市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Merck & Co. Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払借入金および長期借入金(当期部分を含む)の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 債券および上場株式への投資 | ||||||
| Merckの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場の公正価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Merckの市場価値は概ね上昇傾向にあり、2023年には最高値の358,472百万ドルに達した。しかし、2024年には約26,332百万ドルの減少が見られ、ピーク時からの下落傾向が示唆される。一方で、2024年の市場価値は2020年の水準よりも高い水準を維持している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、2024年には79,426百万米ドルとなった。特に2021年から2022年にかけて若干の増加が見られ、その後2023年に一時的にやや減少したものの、2024年には再び増加している。この動きは、資本効率の改善や資本投入の継続を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2022年までは市場付加価値は比較的堅調に推移し、2022年には231,232百万ドルに達した。その後2023年にさらに拡大し、288,506百万ドルを記録したが、2024年には約105,000百万ドルの減少が見られる。これは、企業の市場評価が一時的に高水準に達した後、相応の調整局面に入った可能性が示唆される。全期間を通じて、市場付加価値は2020年の水準を超えて推移している。
- 総合的な見解
- 総じて、2020年から2024年にかけて、Merckの市場価値は最大値を記録した2023年まで堅調に推移したが、その後の2024年には下落に転じている。投下資本は一貫して増加傾向にあり、企業の資産投入は継続的に行われている。市場付加価値は2022年から2023年にかけて拡大した後、2024年には縮小している。これらの動きは、市場の総合的な評価の変動や、企業の資本投資戦略の影響によるものと考えられる。
時価付加スプレッド率
Merck & Co. Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年に最も高い231,232百万米ドルに達している。その後、2023年にかけてやや減少し、2024年に再び大きく減少している。これは、企業の市場評価が一時的に好調だったものの、最新年度では評価が低下していることを示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて堅調に増加している。特に、2021年と2024年の間に大きな増加がみられ、企業が資本投資を積極的に行っていることを示唆している。投下資本の増加により、資本効率や投資活動の拡大が進行している可能性が考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年に29.29%、2021年に22.30%、2022年に31.27%、2023年に41.23%、2024年に23.15%と変動している。特に2023年のスプレッド率が最も高くなっており、企業の価値創造効率が向上したことを示唆している。一方、2024年には急落しており、収益性の低下や市場評価の下落が懸念される。
時価付加証拠金率
Merck & Co. Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| セールス | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、MVAは一時的に減少した2021年を除き、総じて増加傾向にある。ただし、2024年には前年に比べて大きく減少していることから、市場価値に関しては変動が見られる。特に2022年には著しい増加が見られ、その後は縮小に向かっている可能性が示唆される。
- セールス
- 売上高は年々増加傾向にあり、2020年の47994百万米ドルから2024年の64168百万米ドルまで継続して拡大している。特に2022年に大きく伸びた後も順調に推移しており、売上の成長が顕著であることが示されている。これにより、事業規模の拡大と市場浸透の改善が伺える。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の349.01%から2021年の323.9%へ一旦低下した後、2022年に390.05%と大きく増加している。その後2023年に479.92%まで上昇したものの、2024年には286.58%に大きく落ち込んでいる。この変動は、企業の市場評価または資産の付加価値と関連しており、特に2023年のピーク後に減少傾向が見られる点は注目に値する。