流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
McKesson Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30).
流動流動性比率は、2011年6月30日の1.17から2016年9月30日の1.12まで、概ね1.09から1.17の範囲内で推移しています。全体的な傾向としては、緩やかな変動が見られ、明確な上昇または下降トレンドは確認できません。四半期ごとの変動は比較的小さく、安定した水準を維持していると考えられます。
迅速な流動性比率は、2011年6月30日の0.65から2016年9月30日の0.64まで、0.58から0.68の範囲内で変動しています。流動流動性比率と同様に、明確なトレンドは認められず、四半期ごとの変動も限定的です。ただし、2012年3月31日に0.61と最も低い水準を示し、その後は0.60から0.65の間で推移しています。
現金流動性比率は、2011年6月30日の0.16から2016年9月30日の0.15まで、0.10から0.20の範囲内で推移しています。他の流動性比率と比較して、変動幅がやや大きく、2016年3月31日に0.12と最も低い水準を記録しています。全体的に見て、現金流動性比率は他の流動性比率よりも低い水準にあり、短期的な支払能力に対する依存度は比較的低いと考えられます。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示します。概ね安定した水準を維持しています。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない流動資産で短期的な債務を支払う能力を示します。こちらも安定していますが、流動流動性比率より低い水準です。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で短期的な債務を支払う能力を示します。他の比率と比較して変動幅が大きく、水準も低めです。
流動流動性比率
McKesson Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30).
1 Q2 2017 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2011年6月30日の22374百万米ドルから、2016年9月30日の38261百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2013年3月31日以降、顕著な増加が見られ、2014年12月31日には37141百万米ドルに達しました。その後も増加を続け、2016年9月30日には過去最高を記録しています。
流動負債も、2011年6月30日の19142百万米ドルから、2016年9月30日の35071百万米ドルへと、全体的に増加しています。流動資産と同様に、2013年3月31日以降に増加のペースが加速しており、2014年12月31日には32778百万米ドルに達しました。その後も増加傾向は継続しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2011年6月30日の1.17から、2016年9月30日の1.11へと、緩やかに変動しています。2011年から2012年にかけては概ね1.11から1.19の間で推移し、その後は1.07から1.16の間で変動しています。全体として、1.1を上回る水準を維持しており、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。2016年3月31日には一時的に1.07まで低下しましたが、その後は回復しています。
流動資産と流動負債は共に増加しているものの、流動流動性比率の変動幅は比較的小さく、短期的な財務の安定性は維持されていると考えられます。ただし、2016年3月31日の比率低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
迅速な流動性比率
McKesson Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30).
1 Q2 2017 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2011年6月30日の12488百万米ドルから、2016年9月30日の23772百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2013年3月31日以降、顕著な増加が見られ、2014年12月31日には21168百万米ドルに達し、その後も増加を続けました。
一方、流動負債は2011年6月30日の19142百万米ドルから、2016年9月30日の37051百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、特に2013年以降に加速しており、クイックアセットの増加を上回るペースで増加していることが示唆されます。
迅速な流動性比率は、概ね0.60から0.68の範囲内で推移しています。2011年6月30日の0.65から、2011年9月30日には0.68に上昇しましたが、その後は緩やかに変動し、2016年9月30日には0.64となっています。全体として、比率は安定していますが、2012年3月31日には0.61と一時的に低下し、2016年9月30日には0.64と若干の低下が見られます。
- クイックアセットの合計
- 2011年から2016年にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2013年以降の増加が顕著です。
- 流動負債
- 2011年から2016年にかけて、一貫して増加しています。クイックアセットの増加を上回るペースで増加している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 概ね0.60から0.68の範囲内で安定していますが、期間によっては一時的な変動が見られます。全体的に安定した水準を維持しているものの、若干の低下傾向も示唆されます。
現金流動性比率
McKesson Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30).
1 Q2 2017 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2011年6月30日の3116百万米ドルから、2016年9月30日には5464百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2012年3月31日には3149百万米ドルまで減少しています。その後、緩やかな増加を経て、2015年3月31日には5341百万米ドルに達し、2016年9月30日にはさらに増加しています。
流動負債は、2011年6月30日の19142百万米ドルから、2016年9月30日には37051百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、特に2013年以降に顕著であり、2014年12月31日には32778百万米ドル、2015年12月31日には34673百万米ドル、そして2016年9月30日には37051百万米ドルに達しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2011年6月30日の0.16から、2016年9月30日には0.15となっています。この比率は、期間中に0.11から0.2の間で変動しており、全体としては比較的低い水準で推移しています。2015年3月31日には0.16と比較的高い値を示しましたが、その後は若干低下しています。
現金資産総額は増加傾向にあるものの、流動負債の増加幅がそれを上回っているため、現金流動性比率は低い水準で推移しています。この状況は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。