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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Kimberly-Clark Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
減価償却費
資産の減損
株式ベースの報酬
繰延所得税
資産処分の正味(利益)損失
株式会社の収益(超過)は、支払われた配当よりも少ない
運転資金
退職後給付
その他の
営業活動による現金
設備投資
財産の処分による収入
定期預金への投資
定期預金の満期
その他の
投資に使用された現金
支払われた現金配当
短期債務の変化
借金
借金返済
ストックオプションの行使による収入
自己株式の取得
非支配持分から購入した株式
その他の
ファイナンスによって提供された(使用された)現金
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の変化

ソース: Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Kimberly-Clark Corp.の事業によって提供された現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。
投資に使用された現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Kimberly-Clark Corp.の投資に使用される現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
ファイナンスによって提供された(使用された)現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Kimberly-Clark Corp.の資金調達によって提供された(使用された)現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。