長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Hershey Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
- 固定資産回転率の推移について
- 分析期間を通じて、固定資産回転率は概ね0.1～0.2の範囲内で比較的安定した傾向を示している。ただし、2021年4月以降にかけて若干の上昇傾向が見られ、2022年には最大値の3.85に達している。一方、2023年には再び若干の低下が観測されているが、全体としては底堅く推移していることから、固定資産の効率的な活用状況は比較的堅調と考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2018年から2023年にかけてほぼ横ばいに推移し、概ね0.86から1.01の範囲内で変動している。特に、2019年後半から2020年にかけて一時的に0.87から0.89にやや沈んだ後、2020年から2021年にかけて回復傾向を示し、最終的には0.94付近で安定している。この安定性は、資産の効率的な活用が継続していることを示唆している。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2018年から2023年にかけて明らかな減少傾向を示している。2018年には5.57と高水準であったが、その後は着実に低下し、2023年には2.94にまで落ちている。この動きから、自己資本に対する売上の効率性が低下している可能性を示している。一方で、短期的な変動はあるものの、長期的に見れば全体としての低下傾向が顕著である。
固定資産回転率
Hershey Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年第2四半期から2023年第2四半期までの期間において、全体的に売上高は増加傾向にあることが確認できる。特に2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて顕著な増加が見られ、最終的には2,987,614千米ドルに達している。これにより、売上の持続的な拡大が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年から2023年にかけて堅調に増加している。2022年第2四半期には2,622,587千米ドルを超え、2023年第2四半期には3,014,876千米ドルに達している。これは設備投資やプラントの拡張が進んでいることを示唆しており、事業拡大と資産基盤の強化が進んでいることの表れと考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年第2四半期以降横ばいもしくはやや上昇の傾向を示している。具体的には3.66から3.85の範囲で推移し、2019年から2021年にかけてやや減少した後、2022年以降は再び上昇傾向にある。これは資産効率の改善や売上拡大に伴う固定資産の効率的な利用の向上を示唆している。
- 総合的見解
- 全体的に、売上高と有形固定資産の双方が継続的に拡大していることから、事業規模の拡大と資産基盤の強化が同時に進められていると推測される。売上高の増加ペースは一定ながらも、2022年以降に強調される売上のさらなる拡大や資産活用の効率化の兆候も見られる。今後もこの傾向が続く場合、企業の規模拡大と資産効率の向上が進むことが期待される。
総資産回転率
Hershey Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向について
- 売上高は、2018年から2023年までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。特に、2022年度及び2023年第1四半期には顕著な増加が見られる。2018年度の平均水準と比較すると、2023年度には約1.3倍の売上高に達していることから、市場シェア拡大や販売力の強化が進展していると考えられる。
- 総資産の推移と資産規模の変化
- 総資産は、2018年から2023年にかけて着実に増加している。2020年度以降には特に顕著な増加傾向が見られ、2023年には約1.58倍に拡大している。これは、資産の拡大や投資活動の積極化、企業の規模拡大を示すものである。総資産の増加は企業の成長に伴う資本基盤の強化を反映している。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は、2018年から2023年まで比較的安定しており、年平均で概ね0.86から0.98の範囲内で推移している。この比率の変動は、売上高の増加に対して総資産の伸びがやや遅れていることを示唆している。特に、2020年度以降には若干の低下が見られるものの、全体としては安定しつつも、資産効率の向上や管理の効率化が必要な可能性も示唆される。
- 総括
- これらの指標からは、当該期間において売上高の顕著な増加とともに、総資産が堅調に拡大していることが分かる。資産の増加により売上への貢献も強まっていると考えられる。一方、総資産回転率が比較的安定していることから、資産効率の維持・向上が今後の重要な課題となり得る。全体として、成長と効率のバランスを取った経営戦略が継続されていると評価できる。
自己資本回転率
Hershey Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の傾向
- 調査期間中、売上高は総じて増加傾向にある。2018年4月から2023年7月まで、各四半期にわたり一貫して成長を示し、特に2022年と2023年にかけて顕著な伸びが観察される。2022年4月の売上高は約2,676,221千米ドルであったが、2023年4月には約2,987,614千米ドルへと増加しており、継続的な売上増が示唆されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年4月の約972,128千米ドルから2023年7月時点で約3,698,785千米ドルとなっている。この資本の拡大は、同期間中の利益蓄積や資本調達の結果と考えられ、企業の財務的な健全性が向上していると解釈できる。特に2020年以降、持続的に増加している点が注目される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2018年4月の5.57をピークに、その後低下傾向にある。2019年から2021年にかけては約3.2前後に減少し、2022年には2.94とさらに低下している。これは、売上高の増加に対して自己資本の増加速度が相対的に遅れていることを意味し、資本効率の改善が必要である可能性を示している。自己資本回転率の低下は、企業の資本をより長期的に保持し、効率的な資金運用を追求することの必要性を示唆している。
- 総合的な分析
- 総体的に見て、売上高と株主資本はともに長期間にわたり増加し、企業の成長を示している。一方で、自己資本回転率の低下は、資本の効率性に関する課題を抱えている可能性を示唆している。これらの指標は、持続可能な成長のために資本効率の改善や、売上高のさらなる拡大を目指す必要があることを示している。