ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2023年にかけて負債資本比率は減少傾向にあり、2022年には最も低い水準となった。その後、2023年に若干の上昇を見せているが、依然として2020年の水準に比べて低い状態で推移している。これにより、財務の安定性を高めるために負債比率を抑制する取り組みが進められた可能性が示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同様に、オペレーティング・リース負債を含む場合でも比率は2020年から2022年にかけて低下し、2022年に最も低い水準となった。その後、2023年にやや持ち直しているが、全体として財務リスクの軽減を意図した資本構成の改善が確認できる。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.56から2022年にかけて低下し、0.4にまで減少した。これにより、自己資本比率の向上とともに、レバレッジ効果の抑制が進められていることが読み取れる。2023年には少し上昇しているが、依然として過去より低い水準である。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- こちらも、2020年から2022年までの期間に比べて低下し、より堅実な資本構造に移行していることが示されている。2023年には若干増加しているものの、依然として安定した負債管理が行われていると判断できる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年の0.35から2022年にかけて低下し、その後やや上昇している。これは全体の資産に対する負債の比率を示しており、負債の増加または自己資本の増強による変動を反映していると考えられる。2022年の値が最も低いことから、負債の管理が最も徹底された時期と推察される。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年から2022年にわたり減少傾向を示し、2022年に最も低くなった。2023年にはやや上昇しているが、引き続き負債負担の圧縮が進められていることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.62から2022年には2.37まで低下し、リスク低減と資本効率の向上が見られる。2023年に再び上昇したが、それでも過去のピークと比べて抑えられている。これにより、借入依存度の調整を進めていることがわかる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年と2021年には高水準を維持し、安定した利息支払いの余裕を示している。しかし、2022年には大きく低下し2.65となったことにより、利息支払い能力に一時的な圧迫があった可能性が示唆される。その後、2023年には再び回復し、16.69と高い値を示しているため、利息負担に対する余裕は改善していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年と2021年に比べて2022年にはやや上昇し、13.69となったが、2023年に大きく落ち込んだ。その後、2024年に再び上昇基調にあるが、2022年と比較すると変動が見られる。これは、長期固定金利負債への耐性や収益の変動リスクを反映している可能性が高い。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
負債資本比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
負債資本比率競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
負債資本比率セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
負債資本比率産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示し、2022年には最も低い3,069.1百万米ドルに達した。2023年に再び上昇し、2024年には3,711.1百万米ドルに増加している。全体として、負債は一時的に縮小した後、再び拡大傾向を見せている。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2020年の2,531.7百万米ドルから2022年に4,599.1百万米ドルに増加し、その後2023年に少し減少したものの、2024年には4,631.3百万米ドルと再び増加を示し、長期的に見ると増加傾向にある。
- 負債比率の変動について
- 負債資本比率は2020年の1.26から2022年には0.67と大きく低下し、財務レバレッジの縮小を示した。その後、2023年には0.93に上昇、2024年には0.8と比較的低い水準を維持している。これにより、負債と資本のバランスの変動を反映しており、リスク管理の観点から負債比率は一定の範囲内で推移していることがわかる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
流動オペレーティング・リース負債(未払負債およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含まれる) | ||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に、2023年に一度増加し、その後2024年にさらに上昇していることから、負債水準が継続的に拡大していることが示唆される。一方、オペレーティング・リース負債を含む総負債の増加幅を見ると、特に短期的な変動はないものの、長期的には負債総額が増加傾向にあると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の25,317百万米ドルから2021年に大きく増加し、その後2022年にさらに拡大し、2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加している。この動きは、利益の変動や配当政策、資本調達活動などによる変動の影響と考えられる。特に2021年及び2022年の著しい増加は、利益水準または資本政策の変化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の1.32から2022年には0.7まで低下し、資本構成の健全性が向上したことを示唆している。その後、2023年に0.97と再び上昇し、2024年には0.83へとやや低下している。これらの変動から、負債と株主資本のバランスが改善されていた期間と、その後に負債の比率がやや増加した期間があったことが読み取れる。負債比率の低減は財務レバレッジの縮小を意味し、リスク低減に寄与したと考えられる。
