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損益計算書
HP Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 純収益 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2018/10/31 | |||
| 2017/10/31 | |||
| 2016/10/31 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/10/31 | |||
| 2013/10/31 | |||
| 2012/10/31 | |||
| 2011/10/31 | |||
| 2010/10/31 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/10/31 | |||
| 2007/10/31 | |||
| 2006/10/31 | |||
| 2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
- 純収益の傾向
- 監視期間において純収益は2005年の86,696百万米ドルから2011年の127,245百万米ドルで最大値を付近に達し、以降は緩やかに減少。2012年は120,357百万米ドル、2013年112,298、2014年111,454、2015年103,355と推移。2016年には48,238へ大幅に低下し、その後2017年52,056、2018年58,472へ回復の動きを示す。2016年の大幅な落ち込みが長期的な売上基盤に影響を与え、以降は回復基調に留まっている。
- 営業利益の傾向
- 期間初期は成長を示し、2005年3,473から2010年11,479へ上昇。2011年には9,677へ低下。2012年には-11,057と赤字転落となり、その後は再び黒字化して2013年7,131、2014年7,185、2015年5,471、2016年3,549、2017年3,519、2018年4,064と推移。2012年の赤字は長期的な利益の障害となり、その後は水準を低く保ちながらも黒字を維持する局面が続いた。
- 当期純利益の傾向
- 2005年2,398から2011年7,074まで堅調に推移。2012年には-12,650と大幅な損失を計上し、以降は2013年5,113、2014年5,013、2015年4,554、2016年2,496、2017年2,526と回復・安定の動きを示す。2018年には5,327へ回復し、黒字水準を再び確保した。
貸借対照表:資産
HP Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2018/10/31 | ||
| 2017/10/31 | ||
| 2016/10/31 | ||
| 2015/10/31 | ||
| 2014/10/31 | ||
| 2013/10/31 | ||
| 2012/10/31 | ||
| 2011/10/31 | ||
| 2010/10/31 | ||
| 2009/10/31 | ||
| 2008/10/31 | ||
| 2007/10/31 | ||
| 2006/10/31 | ||
| 2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
- 流動資産
- 単位は百万米ドルで、2005/10/31から2018/10/31までの推移を示す。数値は以下のとおりである。2005/10/31: 43,334、2006/10/31: 48,264、2007/10/31: 47,402、2008/10/31: 51,728、2009/10/31: 52,539、2010/10/31: 54,184、2011/10/31: 51,021、2012/10/31: 50,637、2013/10/31: 50,364、2014/10/31: 50,145、2015/10/31: 51,787、2016/10/31: 18,468、2017/10/31: 22,318、2018/10/31: 21,387。全体として、2005年から2011年にかけて緩やかに増減を繰りながら約50,000百万米ドル前後で推移した後、2011年以降は低位安定の傾向が見られた。2015年をピークに2016年には急激に大幅低下して以降、2017年-2018年には回復の動きがあるものの、初期の水準には戻っていない。流動資産比率（流動資産/総資産）に目を向けると、2005年は約56%、2011年には約39%へ低下したが、2016年には約64%、2018年には約62%程度へ再度高まっている。これらは短期的な資金ポジションの変化と、資産構成の大きな変動を示唆する。
- 総資産
- 単位は百万米ドルで、2005/10/31から2018/10/31までの推移を示す。数値は以下のとおりである。2005/10/31: 77,317、2006/10/31: 81,981、2007/10/31: 88,699、2008/10/31: 113,331、2009/10/31: 114,799、2010/10/31: 124,503、2011/10/31: 129,517、2012/10/31: 108,768、2013/10/31: 105,676、2014/10/31: 103,206、2015/10/31: 106,882、2016/10/31: 29,010、2017/10/31: 32,913、2018/10/31: 34,622。2005年から2011年にかけては総資産が着実に成長し、ピークを2011年に形成している。その後、2012年以降は総資産が緩やかに縮小し、2016年には急激に低下している。2017年-2018年には回復の動きがみられるが、2011年以前の水準には回復していない。データには2016年以降の急激な低下という極端な変動がみられ、資産構成の大きな変化や会計処理の変更、事業再編の影響を受けている可能性が示唆される。
- 総括的洞察と留意点
