デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Kimberly-Clark Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2017年の第1四半期から第4四半期にかけて、14.8%から15.04%へと緩やかな上昇傾向を示しました。2018年には、ROAは低下し、第4四半期には9.71%に達しました。2019年には回復傾向が見られ、第4四半期には14.11%となりました。2020年にはさらに上昇し、第4四半期には13.21%を記録しました。2021年の第1四半期には13.21%となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年の第1四半期には108.51を記録し、第2四半期には大幅に上昇して147.75となりました。その後、第3四半期には58.1に低下し、第4四半期には24.09まで減少しました。2018年の第1四半期には48.27に上昇しましたが、その後データは欠損しています。2020年の第1四半期には60.35となり、その後、第2四半期には49.35、第3四半期には27.99、第4四半期には33.25となりました。
自己資本利益率（ROE）は、2017年の第1四半期から第4四半期にかけて、1605.88%から362.16%へと大幅に低下しました。2018年のデータは欠損しています。2019年には、ROEは954.85%から439.38%へと低下しました。2020年の第1四半期には704.48%となり、その後、第2四半期には375.72%となりました。
ROEを3つの要素に分解
Kimberly-Clark Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
純利益率は、2017年を通じて概ね11%から12%の間で推移しました。2018年には低下傾向にあり、年末には7.63%まで減少しました。2019年には回復し、年末には11.69%に達しました。2020年にはさらに上昇し、13.58%を記録しましたが、その後は12%台前半で推移しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年から2019年まで1.20から1.27の範囲で比較的安定していました。2020年に入ると徐々に低下し、年末には1.10に達しました。2021年には若干の上昇が見られ、1.10となりました。
財務レバレッジ比率は、2017年の108.51から2017年第2四半期には147.75まで急増しました。その後、大幅に減少し、2017年第3四半期には58.1、第4四半期には24.09まで低下しました。2018年には48.27まで回復しましたが、その後データは欠損しています。2020年には再び上昇し、60.35を記録した後、2021年末には33.25まで減少しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年に非常に高い水準にあり、第1四半期には1605.88%、第2四半期には2106.86%を記録しました。その後、大幅に減少し、2017年末には362.16%まで低下しました。2018年には570.35まで回復しましたが、その後データは欠損しています。2020年には954.85まで上昇し、2021年末には439.38となりました。ROEは、他の指標と比較して、極端に高い数値を示しており、データの正確性や計算方法の確認が必要である可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Kimberly-Clark Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
税負担率は、2017年3月期から2019年12月期にかけて、70%から79%へと一貫して上昇傾向にあります。2020年以降は78%から79%で推移しており、安定していると考えられます。
利息負担率は、2017年3月期から2018年12月期にかけて、91%から88%へと緩やかに低下しました。その後、2019年3月期に90%まで上昇しましたが、2021年3月期まで92%前後で安定しています。
EBITマージン率は、2017年3月期から2018年12月期にかけて、18.85%から11.6%へと大幅に低下しました。2019年3月期以降は回復傾向にあり、2020年3月期には18.63%まで上昇しましたが、その後は16.72%から18.63%の間で変動しています。
資産回転率は、2017年3月期から2018年12月期にかけて、1.23から1.27へと上昇しました。その後、2019年3月期に1.21まで低下しましたが、2020年3月期には1.20まで低下し、2021年3月期には1.10まで低下しています。全体的に見て、緩やかな低下傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2017年3月期に108.51と高い水準でしたが、その後大幅に低下し、2017年9月期には58.1、2017年12月期には24.09まで減少しました。2020年3月期には60.35まで上昇し、その後は49.35、27.99、33.25と変動しています。データの欠損が多く、明確な傾向を把握することは困難です。
自己資本利益率 (ROE) は、2017年3月期に1605.88%と非常に高い水準でしたが、その後急激に低下し、2019年12月期には79%まで減少しました。2020年3月期には954.85%まで回復しましたが、その後は704.48%、375.72%、439.38%と変動しています。ROEは非常に大きく変動しており、事業の効率性や収益性に大きな変化があったことを示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Kimberly-Clark Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