総資本に対する負債比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | ||||||
総資本金 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
総資本に対する負債比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
総資本に対する負債比率セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
総資本に対する負債比率産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年まで一定の範囲で変動しており、最も高い値は2024年の37,111百万米ドル、最も低い値は2022年の30,691百万米ドルである。この期間において、総負債は増加傾向と見られ、2023年に一時的に増加が見られるものの、その後さらに上昇している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の57,108百万米ドルから2021年に大幅に増加し、その後2022年に若干の増減を経て2024年に再び増加している。特に2021年には約13,178百万米ドルの増加が見られ、資本金の増加が比較的顕著な年であったと推察される。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この財務比率は2020年の0.56から2022年の0.4まで減少し、その後2023年に再び0.48に上昇、2024年には0.44となっている。比率の低下は負債の割合が相対的に減少したことを示し、2022年には負債比率が最も低くなる傾向を示している。ただし、その後の増加および再び低下する動きから、財務のレバレッジは一定の範囲内で変動していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
流動オペレーティング・リース負債(未払負債およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含まれる) | ||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | ||||||
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に2023年に一時的に増加し、その後2024年には再び増加しており、負債水準は上昇基調を維持している。これにより、負債の積み増しが継続している可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年に若干の縮小を見せるが、2024年には再び増加している。この動きは、株主資本や増資活動、または資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.57から2022年にかけて段階的に低下し、0.41まで減少した。その後、2023年にはやや上昇して0.49となるものの、依然として2020年の水準より低く抑えられている。これらの動きは、負債への依存度を減らす方向の財務戦略を示している可能性がある。
負債総資産比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
総資産 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
負債総資産比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
負債総資産比率セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
負債総資産比率産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は31477百万米ドルから37111百万米ドルへと増加している。2023年には一度減少したものの、2024年には再び増加に転じており、負債水準は上昇傾向にある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の91588百万米ドルから、2024年には117106百万米ドルへと増加している。特に2021年と2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の増加を維持している。これは資産規模が拡大していることを示している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年の0.35から2022年の0.28まで低下し、負債比率が一時的に低下したことを示している。2023年には0.33に上昇し、2024年には若干低下して0.32となっている。全体として、負債比率はやや変動するものの、比較的安定した範囲内にある。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加とともに総資産も増加していることから、資産拡大の一環として負債の負担も増えていることが推察される。ただし、負債比率の変動から見ると、負債増加に対して資産も比較的積極的に拡大していることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
未払ローンと長期債務の当期部分 | ||||||
長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
総負債 | ||||||
流動オペレーティング・リース負債(未払負債およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含まれる) | ||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
総資産 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加し、その後減少の傾向を示しているが、全体としては増加傾向にある。特に2023年に負債が最大となり、その後2024年には再び増加していることから、負債水準は変動しているものの、全体としては上昇傾向にあると評価できる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2022年にかけて増加傾向が見られ、その後2023年に若干縮小したものの、2024年には再び増加し、過去最高水準に達している。これにより、会社の資産基盤は拡大傾向にあり、規模の拡大が進んでいると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2020年の0.37から2022年には0.29まで低下しており、財務の安定性が増していることを示している。2023年には再び0.34に上昇したが、その後2024年には0.33に戻っており、財務リスクの水準は比較的安定していると見られる。
