キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Kimberly-Clark Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31
手取り	594)	546)	483)	692)	675)	556)	680)	495)	466)	421)	462)	465)	97)	625)	579)	540)	575)	518)	563)	578)	560)
減価償却と償却	189)	190)	192)	201)	213)	217)	230)	236)	234)	230)	217)	224)	211)	184)	182)	180)	178)	177)	179)	177)	172)
資産の減損	3)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	22)	46)	47)	39)	15)	22)	26)	32)	16)	(4)	19)	8)	18)	12)	14)	30)	20)	13)	19)	30)	15)
繰延法人税	(35)	75)	(42)	21)	(9)	21)	(18)	15)	11)	(42)	27)	44)	(27)	(28)	(7)	(9)	(25)	(2)	(16)	37)	(34)
資産売却による純損失(利益)額	4)	1)	54)	6)	7)	(38)	(172)	11)	6)	(5)	4)	17)	36)	5)	6)	5)	5)	—)	—)	—)	—)
持分会社の利益が支払われた配当金を下回った場合	(39)	23)	(6)	(9)	(38)	25)	(1)	(3)	(27)	36)	7)	2)	(27)	38)	10)	4)	(26)	27)	(1)	—)	(30)
運転資本	(400)	71)	(198)	634)	(144)	111)	126)	(150)	(375)	272)	24)	(10)	103)	6)	37)	73)	(264)	185)	197)	57)	(105)
退職後給付	(15)	(35)	22)	(1)	(14)	29)	5)	(9)	(12)	62)	(73)	27)	(41)	3)	7)	13)	(21)	(54)	8)	12)	(16)
他	(2)	(47)	7)	(4)	(1)	(19)	10)	(18)	(2)	(21)	5)	10)	98)	18)	(23)	(11)	(6)	7)	(1)	(31)	(9)
営業活動による現金	321)	887)	559)	1,579)	704)	924)	886)	609)	317)	949)	692)	787)	542)	863)	805)	825)	436)	871)	948)	860)	553)
設備投資	(298)	(323)	(258)	(284)	(352)	(342)	(298)	(253)	(316)	(311)	(219)	(158)	(189)	(190)	(209)	(171)	(215)	(189)	(185)	(177)	(220)
取得(取得現金控除後)	—)	(1,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財産の処分による収入	—)	26)	5)	—)	—)	36)	206)	—)	—)	35)	16)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期預金への投資	(159)	(244)	(186)	(218)	(105)	(215)	(167)	(106)	(80)	(135)	(71)	(64)	(83)	(91)	(62)	(24)	(37)	(88)	(60)	(14)	(59)
定期預金の満期	207)	286)	150)	158)	96)	255)	58)	157)	72)	133)	45)	75)	19)	113)	—)	—)	70)	124)	22)	—)	42)
他	5)	10)	2)	13)	2)	(9)	(44)	4)	—)	8)	9)	(9)	(3)	(9)	(19)	(14)	4)	(3)	31)	36)	8)
投資に充てられる現金	(245)	(1,328)	(287)	(331)	(359)	(275)	(245)	(198)	(324)	(270)	(220)	(156)	(256)	(174)	(290)	(209)	(178)	(156)	(192)	(155)	(229)
支払われた現金配当金	(359)	(364)	(365)	(365)	(357)	(354)	(354)	(355)	(345)	(347)	(348)	(350)	(341)	(342)	(343)	(345)	(329)	(330)	(331)	(332)	(318)
短期借入金の変動	744)	(64)	170)	(385)	(282)	(21)	(219)	(308)	851)	(487)	349)	(145)	249)	249)	(3)	(82)	196)	(71)	(515)	353)	(675)
