ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
HP Inc.、ソルベンシーレシオ
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 負債比率 | |||||||
| 負債資本比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率 | |||||||
| 負債総資産比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率 | |||||||
| カバレッジ率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | |||||||
| 固定料金カバー率 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 負債資本比率の推移
- 2013年から2015年までの期間において、負債資本比率は比較的安定しており、2014年に若干の低下を示しているものの、2015年には再び上昇している。2016年以降のデータは欠損しているため、正確な動向を把握できないが、過去の兆候からは負債と資本のバランスに一時的な変動があった可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2013年から2015年にかけて穏やかな変動を見せ、2013年には0.45、2014年にはやや低下し、2015年には再び増加している。特に2016年と2017年に大きな変動はなく、2018年には再び低下しており、負債の資本比率に一定の変動があるものの、全体的には安定的な範囲内に収まっていることが読み取れる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2013年から2015年にかけてやや上昇し、その後2016年以降は微減傾向を示し、2018年には0.17と最も低い水準に達している。これにより、総資産に対する負債の比率は長期的には若干の削減傾向がある可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動き
- 財務レバレッジ比率は2013年から2015年までほぼ横ばいで推移しており、おおむね3.85前後で安定している。ただし、2016年以降のデータは欠損しているため、完全な評価は困難である。過去の範囲内では、レバレッジの一定性が見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は2014年まで上昇傾向にあり、2013年の16.28から20.06に達しているが、2015年には15.47へと若干低下し、その後2016年には14.78、2017年には11.6、2018年には10.66と一貫して下降傾向を示している。この動きは、利息支払い能力が時間の経過とともにやや低下していることを示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- この比率は2013年から2015年にかけて一定の範囲内で変動しており、2013年の5.57から2014年には若干上昇し、2015年にはやや低下している。2016年には大きく上昇し、その後2017年までの間も比較的高いレベルを維持しているが、2018年には再び低下している。この指標の変動は、固定料金に対するカバー能力の変動を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
HP Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2013年から2015年にかけて、総負債は大きな変動を見せており、2013年には2億2571万ドル、2014年に1億9512万ドル、2015年には2億4665万ドルへと増加しています。2016年以降は大幅に減少し、2016年には6836万ドル、2017年には7819万ドル、2018年には5987万ドルとなっており、負債負担の軽減が進んでいると考えられる。
- 自己資本の動向
- 自己資本は2013年から2015年にかけて安定して推移しており、2013年の27269万ドルから2015年の27768万ドルへ上昇しています。しかし、2016年以降はマイナスに転じ、2016年には-3889万ドル、2017年には-3408万ドル、2018年には-639万ドルにまで悪化しています。これにより、財務状態の悪化や累積損失が継続していることが示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2013年に0.83と高水準で推移していたが、2014年には0.73に低下し、負債依存度がやや減少したことが見て取れる。2015年には再び0.89に上昇し、負債比率の増加傾向が見られるが、2016年以降のデータは欠落しており、現在の正確な比率の推移については不明である。ただし、過去の傾向から、負債と自己資本の関係性の変化に注目する必要がある。
- 総評
- 2013年から2015年にかけて財務状況は比較的良好であり、負債と自己資本が相対的に安定していたが、その後の数年間で自己資本の大きな悪化が顕著となっている。特に、自己資本が累積損失により負の値を示し続けていることは、財務の健全性に重大な課題が存在することを示している。一方、負債は全体的に削減傾向にあり、資本構造の改善努力が進められている可能性も考えられる。ただし、負債資本比率の推移や自己資本の動向から、財務リスクの増大や経営上の課題が継続している点について留意する必要がある。
総資本に対する負債比率
HP Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2013年から2018年にかけて、総負債は一時的に減少した後、2015年に大幅に増加しています。具体的には、2013年と2014年は負債額が比較的安定していましたが、2015年には大きく増加し、その後は減少傾向を示しています。特に2016年以降は負債が顕著に減少し、2018年には2013年以前の水準に近づいています。
- 総資本金の変動について
- 総資本金も2013年から2018年にかけて大きな変動を示しています。2013年から2015年にかけては増加傾向にあり、2014年と2015年の間には若干の増加が見られます。ところが、2016年に入ると総資本金は急激に減少しており、その後は安定するものの、2018年には2013年の水準を大きく下回っています。この減少は、株式の自己資本の縮小や流動性の改善を示す可能性があります。
- 負債比率の変動について
- 総負債と総資本金の比率を示す負債比率は、2013年から2015年にかけて比較的安定しており、0.42〜0.47の範囲にあります。2016年に急激に増加し、2.32と大幅に跳ね上がっています。これは、負債の増加と比較して資本金の減少が主な原因と考えられます。2017年以降は負債比率は低下しており、2018年には1.12と、ピーク時よりも大きく低下しています。この動きは、資本構造の改善や負債の圧縮を示唆しています。
- 総合的な観察