- 総括
- 総負債と総資産のいずれも増加傾向にあり、企業の規模拡大が続いている一方で、負債比率の変動からは財務の安定性が一定範囲内で維持されていることが示唆される。これらの動きは、企業が成長戦略を進めつつも、財務リスクを適切にコントロールしている可能性を反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
総資産 | ||||||
Total Merck & Co., Inc. 株主資本 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
財務レバレッジ比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
財務レバレッジ比率セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
財務レバレッジ比率産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Merck & Co., Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、総資産はおおむね増加傾向にある。特に、2021年度に大幅な増加が見られ、その後も2022年度に引き続き増加しているが、2023年度には一時的に減少している。2024年度には再び増加に転じ、総資産は最も高い値を示している。これにより、資産規模は長期的に拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年度から2024年度にかけて緩やかながらも着実な増加を示している。特に2021年度に大きく増加しており、その後も継続的に積み上げられていることから、収益性や資本効率の改善、もしくは株主還元の増加などが推測される。ただし、2023年度に株主資本は一時的に減少した局面もあるが、2024年度には増加に戻っており、企業の資本基盤は堅実に拡大していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年度の3.62から2022年度の最も低い2.37まで低下し、その後2023年度にやや上昇し2.84となったが、2024年度には再び低下し2.53となっている。全体として、レバレッジ比率は2020年度から2024年度にかけてやや削減傾向にあり、これにより財務の安定性や資本構造の健全化が進んでいる可能性が示唆される。特に、レバレッジ比率の低下は、負債依存度の減少や自己資本比率の向上を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
Merck & Co., Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
レス: 非継続事業からの利益(税引後) | ||||||
もっとその: 所得税費用 | ||||||
もっとその: 利息 | ||||||
利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益(EBIT)の推移
- 2020年から2023年にかけて、EBITは一定の上昇傾向を示している。2023年の3035百万米ドルは、2022年の17406百万米ドルより大きく減少しているが、その後の2024年に再び21407百万米ドルに回復している。これにより、年度間で利益の変動が見られるものの、全体としては高水準を維持していることが示唆される。
- 利息の推移
- 利息支払い額は、2020年の831百万米ドルから2024年の1271百万米ドルまで徐々に増加している。特に2023年に1146百万米ドルに増加した後、2024年にはさらに増加し、負債や資本コストの変化に伴う利息負担の増加が窺える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年と2021年に比較的高水準(11.58と18.22)を維持しているものの、2022年に少し低下(18.09)した後、2023年に著しく低下(2.65)している。その後、2024年には16.69に回復してこの比率が高水準に戻っていることから、利益に対する利息支払いの比率の変動が示唆される。2023年の低下は一時的な財務負担の増加またはコストの増加を反映している可能性がある。
固定料金カバー率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
Merck & Co., Inc.に帰属する当期純利益 | ||||||
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
レス: 非継続事業からの利益(税引後) | ||||||
もっとその: 所得税費用 | ||||||
もっとその: 利息 | ||||||
利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
もっとその: オペレーティングリース費用 | ||||||
固定費・税引前利益 | ||||||
利息 | ||||||
オペレーティングリース費用 | ||||||
定額料金 | ||||||
ソルベンシー比率 | ||||||
固定料金カバー率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
固定料金カバー率セクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
固定料金カバー率産業 | ||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は、2020年から2021年まで着実な増加を示しており、その後2022年にかけてピークに達している。2023年には大幅に減少したものの、2024年には再び大きく回復しており、利益の変動が見られる。特に2023年の大幅な減少は、一時的なコスト増や収益減少の可能性を示唆している。2024年には利益が回復しており、収益性の改善が期待される。
- 定額料金
- 定額料金は、2020年から2024年まで一貫して増加している。この増加傾向は、安定した収入源または既存の契約維持・拡大を反映していると考えられる。特に、2022年以降の増加ペースが比較的緩やかであるが、引き続き堅調な成長を示している。
- 固定料金カバー率
- この財務比率は、2020年から2024年にかけて変動している。2021年と2022年には上昇傾向が見られるが、2023年に著しく低下し、再び2024年に増加している。2023年の減少は、一過性のコスト増やカバー率の一時的な低下を示唆し、その後の回復は収益性の改善やコスト管理の効果を反映している可能性がある。全体としては、比較的高い水準で変動しており、収益の安定性に一定の変動要因が存在することを示している。