長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
HP Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 固定資産回転率についての分析
- 2013年から2015年まで、おおむね安定した範囲で推移していたが、2016年以降に著しい上昇が見られる。特に2016年の数値は27.79と大きく跳ね上がり、その後も2017年・2018年とほぼ同水準で維持されており、資産の固定資産に対する効率的な活用が顕著になっている。これは固定資産の効率的な運用や資産構造の変化を反映している可能性がある。
- 総資産回転率についての分析
- 2013年から2015年までやや低下傾向にあり、その後2016年にかけて急激に上昇している。特に2016年以降は1.66（2016年）、1.58（2017年）、1.69（2018年）と、総資産に対して売上がより効率的に上げられていることを示している。これは資産の効率的な活用や事業活動の改善を示唆していると考えられる。
- 自己資本回転率についての分析
- 2013年から2014年にかけて微増し、2015年には一旦低下している。2016年以降のデータは欠損しているため、正確なトレンドは不明であるが、2013年・2014年の増加は、自己資本に対する売上効率の向上を示している可能性がある。全体として、これらの指標は比率の増加により運用効率の向上を示唆している。
固定資産回転率
HP Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2013年から2018年までの期間において、純収益は一時的に減少した後、回復傾向を示しています。具体的には、2013年の112,298百万米ドルから2015年の103,355百万米ドルまで減少し、その後2016年に482.38百万米ドルと大きく低下していますが、2017年以降は52,056百万米ドル、58,472百万米ドルと増加し、2013年レベルに近づきつつあります。これは、一時的な収益低迷の後、再び収益拡大の兆しを見せていることを示唆します。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2013年の11,463百万米ドルから2018年の2,198百万米ドルまで減少を続けています。特に2016年に大きな減少が見られ、その後も緩やかに低下しています。この減少傾向は、資本投資の縮小または資産の売却を通じて、資産の最適化または事業の戦略変更が行われた可能性を示唆しています。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2013年から2015年まで約9.8〜9.32の範囲で安定して推移していました。その後、2016年に一時的に27.79と大きく跳ね上がり、2017年と2018年も約27.72と26.6の高水準を維持しています。この変化は有形固定資産の大幅な減少と連動しており、資産の効率的な活用度が高まったことを示しています。この期間の回転率の向上は、資産の縮小に伴う効率性の改善を意味しています。
総資産回転率
HP Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2013年から2018年にかけて、純収益は一定の減少傾向を示している。特に2016年には大きく低下し、その後もやや回復傾向にあるものの、2018年の水準は2013年に比べて約20%減少している。この傾向は、売上高の長期的な減少または収益性の変動を示唆している。
- 総資産の変動について
- 総資産は2013年から2015年にかけて横ばいまたはわずかな増加を見せた後、2016年に著しく減少している。2016年の総資産は2015年に比べて実に約97,000百万米ドルまで縮小しているが、その後は回復基調にあり、2018年には再び3万3,622百万米ドルに達している。この急激な変動は、特定の資産の売却や資産の大幅な毀損を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の動向について
- 総資産回転率は2013年から2015年にかけてやや低下し、その後2016年に大きく上昇した。特に2016年の回転率は1.66と高い水準となり、その後も2018年まで維持されている。高い資産回転率は、資産の効率的な活用または売上に対して資産が比較的小さいことを示している。2016年の急上昇は、資産縮小に伴う売上効率の改善と関連している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、純収益の減少と総資産の大幅な縮小が顕著であり、これに伴い資産回転率は一時的に大きく上昇している。これらの指標は、経営戦略の変化、資産の売却、または事業構造の見直しなどの要因を反映している可能性がある。長期的な収益低迷と資産の効率化の両方が企業の財務状況に影響を与えていると推測される。
自己資本回転率
HP Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2013年から2015年にかけては、年間の純収益が比較的一定の範囲内で推移しているが、2016年に大きく減少し、約48,238百万米ドルまで落ち込んでいる。その後、2017年には少し回復し、52,056百万米ドルとなったものの、2018年には再び増加し58,472百万米ドルに達している。これらの変動は、短期的には収益の低迷と回復を繰り返していることを示している。
- 自己資本の変動
- 2013年から2015年までは、自己資本は約27,000百万米ドル台で推移し、比較的安定している。しかし、2016年に大幅に赤字に転じ、-3,889百万米ドル、2017年も引き続き赤字が継続し、-3,408百万米ドルとなっている。2018年にはさらに悪化し、-639百万米ドルの赤字が続いている。これにより、資本構造の健全性が一時的に低下し、財務状況に悪影響を及ぼしている可能性が伺える。
- 自己資本回転率
- 2013年から2015年までは、4.12から3.72の間でやや低下傾向にあるが、具体的な数値の詳細な動きは不明である。2016年以降のデータが欠損しているため、それ以降の推移は確認できないが、前年度からの動向からは一定の変動を示しているものの、全体としては一定の範囲内に収まっている可能性がある。財務効率の指標として、資本の回転速度に変化があることが示唆される。今後のデータの追跡が必要である。