Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

HP Inc. (NYSE:HPQ)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2019年8月29日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

HP Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2018/10/31 — = 15.39% × —
2017/10/31 — = 7.67% × —
2016/10/31 — = 8.60% × —
2015/10/31 16.40% = 4.26% × 3.85
2014/10/31 18.75% = 4.86% × 3.86
2013/10/31 18.75% = 4.84% × 3.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

ROEを3つの要素に分解

HP Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/10/31 — = 9.11% × 1.69 × —
2017/10/31 — = 4.85% × 1.58 × —
2016/10/31 — = 5.17% × 1.66 × —
2015/10/31 16.40% = 4.41% × 0.97 × 3.85
2014/10/31 18.75% = 4.50% × 1.08 × 3.86
2013/10/31 18.75% = 4.55% × 1.06 × 3.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

ROEを5つの要素に分解

HP Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2018/10/31 — = 1.77 × 0.91 × 5.69% × 1.69 × —
2017/10/31 — = 0.77 × 0.91 × 6.89% × 1.58 × —
2016/10/31 — = 0.70 × 0.93 × 8.01% × 1.66 × —
2015/10/31 16.40% = 0.96 × 0.94 × 4.89% × 0.97 × 3.85
2014/10/31 18.75% = 0.76 × 0.95 × 6.19% × 1.08 × 3.86
2013/10/31 18.75% = 0.79 × 0.94 × 6.18% × 1.06 × 3.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

HP Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2018/10/31 15.39% = 9.11% × 1.69
2017/10/31 7.67% = 4.85% × 1.58
2016/10/31 8.60% = 5.17% × 1.66
2015/10/31 4.26% = 4.41% × 0.97
2014/10/31 4.86% = 4.50% × 1.08
2013/10/31 4.84% = 4.55% × 1.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

2018年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

HP Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2018/10/31 15.39% = 1.77 × 0.91 × 5.69% × 1.69
2017/10/31 7.67% = 0.77 × 0.91 × 6.89% × 1.58
2016/10/31 8.60% = 0.70 × 0.93 × 8.01% × 1.66
2015/10/31 4.26% = 0.96 × 0.94 × 4.89% × 0.97
2014/10/31 4.86% = 0.76 × 0.95 × 6.19% × 1.08
2013/10/31 4.84% = 0.79 × 0.94 × 6.18% × 1.06

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

2018年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税効果の増加です。

当期純利益率の分解

HP Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2018/10/31 9.11% = 1.77 × 0.91 × 5.69%
2017/10/31 4.85% = 0.77 × 0.91 × 6.89%
2016/10/31 5.17% = 0.70 × 0.93 × 8.01%
2015/10/31 4.41% = 0.96 × 0.94 × 4.89%
2014/10/31 4.50% = 0.76 × 0.95 × 6.19%
2013/10/31 4.55% = 0.79 × 0.94 × 6.18%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).

2018年度を上回って純利益率が上昇した主な要因は、税負担率で測定した税効果の増加です。