- 長期的には、2005年から2011年にかけて資産基盤が拡大していた後、2012年以降は総資産の縮小局面が顕著になっている。流動資産は一部の年に大きく変動するものの、概ね50,000百万米ドル前後で推移しており、総資産の変動と比較すると相対的な安定性は低下している年がある。2016年以降の総資産の急激な低下はデータ上の急変として特筆され、2017-2018年には回復の兆候を示すものの、2011年のピーク水準には回復していない。これらの変動は、現金および流動資産の取り扱い、資産の処分・再編、投資戦略の再定義など、資産構成の大きな要因による影響を受けている可能性が高い。分析の信頼性を高めるには、2016年以降のデータの整合性検証と補足情報（負債構成、資産区分の内訳、会計方針の変更など）の入手が望まれる。
貸借対照表:負債と株主資本
HP Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | HPの自己資本合計(赤字) | |
|---|---|---|---|
| 2018/10/31 | |||
| 2017/10/31 | |||
| 2016/10/31 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/10/31 | |||
| 2013/10/31 | |||
| 2012/10/31 | |||
| 2011/10/31 | |||
| 2010/10/31 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/10/31 | |||
| 2007/10/31 | |||
| 2006/10/31 | |||
| 2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
- 流動負債の推移
- 2005年から2008年にかけて流動負債は増加し、ピークの約52,939百万米ドルへ達する。2009年には再び減少傾向となり、2011年には50,442百万米ドル前後で高い水準を維持する。その後2012年から2015年にかけて緩やかに減少し、2016年には18,808百万米ドルへ大幅に落ち込む。以降は2017年＝22,412百万米ドル、2018年＝25,131百万米ドルと再度上昇の動きを示す。全体としては、初期の上昇局面を経て2010年代中盤まで安定的に高水準を維持した後、2016年以降は大幅な縮小と再拡大を繰り返す動きが見られる。なお、流動負債の値が総負債を大きく上回る年度があり、データのラベリングと整合性に留意が必要である。
- 総負債の推移
- 2005年から2008年にかけて総負債は約5,223百万米ドルから約17,852百万米ドルへ大きく増加する。2009年には再び減少し2010年に22,304百万米ドル、2011年には30,634百万米ドルへと再度上昇する。その後2012年=28,436百万米ドル、2013年=22,587百万米ドル、2014年=19,525百万米ドル、2015年=24,665百万米ドルと変動を繰り返す。2016年以降は総負債が6,836百万米ドルと大幅に縮小し、2017年7,819百万米ドル、2018年5,987百万米ドルと低水準で推移する。大きな変動を経て2015年を境に顕著な縮小が進んでおり、財務レバレッジの構造にも大きな影響を及ぼしている可能性がある。なお、流動負債との相対比にデータ上の整合性課題が見られる点には留意が必要である。
- 自己資本合計(赤字)の推移
- 2005年から2015年までの期間は正の自己資本が維持され、2005年の約37,176百万米ドルから2015年の約27,768百万米ドルへと緩やかに減少する形で推移している。2016年以降は赤字に転じ、2016年は約-3,889百万米ドル、2017年は約-3,408百万米ドル、2018年は約-639百万米ドルと、連続して赤字が続く状態になる。赤字化は資本基盤の恒常的な弱化を示唆しており、同期間に総負債が大幅に低下している点と合わせて、資産基盤の大幅な減損や資本構造の抜本的見直しが生じた可能性がある。ただし、データ単体では具体的な原因を特定できないため、追加の資産情報や一時的要因の特定が求められる。
キャッシュフロー計算書
HP Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2018/10/31 | |||
| 2017/10/31 | |||
| 2016/10/31 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/10/31 | |||
| 2013/10/31 | |||
| 2012/10/31 | |||
| 2011/10/31 | |||
| 2010/10/31 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/10/31 | |||
| 2007/10/31 | |||
| 2006/10/31 | |||
| 2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
- データの構造と前提
- 構成は、アイテム名と単位を含む行と、2005/10/31 から 2018/10/31 までの各年末時点の数値で構成される。単位は百万米ドル、すべての値は数値で、空欄は欠損データを意味する。ただし、このデータセットでは欠損値は確認されない。
- 運用活動によるキャッシュフローの傾向
- 運用活動によるキャッシュフローは、全期間を通じて正の値を維持しており、現金創出能力は比較的安定している。2005年の8028、2006年の11353といった水準で開始し、2008年にはピークの14591へと増加した。その後は2009年の13379、2010年の11922、2011年の12639といった範囲で推移し、2012年には一時的に低下（10571）する場面があるが、2013年（11608）と2014年（12333）で再び回復している。2015年には6490へ大きく低下したものの、以降2016年は3230、2017年は3677、2018年は4528と、再び緩やかに回復する動きが見られる。全体として、運用キャッシュフローはプラスを維持しつつ、期間によっては変動幅が大きい傾向がある。ピークは2008年、最小値は2005年の開始時点付近である。