純利益率は、2017年を通じて11.82%から12.48%の範囲で比較的安定していました。2018年には低下傾向にあり、7.63%まで落ち込みました。しかし、2019年には回復し、11.69%まで上昇しました。2020年にはさらに上昇し、13.58%のピークに達しましたが、その後は12.06%まで若干低下しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年から2018年半ばまで1.21から1.27の範囲で推移し、比較的安定していました。2019年には若干の変動が見られましたが、全体的には1.2から1.23の範囲で推移しました。2020年に入ると、徐々に低下し、1.09まで落ち込みました。2021年には若干回復し、1.1となりました。
総資産利益率（ROA）は、2017年に14.26%から15.04%の範囲で推移しました。2018年には大幅に低下し、9.71%まで落ち込みました。2019年には回復傾向にあり、14.11%まで上昇しました。2020年には15.82%のピークに達し、その後は13.21%まで低下しました。ROAは純利益率と資産回転率の両方に影響を受けるため、両指標の動向と一致する傾向が見られます。
全体として、純利益率は2018年に一時的に低下した後、2020年にピークを迎えましたが、その後は若干低下しました。資産回転率は2020年に低下傾向にあり、ROAも同様の傾向を示しています。これらの指標は、収益性および資産効率の変化を示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Kimberly-Clark Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
税負担率は、2017年第1四半期から2017年第4四半期にかけて、0.7から0.75へと緩やかに上昇しました。その後、2018年も同様の傾向が続き、0.73から0.76へと上昇しました。2019年には、0.78で安定した後、2020年を通じてほぼ一定の0.79を維持しました。2021年には、0.78へとわずかに低下しました。
利息負担率は、2017年第1四半期の0.91から2017年第3四半期の0.9まで低下し、その後、2017年第4四半期に0.91まで回復しました。2018年には、0.89から0.88へと小幅な低下が見られました。2019年には、0.9から0.91へと変動し、2020年には0.92から0.93へと上昇しました。2021年には、0.92で安定しました。
EBITマージン率は、2017年第1四半期の18.85%から2017年第4四半期の18.47%へと緩やかに低下しました。2018年には、大幅な低下がみられ、15.03%から11.6%へと減少しました。2019年には、回復傾向にあり、13.83%から16.23%へと上昇しました。2020年には、17.26%から16.72%へと小幅な低下が見られましたが、全体的には高い水準を維持しました。2021年には、18.63%へと再び上昇しました。
資産回転率は、2017年第1四半期の1.23から2017年第4四半期の1.21へとわずかに低下しました。2018年には、1.27で安定した後、2019年には1.21から1.23へと変動しました。2020年には、1.2から1.09へと継続的に低下し、2021年には1.1へと若干回復しました。
総資産利益率（ROA）は、2017年第1四半期の14.8%から2017年第4四半期の15.04%へと上昇しました。2018年には、11.81%から9.71%へと大幅な低下が見られました。2019年には、11.65%から14.11%へと回復し、2020年には15.07%から14.28%へと小幅な低下が見られました。2021年には、13.21%へと低下しました。
当期純利益率の分解
Kimberly-Clark Corp.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
税負担率は、2017年3月31日から2019年12月31日までの期間において、概ね0.7から0.79の範囲内で推移しました。2017年を通じて緩やかな上昇傾向が見られ、2019年には0.78から0.79で安定しました。2020年を通じてはほぼ一定で、0.79を維持し、2021年には0.78へとわずかに低下しました。
利息負担率は、2017年3月31日から2018年12月31日までの期間において、0.88から0.91の狭い範囲で変動しました。2019年以降は、0.9から0.93の範囲で推移し、2021年には0.92で安定しました。全体的に見て、大きな変動は見られませんでした。
EBITマージン率は、2017年3月31日から2018年12月31日までの期間において、顕著な減少傾向を示しました。2017年の18.85%から2018年の11.6%まで低下しました。2019年には回復傾向が見られ、13.83%から16.23%まで上昇しました。2020年には再び上昇し、17.1%から18.63%までとなりましたが、2021年には16.72%に低下しました。全体として、EBITマージン率は変動が大きく、事業環境の変化に敏感に反応していると考えられます。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2017年3月31日から2018年12月31日までの期間において減少傾向を示しました。2017年の11.99%から2018年の7.63%まで低下しました。2019年には回復し、9.63%から11.69%まで上昇しました。2020年にはさらに上昇し、12.5%から13.58%までとなりましたが、2021年には12.06%に低下しました。純利益率はEBITマージン率の変動に追随する傾向が見られます。
- 税負担率
- 概ね安定しており、緩やかな上昇傾向が見られました。2020年以降はほぼ一定です。
- 利息負担率
- 安定しており、大きな変動は見られませんでした。
- EBITマージン率
- 2017年から2018年にかけて大幅に低下し、その後回復傾向にありましたが、2021年には再び低下しました。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に、2017年から2018年にかけて低下し、その後回復傾向にありましたが、2021年には再び低下しました。