価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はHP Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
HP Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2013年から2014年にかけては微増を示し、2014年には比較的高い水準を維持していた。しかし、2015年に大きく減少し、その後2016年に再び低迷したことが見られる。2017年と2018年には再び増加傾向となっており、2018年には過去の水準に近づいている。これにより、営業キャッシュフローは一定の変動を伴いつつも、近年は回復基調にあることが示唆される。なお、2015年の急激な低下は特定の一時的な要因またはコスト構造の変化に起因した可能性が考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2013年から2015年にかけて着実に増加し、2015年には8276百万米ドルに達している。これは企業の資本コストを上回るキャッシュフローの生成が持続していることを示唆している。一方、2016年には大きく減少しているが、その後は2017年に再増加しつつ、2018年には1915百万米ドルとなっている。これらの変動は、純キャッシュフローの規模や資本構造の調整、または投資活動の変化に関連している可能性がある。全体的には、2013年から2015年にかけての顕著な成長と、その後の一時的な縮小を経て、再び安定化または回復段階にあることが考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
HP Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
HP Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/10/31 | 2017/10/31 | 2016/10/31 | 2015/10/31 | 2014/10/31 | 2013/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 HP Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2018 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2017年にかけて一時的に上昇し、その後2018年に若干の伸び悩みを見せている。特に2015年には最も低い水準を記録したが、その後回復基調に転じ、2018年には2013年の水準を超えている。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・フェア値（FCFE）は2013年から2015年にかけて着実に増加し、2015年にピークを迎えている。しかし、その後2016年と2017年には大きく低下し、2017年には2013年の値を下回る結果となっている。この変動はFCFEの見通しやキャッシュフローの変動を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率の変化
- P/FCFEは2013年の15.46から2015年には2.65まで低下しており、市場から見たFCFEに対する株価の割高感または割安感の変動を示している。2016年には一時36.94と大幅に上昇しているが、その後2017年には7.84と下降し、2018年には再び18.08まで上昇している。これらの動きは、FCFEの変動に対して株価の変動が比較的不規則に反応していることを示している。
- まとめ
- 全体として、株価の動きは2013年から2018年にかけてのFCFEの変動と一定の連動性を示している。特に2015年にFCFEがピークに達した後、株価は一旦下落したものの、その後回復基調にある。P/FCFE比率は、FCFEの変動を反映して一時的に大きく変動しており、市場の評価が一定の不確実性を含んでいることを示唆している。これらの指標から、同期間中においてはキャッシュフローに対する市場評価が大きく変動している兆候が見られる。