ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Kimberly-Clark Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
負債資本比率は、2017年3月期に57.01を記録した後、2017年6月期に78.66へと大幅に増加しました。その後、2017年9月期に29.52、2017年12月期に11.8と大幅に低下し、2018年3月期には24.23まで回復しました。2019年3月期には30.12に上昇し、その後2019年12月期には17.03、2020年12月期には13.36と低下傾向が続きました。2021年3月期には若干上昇し、33.25となりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2017年3月期から2018年12月期にかけて0.98から1.04へと緩やかに上昇しました。2019年3月期と6月期には1.04を維持した後、2019年9月期から2020年12月期にかけて1.02から0.93へと低下しました。2021年3月期には0.94に若干上昇しました。
負債総資産比率は、2017年3月期から2018年9月期にかけて0.53から0.52へと緩やかに低下しました。その後、2019年3月期には0.52に安定し、2020年3月期には0.54に上昇しました。2020年9月期には0.48に低下し、2021年3月期には0.51に回復しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年3月期に108.51を記録した後、2017年6月期に147.75へと大幅に増加しました。その後、2017年9月期に58.1、2017年12月期に24.09と大幅に低下しました。2019年3月期には60.35に上昇し、その後2019年12月期には33.25となりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年3月期から2017年12月期にかけて10.68から10.73へと緩やかに上昇しました。その後、2018年3月期には9.35に低下し、2018年12月期には8.29まで低下しました。2019年3月期には9.87に上昇し、その後2019年12月期には11.62、2020年3月期には12.81、2020年6月期には13.94へと上昇しました。2020年12月期には13.19、2021年3月期には12.58となりました。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kimberly-Clark Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 総負債 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 17.03 | 13.36 | 24.98 | 30.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.23 | 11.80 | 29.52 | 78.66 | 57.01 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額
= 8,822 ÷ 518 = 17.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年3月31日の77億5300万米ドルから、2020年12月31日の88億2200万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2017年6月30日には80億2300万米ドルまで増加し、その後2017年9月30日には76億4600万米ドルに減少しました。2018年を通じては、74億5500万米ドルから76億8000万米ドルへと小幅な変動が見られます。2019年には、77億4700万米ドルから79億9200万米ドルへと再び増加し、2020年には80億7300万米ドルから83億6800万米ドルへと増加しました。2021年3月31日には88億2200万米ドルに達しています。
株主資本総額は、2017年3月31日の13万6102百万米ドルから、2017年6月30日には25万9629百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、その後は減少傾向に転じ、2017年12月31日には317百万米ドル、2018年3月31日には-57百万米ドル、2018年6月30日には-133百万米ドルとマイナス値を記録しています。2019年を通じては、-167百万米ドルから-33百万米ドルへとマイナス幅が縮小し、2020年3月31日には268百万米ドルに転換しました。2020年6月30日には335百万米ドル、2020年9月30日には626百万米ドル、2020年12月31日には518百万米ドルと増加傾向が続きました。
- 負債資本比率
- 2017年3月31日の57.01から、2017年6月30日には78.66へと急増しました。その後、2017年9月30日には29.52、2017年12月31日には11.8と大幅に低下しました。2018年3月31日には24.23となり、その後データが欠損しています。2019年3月31日には30.12、2019年6月30日には24.98、2019年9月30日には13.36、2019年12月31日には17.03と変動しています。
負債資本比率は、総負債と株主資本の変動を反映して大きく変動しています。株主資本がマイナスになった期間には、負債資本比率が非常に高くなっています。総負債の増加と株主資本の変動により、負債資本比率は期間を通じて大きく変化しており、財務リスクの変動を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Kimberly-Clark Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 総負債 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| 総資本金 | 9,340) | 8,990) | 8,703) | 8,341) | 8,281) | 7,714) | 7,612) | 7,814) | 7,585) | 7,168) | 7,392) | 7,430) | 7,997) | 8,054) | 7,905) | 8,125) | 7,889) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,822 ÷ 9,340 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年3月31日の7753百万米ドルから、2021年3月31日の8822百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2017年9月30日には7646百万米ドルまで減少しています。2020年以降の増加幅は、それ以前の期間と比較して大きくなっています。
総資本金は、2017年3月31日の7889百万米ドルから、2021年3月31日の9340百万米ドルへと、一貫して増加しています。2018年6月30日には一時的に8125百万米ドルまで増加し、その後も着実に増加を続けています。2020年以降の増加幅は、総負債と同様に、それ以前の期間よりも大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2017年3月31日の0.98から、2021年3月31日の0.94へと、緩やかに低下する傾向にあります。2018年6月30日には1.01まで上昇し、その後は1.04まで上昇しましたが、2020年以降は低下傾向に転じています。この比率の変動は、総負債と総資本金の増減に連動していると考えられます。
総負債と総資本金は共に増加していますが、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っているため、総資本に対する負債比率は低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが徐々に低下していることを示唆しています。ただし、2018年6月30日には比率が一時的に上昇しており、その要因を詳細に分析する必要があります。
2020年以降、総負債と総資本金の増加幅が大きくなっている点は注目に値します。この背景には、事業拡大、買収、またはその他の財務戦略の変化が考えられます。これらの要因が、今後の財務状況にどのような影響を与えるか、継続的なモニタリングが必要です。
負債総資産比率
Kimberly-Clark Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | ||||||
| 総負債 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | ||||||
| 総資産 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,822 ÷ 17,226 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年3月31日の7753百万米ドルから、2020年12月31日の8822百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。しかし、2021年3月31日には8822百万米ドルから8364百万米ドルへと減少しています。四半期ごとの変動はありますが、全体的な傾向としては、2017年から2020年にかけて負債が増加し、2021年には減少したと解釈できます。
