇を続けている。特に2017年と2018年にはそれぞれ32,285百万米ドル、33,562百万米ドルを記録しており、市場付加価値の改善が見られる。これらの動きは、企業の価値創造に対する市場の評価の変動と連動していると考えられる。
時価付加スプレッド率
HP Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2018 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の動向：
- 初期の2013年度には1億977万ドルの市場付加価値を記録しており、その後2014年度には大幅に増加し、2億9506万ドルに達した。しかしながら、2015年度にはマイナスの2億2691万ドルに転落し、短期間で大きな変動を示した。その後、2016年度に再びプラスに転じ、2億5376万ドルを記録した。2017年度以降は安定して増加傾向にあり、2018年度には3億3562万ドルに達している。
- 投下資本の推移：
- 投下資本は2013年度から2015年度まで緩やかな増加傾向を示し、67461万ドルから71569万ドルへと推移した。しかし、2016年度には大きく減少し、9027万ドルに落ち込んだ。以降、2017年度は9763万ドル、2018年度は7561万ドルと、引き続き大きく低下している。これにより、投資基盤の縮小傾向が見て取れる。
- 時価付加スプレッド率の変動：
- この割合は、2013年度の16.27%から2014年度には44.85%へと跳ね上がったが、2015年度には-31.7%と大きく低下している。その後、2016年度以降は著しい増加傾向が顕著であり、2017年度には281.12%、2018年度には443.87%に達している。これらの数値から、企業の付加価値に対して投資の効率性や付加価値の増加が大きく向上していることが示唆される。
時価付加証拠金率
HP Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 市場付加価値 (MVA)について
- 2013年には約1億977万米ドルであった市場付加価値は、その後、2014年に著しい増加を示し約2億9506万米ドルに達した。しかしながら、2015年にはマイナスの−2億2691万米ドルに転じ、その後の数年間は回復基調にあり、2016年に再びプラスに転じて約2億5376万米ドル、2017年には約3億2285万米ドル、2018年には約3億3562万米ドルへと持ち直している。これらの変動は、市場価値において一時的な打撃を受けつつも、長期的には堅調な成長を示していることを示唆している。
- 調整後純売上高の動向
- 調整後純売上高は2013年から2015年まで比較的安定しており、2013年には約11億182万米ドル、2014年に約11億1144万米ドル、2015年に約10億3853万米ドルとなっている。一方、2016年以降は大幅に減少し、2016年には約4億8159万米ドル、2017年に約5億2205万米ドル、2018年に約5亿8639万米ドルへと増加している。こうした推移から、2013年から2015年にかけては売上高が安定していたものの、2016年以降には売上高の著しい減少とその後の回復が観察され、事業環境の変動に対応した戦略的な変動があったと推測される。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2013年から2014年にかけて上昇し、2013年には約9.82%、2014年には約26.55%となった。一方、2015年には大きくマイナスの−21.85%を記録し引き続き大きな変動を見せている。その後は2016年には52.69%、2017年に61.84%、2018年に57.24%と高い水準を維持している。これらの変動は、市場の付加価値を反映した指標として、企業の競争力や市場評価の変動を示唆している。特に、2015年の急激なマイナスは、当該年の事業環境の悪化や市場の評価低下を反映していると考えられる。