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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Merck & Co. Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
当期純利益 9,777  6,193  2,418  3,941  4,459 
減価償却費 3,652  4,519  4,637  5,441  6,375 
無形資産の減損費用 1,040  296  646  3,948  162 
Peloton Therapeutics、Inc.の買収費用 993  —  —  —  — 
コラボレーションライセンスオプションに関連する将来の支払いに対する請求 —  650  500  —  — 
米国の税法の制定に関連する一時的な移行税の仮請求 —  —  5,347  —  — 
世界的なKeytruda特許訴訟の和解に関連する請求 —  —  —  625  — 
ベネズエラに関連する外貨切り下げ —  —  —  —  876 
Vioxx株主集団訴訟の和解に関連する正味費用 —  —  —  —  680 
繰延所得税 (556) (509) (2,621) (1,521) (764)
株式ベースの報酬 417  348  312  300  299 
その他の 184  978  229  243  602 
売掛金 294  (418) 297  (619) (480)
在庫 (508) (911) (145) 206  805 
買掛金 399  230  254  278  (37)
未払およびその他の流動負債 376  (341) (922) (2,018) (8)
未払所得税 (2,359) 827  (3,291) 124  (266)
固定負債 (237) (266) (123) (809) (277)
その他の (32) (674) (1,091) 237  (5)
資産と負債の純変化 (2,067) (1,553) (5,021) (2,601) (268)
純利益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整 3,663  4,729  4,029  6,435  7,962 
営業活動による純現金 13,440  10,922  6,447  10,376  12,421 
資本支出 (3,473) (2,615) (1,888) (1,614) (1,283)
証券の購入およびその他の投資 (3,202) (7,994) (10,739) (15,651) (16,681)
証券およびその他の投資の売却による収入 8,622  15,252  15,664  14,353  20,413 
Antelliq Corporationの買収、取得した現金を除く (3,620) —  —  —  — 
Peloton Therapeutics、Inc.の買収、取得した現金控除後 (1,040) —  —  —  — 
他の事業の処分、売却された現金を除く —  —  —  —  316 
キュビストファーマシューティカルズ社の買収、買収後の現金 —  —  —  —  (7,598)
その他の取得、取得した現金を除く (294) (431) (396) (780) (146)
その他の 378  102  38  482  221 
投資活動によって提供された正味現金(使用) (2,629) 4,314  2,679  (3,210) (4,758)
短期借入金の純変化 (3,710) 5,124  (26) —  (1,540)
借金の支払い —  (4,287) (1,103) (2,386) (2,906)
債務の発行による収入 4,958  —  —  1,079  7,938 
自己株式の購入 (4,780) (9,091) (4,014) (3,434) (4,186)
株主への配当 (5,695) (5,172) (5,167) (5,124) (5,117)
ストックオプションの行使による収入 361  591  499  939  485 
その他の (325) (195) (118) 56 
財務活動に使用された純現金 (8,861) (13,160) (10,006) (9,044) (5,270)
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響 17  (205) 457  (131) (1,310)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 1,967  1,871  (423) (2,009) 1,083 
年初の現金、現金同等物、制限付き現金 7,967  6,096  6,515  8,524  7,441 
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金 9,934  7,967  6,092  6,515  8,524 

ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Merck&Co. Inc.の営業活動により得られた正味現金は、2017年から2018年、および2018年から2019年に増加しました。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Merck&Co. Inc.の投資活動によって提供された正味現金(で使用)は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Merck&Co. Inc.の財務活動に使用された純現金は、2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えた。