貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Kimberly-Clark Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
- 全体的な財務状況の傾向
- 2016年から2021年にかけて、総負債と株主資本の合計は概ね増加傾向にある。特に、2020年以降は負債および株主資本の額が比較的大きく拡大していることが確認できる。
- 負債の動向
- 流動負債は一定範囲内で推移しながらも、2018年以降若干の増減を繰り返しつつ、最終的には増加している。一方、長期借入金は全体的に増加傾向にあり、2020年には特に大きく積み上がっている。これにより、全体の負債増加の一因となっている。
- 短期負債と流動負債のバランス
- 短期負債（特に取引買掛金や未払費用等の流動負債）と比較して、長期借入金の割合が高い状態が続いている。特に、取引買掛金は年間を通じて増加傾向を示し、会社の運転資金の運用動向を反映している。流動負債の総額は、2018年をピークにやや調整されながらも高水準を維持している。
- 自己資本の動向と資本構成
- 株主資本の総額は、2016年の約109百万米ドルから、2021年には約746百万米ドルまで拡大している。ただし、一部の期間では純資産が負の値（例：2017年の負の株主資本）に転じていることもあり、財務の安定性には一定の変動が見られる。特に、剰余金の増加により、株主資本が積み上げられていることが確認できる。
- 株主資本の内訳と変動
- 追加資本金や普通株式の発行は比較的乏しい一方、剰余金の増加が顕著である。原価での自己株式の所有額（財務省保有分）は、負の形で計上されており、株主資本の変動に影響を与えている。2019年以降、株主資本は大きく改善し、最終的には良好な資本充実度を示している。
- 利益剰余金とその他包括利益の影響
- 剰余金の増加は、主に利益の蓄積に起因していると推察される。その他包括損失の累計額も負の値で推移しており、これらの変動が株主資本に影響を与えている。2018年から2019年にかけて剰余金の増加が特に顕著であることが観察される。
- 財務の安定性と信用力
- 負債と株主資本の合計に対する自己資本の割合は、2016年から2021年にかけて徐々に改善しているものの、負債の比率が依然として高めに推移している。長期借入金の増加傾向は負債負担の重さを示唆しており、財務のレバレッジは比較的高い状態にあると考えられる。