借入金の収益	5)	3)	601)	—)	1,241)	6)	4)	696)	—)	507)	—)	—)	—)	—)	593)	344)	—)	3)	494)	—)	796)
借金の返済	(253)	(101)	(501)	—)	(252)	(2)	(2)	(301)	(402)	(97)	(306)	(2)	(2)	(509)	(960)	(4)	(8)	(2)	(5)	(589)	(2)
ストックオプションの行使による収入	10)	5)	77)	27)	108)	17)	51)	134)	26)	12)	28)	8)	14)	7)	7)	29)	78)	10)	39)	27)	31)
自己株式の普通株式の取得	(169)	(251)	(186)	(49)	(214)	(256)	(214)	(166)	(164)	(204)	(176)	(223)	(197)	(107)	(207)	(302)	(295)	(227)	(219)	(153)	(140)
他	(30)	(23)	(1)	(15)	(24)	(22)	(13)	(71)	(8)	(16)	—)	(35)	(6)	(39)	(3)	(37)	(9)	(31)	3)	6)	(7)
資金調達によって提供された(使用された)現金	(52)	(795)	(205)	(787)	220)	(632)	(747)	(371)	(42)	(632)	(453)	(747)	(283)	(741)	(916)	(397)	(367)	(648)	(534)	(688)	(315)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(7)	21)	3)	8)	(28)	9)	(12)	3)	1)	(2)	(9)	(26)	7)	13)	5)	(3)	21)	(28)	6)	4)	7)
現金および現金同等物の両替	17)	(1,215)	70)	469)	537)	26)	(118)	43)	(48)	45)	10)	(142)	10)	(39)	(396)	216)	(88)	39)	228)	21)	16)

売上高および利益の推移: 2016年第1四半期から2017年第4四半期まで、手取り利益は比較的安定して推移しており、特に2017年第4四半期には97百万米ドルを記録している。一方、2018年第2四半期から第4四半期にかけては、手取り利益が著しく減少し、2018年第4四半期には42百万米ドルに落ち込んでいるのが見て取れる。2019年以降は、利益は回復基調にあり、2020年第1四半期には692百万米ドルへ回復している。全体として、利益は一時的な変動を見せながらも、2019年以降には再び増加傾向を示している。
営業キャッシュフローの動向: 営業活動による現金収入は、2016年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、比較的堅調に推移しており、2018年第4四半期には949百万米ドルに達した。2020年には、2020年第1四半期に1579百万米ドルまで増加し、全体として高い水準を維持している。一方、支払われた現金配当金も継続的に増加しており、同期間中に370百万米ドルから365百万米ドルへと推移し、支払いの増加と利益の増加が同期していることが示唆される。
投資活動と資金調達の傾向: 設備投資は年度を通じて負の値を示し、2016年第1四半期から2020年第1四半期まで継続的に資金を投資している。特に2019年には設備投資額が大きく、約342百万米ドルから352百万米ドルとなった。投資に充てられる現金は、同じ期間中に大きな変動を示し、2020年第2四半期には約1328百万米ドルの流出がみられる。一方、短期借入金や長期借入金の取引も活発であり、特に借入金の収益と返済の状況は、資金調達活動が積極的に行われていることを反映する。一例として、2020年には、短期借入金の増減や借入の増加が顕著である。
自己株式の取得と株式報酬の動向: 自己株式の取得は、ほぼ一貫して累積的に進められており、2016年から2020年にかけて継続的な株式買い戻しが行われている。特に、2020年には購入額が増加し、多額の株式取得が行われている。一方、株式報酬のコストは変動しており、2019年第4四半期には46百万米ドルと高水準にあるが、他期間では比較的安定して推移している。これらのデータは、株主還元策や従業員インセンティブに対する積極的な投資活動を示唆する。
その他の財務動向: 繰延法人税や資産の減損、資産売却の利益・損失などの項目は、特定の四半期に大きな変動を示している。特に、2019年第4四半期には資産売却による収入や、繰延法人税の変動が目立ち、資産のリストラクチャーや税務戦略の影響を反映している可能性がある。また、退職給付負債や為替換算差損益などの項目も、為替変動やリタイアメント負債の変動による影響を受けている。

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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