- 投資活動によるキャッシュフローの傾向
- 投資活動によるキャッシュフローは原則としてマイナス（使用済み）で推移しており、資産取得や事業投資を示唆する水準が長期にわたり続く。2007年の-9123、2008年の-13711といった大幅なマイナスがピークとして際立つ。その後、2011年の-13959、2010年の-11359といった高水準のアウトフローが続く時期があり、2012年の-3453、2013年の-2803、2014年の-2792、2015年の-5534と、比較的低めのマイナスへと収束する局面も見られる。2016年はわずかに正味のキャッシュフローが出た(+48)が、2017年(-1717)と2018年(-716)では再びマイナスへ転じている。長期的にはマイナスの水準が中心であり、時期によっては小幅なプラスに転じる局面があるものの、全体としては資産投資の規模が大きく変動する性質を示している。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュの傾向
- 財務活動によるキャッシュフローは概ねマイナス（資金の流出）が支配的で、資金調達や返済、株主還元などの影響を受けやすい構造を示す。2005年の-5023、2006年の-6077、2007年の-5599、2008年の-2020、2009年の-6673、2010年の-2913、2011年の-1566、2012年の-3860、2013年の-7943、2014年の-6571と、2010年代前半まで大きなマイナスが継続する。2015年には+1344と財務活動でのプラスが一時的に発生するが、2016年には再び-14423と大幅なマイナス、2017年は-1251、2018年は-5643と年によって大きく変動している。全体として、財務活動は資金の純流出を伴う年が多く、2015年の例外的なプラスを除くと、資金調達・償還の側面が支配的である。
- 総括的な所見と資金循環の総合的な解釈
- 全期間を通じて、運用活動によるキャッシュフローが正の値を確保している点は、現金創出力が比較的安定していることを示唆する。一方、投資活動によるキャッシュフローは長期的にマイナスが支配的で、資本投資・資産取得の規模が高頻度で変動していることを示している。財務活動によるキャッシュフローは大半の年でマイナスとなり、資金返済・株主還元等が大きく影響している局面が多い。2005-2006の初期には正味の資金が増加し、2012-2014頃には総合的にもプラス圏を維持した年がある一方、2016年には大幅なマイナスへ転じ、2017年には小幅な回復、2018年には再びマイナスとなるなど、全体として年次の資金循環が大きく揺れている。これらの変動は、事業投資の規模、資金調達の方針および株主還元のタイミングに強く影響を受けている可能性が高く、キャッシュポジションの安定性を評価する際には、運用キャッシュフローの安定性だけでなく、投資と財務の組み合わせによる総合的なキャッシュフローの動向を併せて検討することが重要である。
一株当たりのデータ
HP Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2018/10/31 | |||
| 2017/10/31 | |||
| 2016/10/31 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/10/31 | |||
| 2013/10/31 | |||
| 2012/10/31 | |||
| 2011/10/31 | |||
| 2010/10/31 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/10/31 | |||
| 2007/10/31 | |||
| 2006/10/31 | |||
| 2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 1株当たり基本利益
- 本データ期間における1株当たり基本利益は、2005年から2010年にかけて着実に上昇し、2010年には最高水準に達した。その後は2011年も高水準を維持するが、2012年には-6.41ドルと大幅に悪化しており、期間内で顕著な損益要因の影響が示唆される。以降は2013年から2015年にかけて再び正の水準へ回復し、2013年2.64、2014年2.66、2015年2.51と安定して推移した。2016年には1.44、2017年には1.50と低下した後、2018年には3.30へ回復している。基本EPSと希薄化後EPSは概ね同様の動きを示すが、希薄化後EPSは基本EPSよりわずかに低い水準で推移するケースが多い。2012年の大幅なマイナスと2016-2017年の低位は、長期的な変動性が高い期間を示している。
- 希薄化後1株当たり利益
- 本データ期間における希薄化後1株当たり利益は、基本EPSと同様の推移をたどる。2005年から2010年にかけて上昇傾向が続き、2010年には3.69ドルのピークを記録する。2011年は3.32、2012年には-6.41と極端な下落を観測し、2013年以降は2.62、2014年2.62、2015年2.48と回復傾向が続く。2016年1.43、2017年1.48、2018年3.26と、基本EPSとの差は相対的に小さいものの、全体として再び正の水準へ回復している。2012年のマイナスは損益構造の影響を反映しており、その後の回復局面が続いている。
- 1株当たり配当金
- 配当は2005年から2010年まで0.32ドルで安定的に推移し、2011年に0.40ドル、2012年に0.50ドル、2013年に0.55ドル、2014年に0.61ドル、2015年に0.67ドルと緩やかに増加してきた。その後、2016年に0.50ドルへ減額となり、2017年は0.53ドル、2018年は0.56ドルへと小幅な回復を見せている。全体としては増加傾向の後に一時的な減額を挟みつつ、2018年時点で一定の安定性が窺える。配当水準の変動はキャッシュフローや財務戦略の変更を反映する要因となり得る。