価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Merck & Co. Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の純変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 短期借入金の純増減 | ||||||
| 借金の支払い | ||||||
| 債券の発行による収入 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは大幅に増加し、131億2200万米ドルから190億9500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には130億600万米ドルに減少し、一時的な落ち込みが見られました。その後、2024年には214億6800万米ドルと再び増加し、過去最高を記録しました。2025年には164億7200万米ドルに減少しており、変動傾向が示唆されます。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年の103億500万米ドルから、2022年には124億5600万米ドル、2023年には133億2700万米ドルと着実に増加しました。2024年には204億500万米ドルと大幅に増加し、2025年には237億3700万米ドルとさらに増加しています。FCFEは一貫して増加傾向にあり、投資余力の拡大を示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは変動性を示している一方、FCFEは全体的に堅調な増加傾向にあります。FCFEの継続的な増加は、事業の収益性とキャッシュ創出力の改善を示唆しており、将来の成長投資や株主還元に利用できる資金が増加していると考えられます。営業活動によるネットキャッシュの変動は、売上高の変動、運転資本の変動、またはその他の事業運営上の要因に関連している可能性があります。これらの要因をさらに分析することで、キャッシュフローの変動の根本原因を特定できます。
価格対 FCFE 比率現在の
Merck & Co. Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Merck & Co. Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Merck & Co. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の76.32米ドルから2022年末には109.89米ドルへと大幅に上昇しましたが、2023年末には128.84米ドルでピークに達した後、2024年末には91.43米ドルまで低下しました。しかし、2025年末には123.93米ドルと再び上昇しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、一貫して増加傾向にあります。2021年末の4.08米ドルから、2025年末には9.6米ドルへと、分析期間全体で増加しています。この増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の変動とFCFEの増加の影響を受けて変動しています。2022年と2023年には上昇し、それぞれ22.4と24.48に達しましたが、2024年には11.32まで大幅に低下しました。その後、2025年には12.91へと上昇しています。P/FCFEの変動は、投資家のFCFEに対する評価の変化を反映している可能性があります。
FCFEの継続的な増加はポジティブな兆候ですが、P/FCFEの変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けている可能性があります。株価の変動は、P/FCFEの変動に大きく影響を与えていると考えられます。全体として、FCFEの増加傾向は、企業の財務健全性の改善を示唆していますが、株価の変動は、投資家が将来の成長見通しについて異なる見解を持っている可能性を示唆しています。