総資産は、2017年3月31日の14758百万米ドルから、2020年12月31日の17523百万米ドルまで、一貫して増加しました。2021年3月31日には17226百万米ドルとなり、若干の減少が見られますが、全体としては増加傾向が維持されています。資産の増加は、負債の増加と並行して行われています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2017年3月31日の0.53から、2017年12月31日には0.49まで低下しました。その後、2018年を通して0.50から0.52の間で推移し、2019年も同様の範囲に留まりました。2020年3月31日には0.54に上昇し、その後は0.51から0.48の間で変動し、2021年3月31日には0.51となりました。この比率は、全体的に0.48から0.54の範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。負債と資産のバランスは概ね安定していると考えられます。
総資産の増加ペースが、総負債の増加ペースを上回っている期間もあり、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。しかし、負債総資産比率の推移からは、負債の増加が資産の増加に比例している時期もあり、財務レバレッジの水準が一定に保たれていることも示唆されます。2021年3月期には、総負債が減少している一方で、総資産も減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Kimberly-Clark Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | ||||||
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 33.25 | 27.99 | 49.35 | 60.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.27 | 24.09 | 58.10 | 147.75 | 108.51 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額
= 17,226 ÷ 518 = 33.25
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総資産は、2017年3月31日時点の14,758百万米ドルから、2021年3月31日時点の17,226百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2017年3月から6月の間に増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。2020年以降、特に2020年9月から2020年12月にかけて、顕著な増加が確認されます。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2017年3月31日時点の136百万米ドルから、2021年3月31日時点の518百万米ドルへと増加しています。しかし、2017年6月から2019年12月にかけては、マイナスの値を示す期間が複数存在し、変動が大きいことが特徴です。2020年3月以降はプラスの値を維持し、増加傾向に転じています。
財務レバレッジ比率は、2017年3月31日時点の108.51から、2021年3月31日時点の33.25へと大幅に低下しています。2017年3月から6月の間に急増した後、2018年以降は一貫して低下傾向にあります。このことは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
株主資本総額の変動と財務レバレッジ比率の低下を比較すると、負の株主資本総額の期間中に財務レバレッジ比率が高くなっていることが確認できます。その後、株主資本総額が改善するにつれて、財務レバレッジ比率も低下していることから、両者の間には相関関係があると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kimberly-Clark Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益 | 584) | 539) | 472) | 681) | 660) | 547) | 671) | 485) | 454) | 411) | 451) | 455) | 93) | 617) | 567) | 531) | 563) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 10) | 7) | 11) | 11) | 15) | 9) | 9) | 10) | 12) | 10) | 11) | 10) | 4) | 8) | 12) | 9) | 12) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 147) | 166) | 114) | 199) | 197) | 109) | 192) | 132) | 143) | 91) | 138) | 138) | 104) | 143) | 224) | 202) | 207) | ||||||
| もっとその： 利息 | 63) | 64) | 62) | 65) | 61) | 63) | 66) | 67) | 65) | 65) | 64) | 68) | 66) | 72) | 78) | 85) | 83) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 804) | 776) | 659) | 956) | 933) | 728) | 938) | 694) | 674) | 577) | 664) | 671) | 267) | 840) | 881) | 827) | 865) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 12.58 | 13.19 | 13.05 | 13.94 | 12.81 | 11.62 | 10.96 | 10.00 | 9.87 | 8.29 | 9.04 | 9.36 | 9.35 | 10.73 | 10.53 | 10.40 | 10.68 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 35.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020
+ EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020)
÷ (利息Q1 2021
+ 利息Q4 2020
+ 利息Q3 2020
+ 利息Q2 2020)
= (804 + 776 + 659 + 956)
÷ (63 + 64 + 62 + 65)
= 12.58
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利息・税引前利益（EBIT）は、2017年の第1四半期から第4四半期にかけて、865百万米ドルから840百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2018年の第1四半期に267百万米ドルまで大幅に減少し、その後は緩やかな回復を見せ、2018年第4四半期には577百万米ドルとなりました。2019年には、EBITは増加傾向に転じ、第4四半期には933百万米ドルに達しました。2020年には、EBITはさらに増加し、第4四半期には804百万米ドルとなりました。2021年の第1四半期には、EBITは956百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準を記録しました。
利息は、2017年の第1四半期から第4四半期にかけて、83百万米ドルから72百万米ドルへと減少しました。2018年には、66百万米ドルから65百万米ドルで推移し、比較的安定していました。2019年には、65百万米ドルから63百万米ドルへとわずかな減少が見られました。2020年には、65百万米ドルから64百万米ドルで推移しました。2021年の第1四半期には、63百万米ドルとなりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年の第1四半期から第4四半期にかけて、10.68から10.73へとわずかに上昇しました。2018年には、9.35から8.29へと低下傾向を示しました。2019年には、9.87から11.62へと大幅に上昇し、2020年には12.81、13.94とさらに上昇しました。2021年の第1四半期には、12.58となりました。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と利息の安定により、分析期間を通じて上昇傾向にあります。
EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。EBITが減少した期間にはインタレスト・カバレッジ・レシオが低下し、EBITが増加した期間にはインタレスト・カバレッジ・レシオが上昇する傾向が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオの継続的な上昇は、財務上の健全性を示唆していると考えられます。