価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
International Business Machines Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年にはわずかに減少しています。2021年の12796百万米ドルから2023年には13931百万米ドルへと増加し、その後2025年には13193百万米ドルとなりました。この変動は、事業運営から生み出される現金流の安定性を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年にかけて増加し、その後2024年と2025年にかけてわずかに減少。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年から2023年にかけて大幅に増加しました。2021年の2300百万米ドルから2023年には16939百万米ドルへと急増し、その後2024年には11437百万米ドルに減少し、2025年には14449百万米ドルとなりました。この変動は、投資家へのリターン、債務の返済、またはその他の財務活動に利用可能なキャッシュフローの変動を示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年から2023年にかけて大幅に増加し、その後2024年に減少し、2025年に再び増加。
FCFEの増加は、営業活動からのキャッシュフローの増加と相まって、財務の健全性を示唆しています。しかし、2024年のFCFEの減少は、投資活動や財務活動における支出の増加、または営業活動からのキャッシュフローの減少を示唆している可能性があります。2025年のFCFEの回復は、これらの要因の是正を示していると考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
International Business Machines Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
International Business Machines Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 International Business Machines Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2021年から2022年にかけて緩やかな上昇が見られましたが、2023年には大幅な増加を記録しました。2024年にはさらに上昇し、ピークに達した後、2025年には減少に転じました。全体として、株価は分析期間を通じて上昇傾向にありますが、2024年を境にその勢いが弱まっていることが示唆されます。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。この増加傾向は2023年まで続き、ピークに達しました。2024年には減少に転じましたが、2025年には再び増加しました。FCFEは、企業のキャッシュフロー創出力の指標であり、その増加は財務状況の改善を示唆します。
- 株価/1株当たりFCFE（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価が1株当たりFCFEに対してどれだけ評価されているかを示す指標です。2021年には高い水準にありましたが、2022年以降は大幅に低下しました。2024年には再び上昇しましたが、2025年には低下しました。P/FCFEの変動は、投資家の期待や市場の状況の変化を反映している可能性があります。特に、2022年以降の低下は、FCFEの増加に比べて株価の上昇が抑制されたことを示唆しています。
FCFEの増加とP/FCFEの変動を総合的に見ると、企業のキャッシュフロー創出力は改善しているものの、市場はその改善を十分に評価していない可能性があります。株価のピークアウトとFCFEの増加傾向は、投資家が将来の成長に対する期待を調整している可能性を示唆しています。