Stock Analysis on Net
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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Merck & Co. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

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終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
継続事業からの純利益
償却
減価償却
無形資産の減損費用
(利益)株式投資による損失(純額)
プロメテウス・バイオサイエンス社の買収費用
イマゴバイオサイエンス株式会社の買収費用
パンディオン・セラピューティクス社の買収費用
VelosBio Inc.の買収費用
ペロトン・セラピューティクス社の買収費用
繰延法人税
株式報酬
他
売掛金
在庫
買掛金取引勘定
未払負債およびその他の流動負債
未払法人税
流動負債
他
資産・負債の純増減
継続事業からの当期純利益を営業活動による純キャッシュに調整するための調整
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額
シージェン・インクの普通株式を取得
有価証券等の購入
Seagen Inc.の普通株式の売却による収入
有価証券の売却その他の投資による収入
プロメテウス・バイオサイエンス社の買収(取得した現金控除後)
Imago BioSciences Inc.の買収(買収した現金を除く)
Acceleron Pharma Inc.の買収(買収した現金を除く)
パンディオン・セラピューティクス社の買収(取得した現金控除後)
VelosBio Inc.の買収(買収した現金を除く)
ArQule, Inc.の買収(取得した現金控除後)
アンテリク・コーポレーションの買収(取得した現金を除く)
Peloton Therapeutics, Inc.の買収(取得した現金を除く)
その他の買収(取得現金控除後)
他
投資活動におけるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減
借金の支払い
債券発行による収入
Organon & Co. からの配布
自己株式の取得
株主への配当金
ストックオプションの行使による収入
他
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
営業活動によるネットキャッシュ
投資活動におけるキャッシュ・フロー
財務活動におけるキャッシュ・フロー
非継続事業によるネット・キャッシュ・フロー
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)
期初現金、現金同等物及び譲渡制限付現金
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金(期末現金)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Merck & Co. Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Merck & Co. Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Merck & Co. Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。