流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Kimberly-Clark Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
- 流動性比率について
- 全体的に2016年3月から2019年3月までの期間では、流動性比率は比較的安定して推移しており、0.75から0.98の範囲で推移している。特に2016年6月と2017年6月には高い水準を示している。一方、2019年以降は全体的に低下傾向にあり、2021年3月時点では0.77とやや回復する動きはあるものの、2018年初頭の水準には及んでいない。
- 迅速な流動性比率について
- 迅速比率は2016年から2017年にかけてほぼ横ばいで推移しており、0.42から0.56の範囲にあるが、2018年以降には低下傾向がみられる。特に2019年から2020年にかけては0.39から0.54の範囲で推移し、平均的に低めの値を示している。これにより、短期的な支払能力に関してはやや圧迫されている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率について
- 現金比率は2016年から2019年にかけて低迷しており、2018年9月以降は特に0.06から0.08の狭い範囲で推移している。この期間中は、現金と短期流動資産が少なく、流動性の確保が難しい状況が続いたことを示唆している。一方、2020年には改善が見られ、2020年3月には0.22まで増加しており、その後も0.05〜0.25の範囲で推移している。2020年後半は特に流動性の改善が進んだと考えられる。
流動流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2016年から2021年にかけて、流動資産は一時的な増減を示しながらも、全体的には横ばいからやや増加傾向にある。特に2019年以降、2020年及び2021年にかけて流動資産が増加しており、流動性の向上を示唆している。これは、短期的な資金調達や運転資本の積み増しによるものと考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向を示しており、2016年の約5391百万米ドルから、2021年には約6694百万米ドルに達している。特に、2018年から2019年にかけての増加幅が大きく、運転資本の管理や短期負債の調整を伴う可能性がある。
- 流動比率の推移
- 流動比率は概ね0.73から0.98の範囲内で変動しており、2019年以降は0.8～0.9の範囲に安定している。特に2020年に1を超えた時期があり、流動資産が流動負債を上回る状態となった時期もあったことから、一時的には短期的な支払い能力に改善がみられたが、全体としては変動が見られる。
- 総合的な分析
- この期間において、流動資産は増加傾向にありながらも、流動負債の増加も相応に進行している。流動比率の変動は、短期負債に対する資産の充実度が一定の範囲内にあることを示しているが、一時的な流動比率の低下も観察されており、短期的な資金繰りの難しさを示唆している。総じて、企業は流動資産を適度に積み増している一方で、負債の拡大も伴っているため、短期的な資金管理に今後も注意を要すると考えられる。
迅速な流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- クイックアセットの合計は、2016年から2021年にかけて一定の変動を示しつつ、最終的には2020年のピークである3,643百万米ドルに達している。一方で、2021年3月期には2,519百万米ドルへと減少している。これにより、資産が一定の増減を繰り返しながらも、全体的には横ばいまたはやや減少傾向にあることが示唆される。
- 負債の動向
- 流動負債は、追跡期間中に増加傾向を示し、2018年12月期には6,697百万米ドルとピークに達している。それ以降はやや減少または横ばいながらも、2021年3月期には6,694百万米ドルと比較的高い水準を維持している。負債増加は、資産の変動に伴う資金調達や運転資本の増加と関連している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2016年の0.54から2021年の0.38まで変動し、全体としては低下傾向にある。特に2017年末から2021年にかけては、比率の安定性が低下しており、流動資産に対する流動負債の割合が減少していることを示している。これは、流動性の観点から短期支払い能力が相対的に弱まってきている可能性があることを示している。
- 総合的な財務状況の分析
- 資産は一定の変動はあるものの、全体としては大きな成長は見られず、ピーク後に減少傾向にある。負債につきましても、2020年にかけて増加しているものの、2021年にはやや縮小している傾向が見られる。流動性比率は減少傾向にあり、短期的な支払い能力の側面からは注意を要する状態となっている。これらの動向は、資金運用の効率性や財務の健全性に一定の懸念を促すものであり、今後の資産・負債の動きに注視が必要である。
現金流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2016年から2021年にかけて、現金資産総額は全体として増加傾向を示している。特に、2017年から2019年にかけては一時的に増減を繰り返しながらも、大きな変動はなく、2020年にはピークに近い水準を記録し、その後も総額は堅調に推移している。これにより、財務的な流動性の安定性が一定期間維持されていることが示唆される。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は、2016年から2021年までの期間中、一貫して増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけての増加が顕著であり、総負債水準の拡大が観察される。流動負債の増加は、短期的な支払義務の増大や資金調達の変化を反映している可能性があるも、全体的には安定的な範囲内で推移している。
- 現金流動性比率の動向について
- この比率は、2016年から2019年までほぼ一定の範囲内（0.05～0.16）で変動しており、比較的低い水準にあることが示されている。特に2018年から2019年にかけては0.06～0.08の範囲に集中しているが、2020年に入り0.22まで上昇し、その後も高水準を維持している。これは、現金資産の増加や流動負債の増加に対する対応策として、流動性状況の改善または戦略的資金管理の変化を反映している可能性がある。