長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Hershey Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて3.72から3.71へと小幅な変動を示しました。2020年には、3.72から3.57へと緩やかな低下傾向が見られました。2021年には、3.66から3.47へと再び低下し、その後、2022年には3.6から3.85へと上昇しました。2023年には、3.76から3.6へと若干の減少が見られます。全体として、この期間における固定資産回転率は比較的安定しており、3.47から3.85の範囲内で推移しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1から0.98へとわずかに低下しました。2020年には、0.9から0.89へと同様の低下傾向が継続しました。2021年には、0.93から0.86へと低下した後、2022年には0.88から0.95へと上昇しました。2023年には、0.97から0.94へと小幅な減少が見られます。総資産回転率は、0.86から0.98の範囲内で変動しており、全体的に1に近い値を示しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて5.54から4.59へと大幅に低下しました。2020年には、4.79から3.65へと低下傾向が継続し、2021年には、3.73から3.25へとさらに低下しました。2022年には、3.2から3.16へと緩やかな低下が見られ、2023年には、3.11から2.94へと減少しました。自己資本回転率は、5.54から2.94へと一貫して低下しており、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。
これらの財務指標を総合的に見ると、固定資産および総資産の効率的な利用は比較的安定しているものの、自己資本の効率的な利用は低下傾向にあることが示唆されます。自己資本回転率の低下は、収益性の低下または自己資本の増加による可能性があります。これらの傾向をより詳細に分析するためには、他の財務指標や業界のベンチマークとの比較が必要となります。
固定資産回転率
Hershey Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月期から2023年7月期にかけて変動を示しています。2019年6月期に一時的に減少し、その後2019年9月期にピークに達しました。2020年3月期には再び減少が見られ、その後は緩やかな回復傾向を示し、2021年10月期に再び増加しました。2022年4月期には過去最高を記録し、その後は2022年7月期に減少、2022年10月期に再び増加し、2023年4月期に最高値を更新しました。しかし、2023年7月期には大幅な減少が見られます。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2019年3月期から2023年7月期にかけて一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかであり、四半期ごとの変動は比較的小さいです。2022年12月期以降、増加幅が拡大していることが観察されます。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、概ね3.6から3.8の範囲内で推移しています。2019年3月期から2019年9月期にかけては緩やかな上昇傾向が見られましたが、2020年6月期には一時的に低下しました。その後、2021年10月期まで比較的安定した水準を維持し、2021年12月期に低下しました。2022年7月期にはさらに低下し、その後2022年10月期に回復、2023年4月期に上昇しました。しかし、2023年7月期には再び低下しています。固定資産回転率の変動は、売り上げ高の変動と相関関係があると考えられます。
全体として、売り上げ高は四半期ごとに変動しながらも、長期的な視点で見ると増加傾向にあります。有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは着実に増加しており、固定資産回転率は売り上げ高の変動に影響を受けて変動しています。2023年7月期の売り上げ高と固定資産回転率の低下は、今後の動向を注視する必要があるポイントです。
総資産回転率
Hershey Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2016488千米ドルから2068125千米ドルへと変動しています。2020年には、第1四半期に2037317千米ドル、第4四半期に2185244千米ドルと、比較的安定した水準を維持しました。2021年には、売り上げ高が上昇傾向にあり、第4四半期には2326128千米ドルに達しました。2022年には、さらに上昇し、第4四半期には2652338千米ドルとなりました。2023年の第1四半期には2987614千米ドルとピークに達しましたが、第2四半期には2490280千米ドルと減少しています。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7857376千米ドルから8140395千米ドルへと増加しました。2020年には、総資産はさらに増加し、第4四半期には9131845千米ドルに達しました。2021年には、総資産は9038128千米ドルから10412231千米ドルへと増加しました。2022年には、総資産は10588874千米ドルから10948820千米ドルへと増加し、2023年には11525676千米ドルに達しました。全体的に、総資産は一貫して増加傾向にあります。
総資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1から0.98へとわずかに低下しました。2020年には、0.9から0.89へと低下傾向が続きました。2021年には、0.93から0.94へと小幅な上昇が見られましたが、2022年には0.88から0.93へと再び上昇しました。2023年には、0.97から0.94へとわずかに低下しています。総資産回転率は概ね0.85から1の範囲内で推移しており、資産の効率的な活用状況を示唆しています。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、全体的に見て安定していますが、若干の変動が見られます。2021年と2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年には再び低下しています。この変動は、売り上げ高と総資産の成長率の差に起因する可能性があります。
総じて、売り上げ高と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率は比較的安定しています。2023年の第2四半期における売り上げ高の減少は、今後の動向を注視する必要がある点を示唆しています。
自己資本回転率
Hershey Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月期から2023年7月期にかけて変動している。2019年6月期に一時的に減少した後、2019年9月期に増加し、その後2020年6月期に再び減少している。2020年9月期以降は、概ね上昇傾向にあるが、2023年7月期には減少している。最も高い売り上げ高は2023年4月期に記録され、最も低い売り上げ高は2019年6月期に記録されている。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月期から2023年7月期にかけて一貫して増加している。2019年3月期から2023年7月期にかけて、株主資本合計はほぼ2倍に増加している。最も高い株主資本合計は2023年7月期に記録され、最も低い株主資本合計は2019年3月期に記録されている。
自己資本回転率は、2019年3月期から2023年7月期にかけて一貫して低下している。2019年3月期の5.54から、2023年7月期には2.94まで低下している。この傾向は、売り上げ高の増加率が株主資本合計の増加率よりも低いことを示唆している。自己資本回転率の低下は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆する。
全体として、売り上げ高は変動しながらも増加傾向にある一方、自己資本回転率は一貫して低下している。株主資本合計は着実に増加しており、企業の財務基盤は強化されていると考えられる。しかし、自己資本回転率の低下は、今後の事業戦略において、資産効率の改善を検討する必要があることを示唆している。