- この期間を通じて、負債と資本金双方に大きな変動が見られ、特に2016年の負債比率の急増と、その後の大幅な低減が重要なポイントです。これらの変動は財務戦略の変更や、資本コストの最適化を意図した資本構造の見直しの結果と推測されます。一方、負債の一時的な増加や減少も、企業の資金調達や投資活動の動向と関連している可能性があります。全体としては、負債・資本のバランス調整を進めながら、財務の安定化と効率化を図る方向性が見て取れます。
負債総資産比率
HP Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2013年から2015年にかけて総負債は増加傾向が見られ、その後2016年に大きく減少した。2017年および2018年には再び増減を繰り返しているが、2018年の総負債は最も低い水準にある。
- 総資産の動き
- 総資産はほぼ一定範囲内で推移しており、2013年から2015年にやや増加した後、2016年に大きく減少し、その後は比較的安定している。2018年の総資産は34622百万米ドルで、2013年の水準に比べて増加している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2013年に0.21から2015年に0.23へやや上昇した後、2016年には0.24に達し、その後は2018年に0.17まで低下した。全体としては、負債比率は変動があったものの、2018年には比較的低い水準となっている。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の動きは連動しない場合も見られるが、特に2016年の総負債の大幅減少と総資産の著しい減少はほぼ同時期に発生している。これにより、財務構造の変化や資産の規模調整があった可能性が示唆される。
- 全体的な傾向と評価
- 2013年から2018年にかけて総負債は変動を繰り返しながらも、特に2016年に大きな調整が行われ、その後は負債比率の低下が見られている。総資産はやや安定的に推移し、資産規模は増加傾向にある。これらの変化は、財務戦略の見直しや資本構成の調整を示唆していると考えられる。
財務レバレッジ比率
HP Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2013年から2015年にかけて総資産はおおむね安定して推移しているが、2016年以降には著しい減少が見られる。2015年の約106,882百万ドルから2016年には約29,010百万ドルまで大きく減少していることから、資産の縮小や資産構造の変化が示唆される。
- 自己資本の変化
- 自己資本は、2013年から2015年までは約2万7,000百万ドル台で堅調に推移していたが、2016年には負の値に転じ、赤字の状態となった。その後も自己資本の赤字が続き、2018年には-639百万ドルにまで悪化している。これは継続的な資本不足または累積損失を示す重要な財務課題である。
- 財務レバレッジ比率
- 2013年から2015年までは3.85から3.88の範囲内でほぼ一定しており、負債による資本構造の過多が継続していたことを示している。残念ながら2016年以降のデータが提供されておらず、これに関する最新の動向は把握できないが、自己資本の赤字と相まって全体的な財務の健全性が懸念される状況にある。
- 総合的な見解
- 2013年から2015年にかけては資産規模が比較的大きく安定していたが、2016年以降には資産縮小と自己資本の悪化が顕著となっている。特に自己資本の赤字化は財務の持続可能性に重大な影響を及ぼす可能性があるため、今後の資本回復や財務構造の改善策が求められる。財務レバレッジ比率は高水準を維持しており、資本構造のリスク管理が重要となる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
HP Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 借入金の支払利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と収益性の変化
- EBIT（利息・税引前利益）は、2013年から2018年までの期間にわたり高度な変動を示しており、最初の年には6,936百万米ドルであったが、その後徐々に減少し、2018年には3,325百万米ドルにとどまっている。この傾向は、企業の収益性が期間を通じて低下傾向にあることを示唆している。
- 利息支払額の動向
- 支払利息は、2013年の426百万米ドルから2018年には312百万米ドルに減少している。これにより、借入金支払いの負担は少なくなっていることがわかるが、支払利息の減少が収益の減少によるものなのか、借入金の減少によるものなのかについてはこのデータだけでは判断できない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化と財務の安全性
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年の16.28から2018年の10.66まで徐々に低下している。これは、利息支払能力が相対的に低下していることを示しており、収益の減少や支払利息の維持または増加により、借入金支払の安全性が悪化している可能性を示唆している。
固定料金カバー率
HP Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 借入金の支払利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 家賃費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 借入金の支払利息 | |||||||
| 家賃費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 2018 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2013年から2018年にかけて、固定費・税引前利益は減少傾向を示している。2013年の7936百万米ドルから2018年の3525百万米ドルにかけて、約55％の減少が観察される。この間、利益の大幅な縮小が継続しており、コスト構造や収益性の変化を示唆していると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金については、2013年の1426百万米ドルから2018年の512百万米ドルへと縮小しつつある。特に2014年から2016年にかけて顕著な減少が見られ、2016年以降はほぼ横ばい状態が続いている。これにより、収益源の構造変化または料金設定の見直しが行われた可能性が示唆される。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は全期間を通じて変動しながらも、2013年の5.57から2018年の6.88へとわずかに増加している。特に2016年には8.95とピークを記録し、その後減少に転じている。これは固定費に対する収益の割合の変化を反映しており、コストに対して一定の収益を確保している状況を示唆している。一方で、比率の変動幅が比較的小さく、収益性の安定性があるとも解釈できる。